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General Motors(GM)股票分析

这是对 General Motors(GM)的同行视角分析:其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Automobiles & Components 同行来衡量,让每个数字都放在同行背景下来看,而非孤立地看。

公司概况

General Motors(GM)的公司资料表
资料项GM
名称General Motors Company
国家/地区United States
GICS 板块Consumer Discretionary
GICS 行业组Automobiles & Components
GICS 行业Automobiles
GICS 子行业Automobile Manufacturers
市值799.54 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2010年11月18日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

GM
GSPC
正在加载价格历史…
General Motors(GM)与 标普500(GSPC):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
General Motors(GM)与 标普500(GSPC)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
General Motors(GM)与 标普500(GSPC)的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报,按年末到年末计算。

表现指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
总回报率(1 年)71.19%5.97%
总回报率(3 年,年化)33.81%-6.77%
总回报率(5 年,年化)10.12%-4.85%

风险特征

回撤走势

GM
GSPC
正在加载价格历史…
General Motors(GM)与 标普500(GSPC):过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
General Motors(GM)与 标普500(GSPC)的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
波动率(1 年,年化)33.84%47.29%
Beta(5 年)1.291.30
最大回撤(5 年)-58.96%-73.10%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票,按 1 年波动率(风险)和 1 年收益定位。GM 高亮显示;虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线(CAL)——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
夏普比率(1 年)1.980.04
索提诺比率(1 年)3.610.08

盈利能力

净资产收益率(TTM)

General Motors(GM)的 净资产收益率 为 3.16%,大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

GM

Automobiles & Components 行业组

3.16%

同业组分布
最大值
41.97%
上四分位数
11.32%
中位数
5.13%
GM
3.16%
下四分位数
-14.13%
最小值
-49.98%
最大同业
RACE
41.97%
TM
10.23%
TSLA
4.90%
GM
3.16%
HMC
-2.85%
F
-14.81%
RIVN
-65.69%
正在加载图表…
General Motors(GM)的净资产收益率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

净利润率(TTM)

General Motors(GM)的 净利润率 为 1.05%,大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例,看起来接近该行业的正常水平。

GM

Automobiles & Components 行业组

1.05%

同业组分布
最大值
15.12%
上四分位数
4.33%
中位数
1.47%
GM
1.05%
下四分位数
-3.14%
最小值
-13.87%
最大同业
RACE
22.19%
TM
7.59%
TSLA
3.95%
GM
1.05%
HMC
-1.95%
F
-3.22%
RIVN
-63.62%
正在加载图表…
General Motors(GM)的净利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率(TTM)

General Motors(GM)的 营业利润率 为 3.20%,大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

GM

Automobiles & Components 行业组

3.20%

同业组分布
最大值
29.48%
上四分位数
8.69%
中位数
3.45%
GM
3.20%
下四分位数
-5.57%
最小值
-19.36%
最大同业
RACE
29.48%
F
5.74%
TM
4.57%
TSLA
4.20%
GM
3.20%
HMC
-17.28%
RIVN
-63.79%
正在加载图表…
General Motors(GM)的营业利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
净资产收益率(TTM)3.16%5.13%
总资产收益率(TTM)2.25%2.23%
净利润率(TTM)1.05%1.47%
营业利润率(TTM)3.20%3.45%
毛利率(TTM)10.18%16.76%

成长性

营收增长

General Motors(GM)的营收同比增长为 -1.29%,大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
General Motors(GM)的营收增长在不同时间跨度内的表现,并与 Automobiles & Components 行业组中位数对照。

每股收益增长

General Motors(GM)的每股收益同比增长为 -48.67%,大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
General Motors(GM)的每股收益增长在不同时间跨度内的表现,并与 Automobiles & Components 行业组中位数对照。

成长性指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
营收同比增长-1.29%3.03%
营收 3 年 CAGR5.69%5.75%
每股收益同比增长-48.67%-16.76%
每股收益 3 年 CAGR-18.90%-6.85%

