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Ford（F）股票分析

Ford（F）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。

表现

累计增长

F
GSPC
正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
1 年回报率47.88%18.96%

风险

回撤

F
GSPC
正在加载价格历史…
Ford（F）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
1 年波动率37.49%45.17%
贝塔系数1.821.24

公司概况

Ford（F）的公司资料表
资料项F
名称Ford Motor Company
国家/地区United States
GICS 板块Consumer Discretionary
GICS 行业组Automobiles & Components
GICS 行业Automobiles
GICS 子行业Automobile Manufacturers
市值591.33 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日
证券类型普通股

估值

市盈率（TTM）

Ford（F）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。

F

Automobiles & Components 行业组

--

同业组分布
最大值
49.81
上四分位数
34.42
中位数
20.26
下四分位数
13.70
最小值
6.98
F
--
最大同业
TSLA
369.48
RACE
34.26
GM
29.74
TM
9.51
F
--
HMC
--
RIVN
--
正在加载图表…
Ford（F）本期未披露市盈率；箱体为「Automobiles & Components」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Ford（F）的 市销率 为 0.31，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

F

Automobiles & Components 行业组

0.31

同业组分布
最大值
2.80
上四分位数
1.54
中位数
0.58
F
0.31
下四分位数
0.31
最小值
0.00
最大同业
TSLA
15.60
RACE
8.67
RIVN
4.07
GM
0.40
F
0.31
TM
0.00
HMC
0.00
正在加载图表…
Ford（F）的市销率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Ford（F）的 市净率 为 1.58，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

F

Automobiles & Components 行业组

1.58

同业组分布
最大值
4.80
上四分位数
2.41
F
1.58
中位数
1.43
下四分位数
0.67
最小值
-1.76
最大同业
TSLA
18.56
TM
14.66
RACE
13.42
RIVN
4.80
F
1.58
GM
1.17
HMC
0.47
正在加载图表…
Ford（F）的市净率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值概览

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
市盈率（TTM）--20.26
市销率（TTM）0.310.58
市净率（MRQ）1.581.43
自由现金流收益率-3.80%4.21%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ford（F）的 净资产收益率 为负值 -14.81%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。

F

Automobiles & Components 行业组

-14.81%

同业组分布
最大值
41.97%
上四分位数
11.32%
中位数
5.13%
下四分位数
-14.13%
F
-14.81%
最小值
-49.98%
最大同业
RACE
41.97%
TM
10.23%
TSLA
4.90%
GM
4.02%
HMC
-2.85%
F
-14.81%
RIVN
-65.69%
正在加载图表…
Ford（F）的净资产收益率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Ford（F）的 净利润率 为负值 -3.22%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。

F

Automobiles & Components 行业组

-3.22%

同业组分布
最大值
15.12%
上四分位数
4.34%
中位数
1.53%
下四分位数
-3.18%
F
-3.22%
最小值
-13.87%
最大同业
RACE
22.19%
TM
7.59%
TSLA
3.95%
GM
1.38%
HMC
-1.95%
F
-3.22%
RIVN
-63.62%
正在加载图表…
Ford（F）的净利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Ford（F）的 营业利润率 为 5.74%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

F

Automobiles & Components 行业组

5.74%

同业组分布
最大值
18.83%
上四分位数
8.71%
F
5.74%
中位数
3.75%
下四分位数
-1.25%
最小值
-14.77%
最大同业
RACE
29.48%
GM
9.36%
F
5.74%
TM
4.57%
TSLA
4.20%
HMC
-17.28%
RIVN
-63.79%
正在加载图表…
Ford（F）的营业利润率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力概览

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
净资产收益率（TTM）-14.81%5.13%
总资产收益率（TTM）0.34%2.25%
净利润率（TTM）-3.22%1.53%
营业利润率（TTM）5.74%3.75%
毛利率（TTM）7.06%17.66%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ford（F）的 流动比率 为 1.09，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

F

Automobiles & Components 行业组

1.09

同业组分布
最大值
4.97
上四分位数
2.69
中位数
1.85
下四分位数
1.14
F
1.09
最小值
0.38
最大同业
RACE
2.57
RIVN
2.10
TSLA
2.04
HMC
1.28
TM
1.27
GM
1.15
F
1.09
正在加载图表…
Ford（F）的流动比率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务权益比（MRQ）

Ford（F）的 债务权益比 为 4.26，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。

F

Automobiles & Components 行业组

4.26

同业组分布
F
4.26
最大值
2.53
上四分位数
1.19
中位数
0.72
下四分位数
0.26
最小值
0.00
最大同业
F
4.26
GM
1.99
RIVN
1.18
HMC
1.14
TM
1.07
RACE
0.72
TSLA
0.19
正在加载图表…
Ford（F）的债务权益比在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力概览

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
流动比率（MRQ）1.091.85
债务权益比（MRQ）4.260.72
净债务/EBITDA18.181.92

股息

股息率（TTM）

Ford（F）的 股息率 为 4.04%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。

F

Automobiles & Components 行业组

4.04%

同业组分布
最大值
5.04%
F
4.04%
上四分位数
2.06%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
HMC
5.04%
F
4.04%
TM
3.58%
RACE
1.19%
GM
0.88%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
正在加载图表…
Ford（F）的股息率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Ford（F）的 股息支付率 为 64.10%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

F

Automobiles & Components 行业组

64.10%

同业组分布
最大值
84.24%
F
64.10%
上四分位数
33.71%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
F
64.10%
HMC
55.35%
RACE
33.21%
TM
31.40%
GM
22.99%
TSLA
0.00%
RIVN
0.00%
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Ford（F）的股息支付率在其所属「Automobiles & Components」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息概览

Ford（F）的指标值与 Automobiles & Components 行业组中位数对比
指标当前股票: F行业组中位数
股息率（TTM）4.04%0.00%
股息支付率（TTM）64.10%0.00%