General Motors（GM）与 Tesla（TSLA）
本页将 General Motors（GM）与 Tesla（TSLA）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
General Motors（GM）和 Tesla（TSLA）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | General Motors Company | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 654.88 亿 USD | 15,177.25 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2010年11月18日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -4.37% | -5.41% |
| 13 周价格回报率 | -9.84% | -1.78% |
| 26 周价格回报率 | 2.89% | -7.91% |
| 52 周价格回报率 | 45.13% | 17.15% |
| 月初至今价格回报率 | -4.93% | 7.43% |
| 年初至今价格回报率 | -10.11% | -8.83% |
| 10 日平均成交量 | 621.41 万 | 5,890.52 万 |
| 3 个月平均成交量 | 782.08 万 | 6,197.98 万 |
| 3 个月波动率 | 31.96% | 39.86% |
| 贝塔系数 | 1.29 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
General Motors（GM）和 Tesla（TSLA）的净资产收益率（TTM）分别为 3.96% 和 4.77%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
GM
Automobiles & Components 行业组
3.96%
- 最大值
- 41.86%
- 上四分位数
- 10.10%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -21.56%
- 最小值
- -61.80%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.77%
- 最大值
- 41.86%
- 上四分位数
- 10.10%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -21.56%
- 最小值
- -61.80%
净利润率（TTM）
General Motors（GM）和 Tesla（TSLA）的净利润率（TTM）分别为 1.37% 和 3.95%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
GM
Automobiles & Components 行业组
1.37%
- 最大值
- 14.75%
- 上四分位数
- 4.52%
- 中位数
- 1.68%
- 下四分位数
- -5.33%
- 最小值
- -14.50%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.95%
- 最大值
- 14.75%
- 上四分位数
- 4.52%
- 中位数
- 1.68%
- 下四分位数
- -5.33%
- 最小值
- -14.50%
营业利润率（TTM）
General Motors（GM）和 Tesla（TSLA）的营业利润率（TTM）分别为 0.93% 和 5.00%，都接近行业中位区间——两家公司在营业利润率表现上都没有明显偏离同业。
GM
Automobiles & Components 行业组
0.93%
- 最大值
- 17.87%
- 上四分位数
- 7.07%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- -3.65%
- 最小值
- -12.05%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
5.00%
- 最大值
- 17.87%
- 上四分位数
- 7.07%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- -3.65%
- 最小值
- -12.05%
盈利能力概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 3.96% | 4.77% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.89% | 2.84% |
| 净利润率（TTM） | 1.37% | 3.95% |
| 营业利润率（TTM） | 0.93% | 5.00% |
| 毛利率（TTM） | 5.88% | 19.07% |
财务实力
流动比率（MRQ）
General Motors（GM）和 Tesla（TSLA）的流动比率（MRQ）分别为 1.15 和 2.04，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
GM
Automobiles & Components 行业组
1.15
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.43
TSLA
Automobiles & Components 行业组
2.04
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.43
债务权益比（MRQ）
Tesla（TSLA）的债务权益比（MRQ）为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 General Motors（GM）的债务权益比（MRQ）为 2.04，处于行业高杠杆四分位。
GM
Automobiles & Components 行业组
2.04
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.11
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Tesla（TSLA）的利息保障倍数（TTM）为 71.48，高于其行业 benchmark 区间；General Motors（GM）的利息保障倍数（TTM）为 25.00，也处于行业前四分位。
GM
Automobiles & Components 行业组
25.00
- 最大值
- 25.00
- 上四分位数
- 10.92
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- -4.10
- 最小值
- -21.51
TSLA
Automobiles & Components 行业组
71.48
- 最大值
- 25.00
- 上四分位数
- 10.92
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- -4.10
- 最小值
- -21.51
财务实力概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.15 | 2.04 |
| 速动比率（MRQ） | 0.99 | 1.44 |
| 债务权益比（MRQ） | 2.04 | 0.11 |
| 利息保障倍数（TTM） | 25.00 | 71.48 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -0.90% | 15.78% |
| 营收同比增长率（TTM） | -2.03% | 2.25% |
| 3 年营收复合年增长率 | 5.69% | 5.19% |
| 5 年营收复合年增长率 | 8.60% | 24.63% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 2.11% | 16.01% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -50.68% | -39.08% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -25.98% | -33.28% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -9.07% | 38.32% |
股息
股息率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 General Motors（GM）的股息收益率为 1.07%，可正常与行业同业对标。
GM
Automobiles & Components 行业组
1.07%
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 General Motors（GM）的派息率为 9.69%，可正常与行业同业对标。
GM
Automobiles & Components 行业组
9.69%
- 最大值
- 59.03%
- 上四分位数
- 30.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 59.03%
- 上四分位数
- 30.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.07% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 9.69% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
General Motors（GM）的市盈率（TTM）为 25.97，接近行业中位水平；而 Tesla（TSLA）的市盈率（TTM）为 392.99，高于其行业 benchmark 区间——TSLA 相对同业的 TTM 盈利倍数偏高。
GM
Automobiles & Components 行业组
25.97
- 最大值
- 55.25
- 上四分位数
- 34.73
- 中位数
- 20.47
- 下四分位数
- 12.68
- 最小值
- 10.01
TSLA
Automobiles & Components 行业组
392.99
- 最大值
- 55.25
- 上四分位数
- 34.73
- 中位数
- 20.47
- 下四分位数
- 12.68
- 最小值
- 10.01
市销率（TTM）
General Motors（GM）的市销率（TTM）为 0.36，处于行业较低倍数四分位；而 Tesla（TSLA）的市销率（TTM）为 15.51，高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的 TTM 收入倍数差异较大。
GM
Automobiles & Components 行业组
0.36
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.09
TSLA
Automobiles & Components 行业组
15.51
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.09
市净率（MRQ）
General Motors（GM）的市净率（MRQ）为 1.07，处于行业较低倍数四分位；而 Tesla（TSLA）的市净率（MRQ）为 16.58，高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的账面价值倍数差异较大。
GM
Automobiles & Components 行业组
1.07
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.29
TSLA
Automobiles & Components 行业组
16.58
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.29
估值概览
| 代码 | GM | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.97 | 392.99 |
| 市销率（TTM） | 0.36 | 15.51 |
| 市净率（MRQ） | 1.07 | 16.58 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 37.22 | 216.82 |