财务实力

流动比率(MRQ)

General Motors(GM)的 流动比率 为 1.14,落在行业较健康的中段区间。相对同业,它的短期资产缓冲看起来比较均衡,没有显得过薄。

GM

Automobiles & Components 行业组

1.14

同业组分布
最大值
4.97
上四分位数
2.67
中位数
1.83
GM
1.14
下四分位数
1.12
最小值
0.06
最大同业
RACE
2.57
RIVN
2.10
TSLA
2.04
HMC
1.28
TM
1.27
GM
1.14
F
1.09
正在加载图表…
General Motors(GM)的流动比率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益(MRQ)

General Motors(GM)的 债务权益比 为 2.02,落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高,会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。

GM

Automobiles & Components 行业组

2.02

同业组分布
最大值
2.53
GM
2.02
上四分位数
1.19
中位数
0.72
下四分位数
0.26
最小值
0.00
最大同业
F
4.26
GM
2.02
RIVN
1.18
HMC
1.14
TM
1.07
RACE
0.72
TSLA
0.19
正在加载图表…
General Motors(GM)的债务权益比在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
流动比率(MRQ)1.141.83
债务 / 权益(MRQ)2.020.72
净债务/EBITDA6.321.73

股息

股息率(TTM)

General Motors(GM)的 股息率 为 0.74%,处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入,又没有高到需要立刻警惕的程度。

GM

Automobiles & Components 行业组

0.74%

同业组分布
最大值
4.30%
上四分位数
1.80%
GM
0.74%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
HMC
248.49%
TM
53.21%
F
4.29%
RACE
0.97%
GM
0.74%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
General Motors(GM)的股息率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率(TTM)

General Motors(GM)的 股息支付率 为 29.46%,处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东,同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

GM

Automobiles & Components 行业组

29.46%

同业组分布
最大值
82.28%
上四分位数
33.54%
GM
29.46%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
F
64.10%
HMC
55.35%
RACE
33.21%
TM
31.40%
GM
29.46%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
General Motors(GM)的股息支付率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
股息率(TTM)0.74%0.00%
股息支付率(TTM)29.46%0.00%

估值

市盈率(TTM)

General Motors(GM)的 市盈率 为 39.82,落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

GM

Automobiles & Components 行业组

39.82

同业组分布
最大值
48.85
GM
39.82
上四分位数
30.60
中位数
21.90
下四分位数
13.74
最小值
5.99
最大同业
TSLA
344.48
GM
39.82
RACE
36.24
TM
9.79
F
--
HMC
--
RIVN
--
正在加载图表…
General Motors(GM)的市盈率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

市销率(TTM)

General Motors(GM)的 市销率 为 0.43,大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价,也没有给出明显溢价。

GM

Automobiles & Components 行业组

0.43

同业组分布
最大值
4.13
上四分位数
1.94
中位数
0.61
GM
0.43
下四分位数
0.30
最小值
0.00
最大同业
TSLA
14.54
RACE
9.03
RIVN
4.65
GM
0.43
F
0.30
TM
0.00
HMC
0.00
正在加载图表…
General Motors(GM)的市销率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

市净率(MRQ)

General Motors(GM)的 市净率 为 1.25,大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折,也没有给出清晰溢价。

GM

Automobiles & Components 行业组

1.25

同业组分布
最大值
4.22
上四分位数
2.21
中位数
1.33
GM
1.25
下四分位数
0.69
最小值
-1.46
最大同业
TSLA
16.92
TM
15.26
RACE
14.12
RIVN
5.08
F
1.52
GM
1.25
HMC
0.51
正在加载图表…
General Motors(GM)的市净率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布,圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

General Motors(GM)的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: GM行业组中位数
市盈率(TTM)39.8221.90
市销率(TTM)0.430.61
市净率(MRQ)1.251.33
自由现金流收益率(TTM)27.43%5.01%