F vs. TSLA：Ford 与 Tesla 股票对比
Ford（F）和Tesla（TSLA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Ford（F）和 Tesla（TSLA）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 名称 | Ford Motor Company | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 553.87 亿 USD | 15,796.57 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
表现指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 34.43% | 32.41% |
风险特征
回撤走势
风险指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 37.54% | 44.60% |
| Beta（5 年） | 1.83 | 1.80 |
| 平均成交量（3 个月） | 5,855.99 万 | 5,645.85 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Ford（F）的 净资产收益率 为负值 -14.81%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 为 4.90%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
-14.81%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- F
- -14.81%
- 最小值
- -49.98%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.90%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- TSLA
- 4.90%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
净利润率（TTM）
Ford（F）的 净利润率 为负值 -3.22%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Tesla（TSLA）的 净利润率 为 3.95%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
-3.22%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.33%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- -3.14%
- F
- -3.22%
- 最小值
- -13.87%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.95%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.33%
- TSLA
- 3.95%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- -3.14%
- 最小值
- -13.87%
营业利润率（TTM）
Ford（F，5.74%）和 Tesla（TSLA，4.20%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
F
Automobiles & Components 行业组
5.74%
- 最大值
- 29.48%
- 上四分位数
- 8.69%
- F
- 5.74%
- 中位数
- 3.45%
- 下四分位数
- -5.57%
- 最小值
- -19.36%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.20%
- 最大值
- 29.48%
- 上四分位数
- 8.69%
- TSLA
- 4.20%
- 中位数
- 3.45%
- 下四分位数
- -5.57%
- 最小值
- -19.36%
盈利能力指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -14.81% | 4.90% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.34% | 2.23% |
| 净利润率（TTM） | -3.22% | 3.95% |
| 营业利润率（TTM） | 5.74% | 4.20% |
| 毛利率（TTM） | 7.06% | 19.07% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 1.23% | -2.93% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.82% | 5.19% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | -241.10% | -47.06% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -33.18% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Tesla（TSLA）的 流动比率 为 2.04，处于所在行业的典型中段区间；而 Ford（F）的 流动比率 为 1.09，处于行业流动性较紧的四分位——F 应对流动负债的缓冲较薄。
F
Automobiles & Components 行业组
1.09
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.67
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.12
- F
- 1.09
- 最小值
- 0.06
TSLA
Automobiles & Components 行业组
2.04
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.67
- TSLA
- 2.04
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.06
债务 / 权益（MRQ）
Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；而 Ford（F）为 4.26，高于其行业基准区间。
F
Automobiles & Components 行业组
4.26
- F
- 4.26
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.19
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- TSLA
- 0.19
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.09 | 2.04 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 4.26 | 0.19 |
| 净债务/EBITDA | 18.18 | -2.60 |
股息
股息率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ford（F）的股息收益率为 4.28%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
4.28%
- F
- 4.28%
- 最大值
- 4.28%
- 上四分位数
- 1.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.28%
- 上四分位数
- 1.73%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ford（F）的派息率为 64.10%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
64.10%
- 最大值
- 82.28%
- F
- 64.10%
- 上四分位数
- 33.54%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 82.28%
- 上四分位数
- 33.54%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 4.28% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 64.10% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
盈利倍数只有一边可看：Tesla（TSLA）的交易价格为 TTM 盈利的 385.87 倍，可与同业对标；Ford（F）本期没有 市盈率 数据。
F
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 46.73
- 上四分位数
- 30.30
- 中位数
- 22.51
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 6.29
- F
- --
TSLA
Automobiles & Components 行业组
385.87
- TSLA
- 385.87
- 最大值
- 46.73
- 上四分位数
- 30.30
- 中位数
- 22.51
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 6.29
市销率（TTM）
Ford（F，0.29）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Tesla（TSLA，16.14）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。
F
Automobiles & Components 行业组
0.29
- 最大值
- 4.05
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.31
- F
- 0.29
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
16.14
- TSLA
- 16.14
- 最大值
- 4.05
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Ford（F，1.48）的 市净率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，19.21）高于其基准区间——TSLA 相对账面明显偏贵。
F
Automobiles & Components 行业组
1.48
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.33
- F
- 1.48
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- -1.82
TSLA
Automobiles & Components 行业组
19.21
- TSLA
- 19.21
- 最大值
- 4.19
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- -1.82
估值指标
| 指标 | F | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 385.87 |
| 市销率（TTM） | 0.29 | 16.14 |
| 市净率（MRQ） | 1.48 | 19.21 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -4.06% | 0.33% |