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Tesla（TSLA）股票分析

Tesla（TSLA）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。

表现

累计增长

TSLA
GSPC
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Tesla（TSLA）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

正在加载价格历史…
Tesla（TSLA）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Tesla（TSLA）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: TSLA行业组中位数
1 年回报率27.36%18.96%

风险

回撤

TSLA
GSPC
正在加载价格历史…
Tesla（TSLA）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Tesla（TSLA）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: TSLA行业组中位数
1 年波动率44.52%45.17%
贝塔系数1.811.24

公司概况

Tesla（TSLA）的公司资料表
资料项TSLA
名称Tesla, Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Consumer Discretionary
GICS 行业组Automobiles & Components
GICS 行业Automobiles
GICS 子行业Automobile Manufacturers
市值15,264.39 亿 USD
货币USD
交易所纳斯达克
上市日期2010年6月29日
证券类型普通股

估值

市盈率（TTM）

Tesla（TSLA）的 市盈率 为 369.48，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

369.48

同业组分布
TSLA
369.48
最大值
49.81
上四分位数
34.42
中位数
20.26
下四分位数
13.70
最小值
6.98
最大同业
TSLA
369.48
RACE
34.26
GM
29.74
TM
9.51
F
--
HMC
--
RIVN
--
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的市盈率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Tesla（TSLA）的 市销率 为 15.60，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

15.60

同业组分布
TSLA
15.60
最大值
2.80
上四分位数
1.54
中位数
0.58
下四分位数
0.31
最小值
0.00
最大同业
TSLA
15.60
RACE
8.67
RIVN
4.07
GM
0.40
F
0.31
TM
0.00
HMC
0.00
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的市销率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Tesla（TSLA）的 市净率 为 18.56，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

18.56

同业组分布
TSLA
18.56
最大值
4.80
上四分位数
2.41
中位数
1.43
下四分位数
0.67
最小值
-1.76
最大同业
TSLA
18.56
TM
14.66
RACE
13.42
RIVN
4.80
F
1.58
GM
1.17
HMC
0.47
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的市净率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值概览

Tesla（TSLA）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: TSLA行业组中位数
市盈率（TTM）369.4820.26
市销率（TTM）15.600.58
市净率（MRQ）18.561.43
自由现金流收益率0.34%4.21%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Tesla（TSLA）的 净资产收益率 为 4.90%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

4.90%

同业组分布
最大值
41.97%
上四分位数
11.32%
中位数
5.13%
TSLA
4.90%
下四分位数
-14.13%
最小值
-49.98%
最大同业
RACE
41.97%
TM
10.23%
TSLA
4.90%
GM
4.02%
HMC
-2.85%
F
-14.81%
RIVN
-65.69%
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的净资产收益率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Tesla（TSLA）的 净利润率 为 3.95%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

3.95%

同业组分布
最大值
15.12%
上四分位数
4.34%
TSLA
3.95%
中位数
1.53%
下四分位数
-3.18%
最小值
-13.87%
最大同业
RACE
22.19%
TM
7.59%
TSLA
3.95%
GM
1.38%
HMC
-1.95%
F
-3.22%
RIVN
-63.62%
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的净利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Tesla（TSLA）的 营业利润率 为 4.20%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

4.20%

同业组分布
最大值
18.83%
上四分位数
8.71%
TSLA
4.20%
中位数
3.75%
下四分位数
-1.25%
最小值
-14.77%
最大同业
RACE
29.48%
GM
9.36%
F
5.74%
TM
4.57%
TSLA
4.20%
HMC
-17.28%
RIVN
-63.79%
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的营业利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力概览

Tesla（TSLA）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: TSLA行业组中位数
净资产收益率（TTM）4.90%5.13%
总资产收益率（TTM）2.23%2.25%
净利润率（TTM）3.95%1.53%
营业利润率（TTM）4.20%3.75%
毛利率（TTM）19.07%17.66%

财务实力

流动比率（MRQ）

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 2.04，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

2.04

同业组分布
最大值
4.97
上四分位数
2.69
TSLA
2.04
中位数
1.85
下四分位数
1.14
最小值
0.38
最大同业
RACE
2.57
RIVN
2.10
TSLA
2.04
HMC
1.28
TM
1.27
GM
1.15
F
1.09
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的流动比率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务权益比（MRQ）

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.19，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

0.19

同业组分布
最大值
2.53
上四分位数
1.19
中位数
0.72
下四分位数
0.26
TSLA
0.19
最小值
0.00
最大同业
F
4.26
GM
1.99
RIVN
1.18
HMC
1.14
TM
1.07
RACE
0.72
TSLA
0.19
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的债务权益比在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力概览

Tesla（TSLA）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: TSLA行业组中位数
流动比率（MRQ）2.041.85
债务权益比（MRQ）0.190.72
净债务/EBITDA-2.601.92

股息

股息率（TTM）

Tesla（TSLA）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
5.04%
上四分位数
2.06%
TSLA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
HMC
5.04%
F
4.04%
TM
3.58%
RACE
1.19%
GM
0.88%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的股息率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Tesla（TSLA）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

TSLA

Automobiles & Components 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
84.24%
上四分位数
33.71%
TSLA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
F
64.10%
HMC
55.35%
RACE
33.21%
TM
31.40%
GM
22.99%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
Tesla（TSLA）的股息支付率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息概览

Tesla（TSLA）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: TSLA行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%