TSLA vs. XOM：Tesla 与 ExxonMobil 股票对比
Tesla（TSLA）和ExxonMobil（XOM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Tesla（TSLA）归类于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components），而 ExxonMobil（XOM）属于 Energy 板块（Energy）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。
| 资料项 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 名称 | Tesla, Inc. | ExxonMobil Holdings Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Energy |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Energy |
| GICS 行业 | Automobiles | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 14,159.57 亿 USD | 6,766.21 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2010年6月29日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -12.23% | 44.48% |
| 总回报率（3 年，年化） | 21.54% | 20.83% |
| 总回报率（5 年，年化） | 2.02% | 24.20% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
Tesla（TSLA）的 beta 为 1.75，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 ExxonMobil（XOM）的 beta 为 0.19，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 45.89% | 27.17% |
| Beta（5 年） | 1.75 | 0.19 |
| 最大回撤（5 年） | -72.97% | -20.51% |
| 平均成交量（3 个月） | 3,745.28 万 | 1,356.97 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.36 | 1.48 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.49 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Tesla（TSLA）和 ExxonMobil（XOM）的 净资产收益率 分别为 3.84% 和 15.53%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.84%
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- TSLA
- 3.84%
- 中位数
- 3.48%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
XOM
Energy 行业组
15.53%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 24.79%
- XOM
- 15.53%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- -29.09%
净利润率（TTM）
Tesla（TSLA，3.11%）和 ExxonMobil（XOM，10.46%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.11%
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- TSLA
- 3.11%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- 最小值
- -9.55%
XOM
Energy 行业组
10.46%
- 最大值
- 56.92%
- 上四分位数
- 22.92%
- XOM
- 10.46%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.07%
- 最小值
- -27.38%
营业利润率（TTM）
Tesla（TSLA，5.36%）和 ExxonMobil（XOM，16.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
5.36%
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- TSLA
- 5.36%
- 中位数
- 4.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
XOM
Energy 行业组
16.98%
- 最大值
- 71.31%
- 上四分位数
- 33.75%
- 中位数
- 18.73%
- XOM
- 16.98%
- 下四分位数
- 6.94%
- 最小值
- -24.52%
盈利能力指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 3.84% | 15.53% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.35% | 6.75% |
| 净利润率（TTM） | 3.11% | 10.46% |
| 营业利润率（TTM） | 5.36% | 16.98% |
| 毛利率（TTM） | 19.29% | 29.81% |
成长性
营收增长
ExxonMobil（XOM）的 营收同比增长 为 -4.52%，接近同业常见水平；Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
Tesla（TSLA）和 ExxonMobil（XOM）的 每股收益同比增长 分别为 -47.06% 和 -14.54%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -2.93% | -4.52% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.19% | -6.69% |
| 每股收益同比增长 | -47.06% | -14.54% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -33.18% | -20.35% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Tesla（TSLA）和 ExxonMobil（XOM）的 流动比率 分别为 1.74 和 1.19，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
1.74
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- TSLA
- 1.74
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.32
XOM
Energy 行业组
1.19
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.41
- XOM
- 1.19
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
债务 / 权益（MRQ）
Tesla（TSLA）和 ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 分别为 0.18 和 0.13，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.18
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.33
- TSLA
- 0.18
- 最小值
- 0.01
XOM
Energy 行业组
0.13
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.30
- XOM
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.74 | 1.19 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.18 | 0.13 |
| 净债务/EBITDA | -2.95 | 0.28 |
股息
股息率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 ExxonMobil（XOM）的股息收益率为 2.49%，可正常与行业同业对标。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.79%
- 上四分位数
- 2.24%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XOM
Energy 行业组
2.49%
- 最大值
- 8.57%
- 上四分位数
- 3.58%
- XOM
- 2.49%
- 中位数
- 1.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 ExxonMobil（XOM）的派息率为 42.39%，可正常与行业同业对标。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 64.17%
- 上四分位数
- 36.51%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XOM
Energy 行业组
42.39%
- 最大值
- 133.24%
- 上四分位数
- 53.31%
- XOM
- 42.39%
- 中位数
- 25.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 2.49% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 42.39% |
估值
市盈率（TTM）
ExxonMobil（XOM）的 市盈率 为 17.06，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 393.65，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
393.65
- TSLA
- 393.65
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
XOM
Energy 行业组
17.06
- 最大值
- 39.54
- 上四分位数
- 21.72
- XOM
- 17.06
- 中位数
- 12.19
- 下四分位数
- 7.71
- 最小值
- 2.99
市销率（TTM）
ExxonMobil（XOM，1.74）的 市销率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，13.67）高于其基准区间——TSLA 按销售看明显偏贵。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
13.67
- TSLA
- 13.67
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
XOM
Energy 行业组
1.74
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 2.85
- XOM
- 1.74
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：ExxonMobil（XOM，2.55）落在较高的 市净率 四分位，Tesla（TSLA，15.86）则更高、超出了其行业基准区间。
TSLA
Automobiles & Components 行业组
15.86
- TSLA
- 15.86
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
XOM
Energy 行业组
2.55
- 最大值
- 4.21
- XOM
- 2.55
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.01
估值指标
| 指标 | TSLA | XOM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 393.65 | 17.06 |
| 市销率（TTM） | 13.67 | 1.74 |
| 市净率（MRQ） | 15.86 | 2.55 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 0.35% | 4.19% |