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Ford（F）股票分析

这是对 Ford（F）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Automobiles & Components 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Ford（F）的公司资料表
资料项F
名称Ford Motor Company
国家/地区United States
GICS 板块Consumer Discretionary
GICS 行业组Automobiles & Components
GICS 行业Automobiles
GICS 子行业Automobile Manufacturers
市值568.62 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

F
GSPC
正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
总回报率（1 年）32.39%5.97%
总回报率（3 年，年化）7.35%-6.77%
总回报率（5 年，年化）6.29%-4.85%

风险特征

回撤走势

F
GSPC
正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
波动率（1 年，年化）37.33%47.29%
Beta（5 年）1.831.30
最大回撤（5 年）-56.51%-73.10%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。F 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
夏普比率（1 年）0.760.04
索提诺比率（1 年）1.310.08

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ford（F）的 净资产收益率 为负值 -14.81%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。

F

Automobiles & Components 行业组

-14.81%

同业组分布
最大值
41.97%
上四分位数
11.32%
中位数
5.13%
下四分位数
-14.13%
F
-14.81%
最小值
-49.98%
最大同业
RACE
41.97%
TM
10.23%
TSLA
4.90%
GM
4.02%
HMC
-2.85%
F
-14.81%
RIVN
-65.69%
正在加载图表…
Ford（F）的净资产收益率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Ford（F）的 净利润率 为负值 -3.22%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。

F

Automobiles & Components 行业组

-3.22%

同业组分布
最大值
15.12%
上四分位数
4.33%
中位数
1.47%
下四分位数
-3.14%
F
-3.22%
最小值
-13.87%
最大同业
RACE
22.19%
TM
7.59%
TSLA
3.95%
GM
1.38%
HMC
-1.95%
F
-3.22%
RIVN
-63.62%
正在加载图表…
Ford（F）的净利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Ford（F）的 营业利润率 为 5.74%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

F

Automobiles & Components 行业组

5.74%

同业组分布
最大值
29.48%
上四分位数
8.69%
F
5.74%
中位数
3.45%
下四分位数
-5.57%
最小值
-19.36%
最大同业
RACE
29.48%
GM
9.36%
F
5.74%
TM
4.57%
TSLA
4.20%
HMC
-17.28%
RIVN
-63.79%
正在加载图表…
Ford（F）的营业利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
净资产收益率（TTM）-14.81%5.13%
总资产收益率（TTM）0.34%2.23%
净利润率（TTM）-3.22%1.47%
营业利润率（TTM）5.74%3.45%
毛利率（TTM）7.06%16.76%

成长性

营收增长

Ford（F）的营收同比增长为 1.23%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Ford（F）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Automobiles & Components 行业组中位数对照。

每股收益增长

Ford（F）的每股收益同比增长为 -241.10%，低于行业基准区间。每股盈利几乎落后于所有同业，可能来自利润率承压、一次性支出或股本稀释。

正在加载图表…
Ford（F）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Automobiles & Components 行业组中位数对照。

成长性指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
营收同比增长1.23%3.03%
营收 3 年 CAGR5.82%5.75%
每股收益同比增长-241.10%-16.76%
每股收益 3 年 CAGR---6.85%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ford（F）的 流动比率 为 1.09，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

F

Automobiles & Components 行业组

1.09

同业组分布
最大值
4.97
上四分位数
2.67
中位数
1.83
下四分位数
1.12
F
1.09
最小值
0.06
最大同业
RACE
2.57
RIVN
2.10
TSLA
2.04
HMC
1.28
TM
1.27
GM
1.15
F
1.09
正在加载图表…
Ford（F）的流动比率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Ford（F）的 债务权益比 为 4.26，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。

F

Automobiles & Components 行业组

4.26

同业组分布
F
4.26
最大值
2.53
上四分位数
1.19
中位数
0.72
下四分位数
0.26
最小值
0.00
最大同业
F
4.26
GM
1.99
RIVN
1.18
HMC
1.14
TM
1.07
RACE
0.72
TSLA
0.19
正在加载图表…
Ford（F）的债务权益比在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
流动比率（MRQ）1.091.83
债务 / 权益（MRQ）4.260.72
净债务/EBITDA18.181.73

股息

股息率（TTM）

Ford（F）的 股息率 为 4.29%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。

F

Automobiles & Components 行业组

4.29%

同业组分布
最大值
4.30%
F
4.29%
上四分位数
1.80%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
HMC
248.49%
TM
53.21%
F
4.29%
RACE
0.97%
TSLA
0.00%
GM
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
Ford（F）的股息率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Ford（F）的 股息支付率 为 64.10%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

F

Automobiles & Components 行业组

64.10%

同业组分布
最大值
82.28%
F
64.10%
上四分位数
33.54%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
F
64.10%
HMC
55.35%
RACE
33.21%
TM
31.40%
GM
22.99%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
Ford（F）的股息支付率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
股息率（TTM）4.29%0.00%
股息支付率（TTM）64.10%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Ford（F）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。

F

Automobiles & Components 行业组

--

同业组分布
最大值
48.85
上四分位数
30.60
中位数
21.90
下四分位数
13.74
最小值
5.99
F
--
最大同业
TSLA
344.48
RACE
36.24
GM
27.71
TM
9.79
F
--
HMC
--
RIVN
--
正在加载图表…
Ford（F）本期未披露市盈率；箱体为「Automobiles & Components」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Ford（F）的 市销率 为 0.30，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。

F

Automobiles & Components 行业组

0.30

同业组分布
最大值
4.13
上四分位数
1.94
中位数
0.61
下四分位数
0.30
F
0.30
最小值
0.00
最大同业
TSLA
14.54
RACE
9.03
RIVN
4.65
GM
0.39
F
0.30
TM
0.00
HMC
0.00
正在加载图表…
Ford（F）的市销率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Ford（F）的 市净率 为 1.52，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

F

Automobiles & Components 行业组

1.52

同业组分布
最大值
4.22
上四分位数
2.21
F
1.52
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
-1.46
最大同业
TSLA
16.92
TM
15.26
RACE
14.12
RIVN
5.08
F
1.52
GM
1.18
HMC
0.51
正在加载图表…
Ford（F）的市净率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
市盈率（TTM）--21.90
市销率（TTM）0.300.61
市净率（MRQ）1.521.33
自由现金流收益率（TTM）-3.95%5.01%