F vs. RIVN：Ford 与 Rivian Automotive 股票对比
Ford（F）和Rivian Automotive（RIVN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Ford（F）和 Rivian Automotive（RIVN）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
Ford（F）自 1972年6月1日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Rivian Automotive（RIVN）于 2021年11月10日 上市，可参考的历史短得多。
| 资料项 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 名称 | Ford Motor Company | Rivian Automotive, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 568.62 亿 USD | 257.05 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2021年11月10日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 32.39% | 29.64% |
| 总回报率（3 年，年化） | 7.35% | -11.09% |
| 总回报率（5 年，年化） | 6.29% | -- |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 37.33% | 70.26% |
| Beta（5 年） | 1.83 | 1.60 |
| 最大回撤（5 年） | -56.51% | -95.12% |
| 平均成交量（3 个月） | 6,076.92 万 | 3,461.44 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.76 | 0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.31 | 0.61 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Ford（F）和 Rivian Automotive（RIVN）的 净资产收益率 都为负值（分别 -14.81% 和 -65.69%）。负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，两边读数都需要额外背景。
F
Automobiles & Components 行业组
-14.81%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- F
- -14.81%
- 最小值
- -49.98%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-65.69%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
- RIVN
- -65.69%
净利润率（TTM）
Ford（F）和 Rivian Automotive（RIVN）的 净利润率 都为负值（分别 -3.22% 和 -63.62%），通常意味着两家公司在该期间都出现净亏损。
F
Automobiles & Components 行业组
-3.22%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.33%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- -3.14%
- F
- -3.22%
- 最小值
- -13.87%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.62%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.33%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- -3.14%
- 最小值
- -13.87%
- RIVN
- -63.62%
营业利润率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 营业利润率 为负值 -63.79%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Ford（F）的 营业利润率 为 5.74%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
5.74%
- 最大值
- 29.48%
- 上四分位数
- 8.69%
- F
- 5.74%
- 中位数
- 3.45%
- 下四分位数
- -5.57%
- 最小值
- -19.36%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.79%
- 最大值
- 29.48%
- 上四分位数
- 8.69%
- 中位数
- 3.45%
- 下四分位数
- -5.57%
- 最小值
- -19.36%
- RIVN
- -63.79%
盈利能力指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -14.81% | -65.69% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.34% | -16.02% |
| 净利润率（TTM） | -3.22% | -63.62% |
| 营业利润率（TTM） | 5.74% | -63.79% |
| 毛利率（TTM） | 7.06% | 1.03% |
成长性
营收增长
Ford（F）和 Rivian Automotive（RIVN）的 营收同比增长 分别为 1.23% 和 8.39%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
盈利增长只有一边可看：Ford（F）的 每股收益同比增长 为 -241.10%，可在行业中排位；Rivian Automotive（RIVN）本期没有 每股收益同比增长 数据。
成长性指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 1.23% | 8.39% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.82% | 48.11% |
| 每股收益同比增长 | -241.10% | -- |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Rivian Automotive（RIVN）的 流动比率 为 2.10，处于所在行业的典型中段区间；而 Ford（F）的 流动比率 为 1.09，处于行业流动性较紧的四分位——F 应对流动负债的缓冲较薄。
F
Automobiles & Components 行业组
1.09
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.67
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.12
- F
- 1.09
- 最小值
- 0.06
RIVN
Automobiles & Components 行业组
2.10
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.67
- RIVN
- 2.10
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.06
债务 / 权益（MRQ）
Rivian Automotive（RIVN）的 债务权益比 为 1.18，接近行业中位区间；而 Ford（F）为 4.26，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。
F
Automobiles & Components 行业组
4.26
- F
- 4.26
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
RIVN
Automobiles & Components 行业组
1.18
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- RIVN
- 1.18
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.09 | 2.10 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 4.26 | 1.18 |
| 净债务/EBITDA | 18.18 | -- |
股息
股息率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ford（F）的股息收益率为 4.29%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
4.29%
- 最大值
- 4.30%
- F
- 4.29%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 1.80%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ford（F）的派息率为 64.10%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
64.10%
- 最大值
- 82.28%
- F
- 64.10%
- 上四分位数
- 33.54%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 82.28%
- 上四分位数
- 33.54%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 4.29% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 64.10% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Ford（F）和 Rivian Automotive（RIVN）本期都无 市盈率 数据，无法直接对比。
F
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 48.85
- 上四分位数
- 30.60
- 中位数
- 21.90
- 下四分位数
- 13.74
- 最小值
- 5.99
- F
- --
RIVN
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 48.85
- 上四分位数
- 30.60
- 中位数
- 21.90
- 下四分位数
- 13.74
- 最小值
- 5.99
- RIVN
- --
市销率（TTM）
Ford（F，0.30）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Rivian Automotive（RIVN，4.65）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。
F
Automobiles & Components 行业组
0.30
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.30
- F
- 0.30
- 最小值
- 0.00
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.65
- RIVN
- 4.65
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Ford（F，1.52）的 市净率 接近行业典型水平，而 Rivian Automotive（RIVN，5.08）高于其基准区间——RIVN 相对账面明显偏贵。
F
Automobiles & Components 行业组
1.52
- 最大值
- 4.22
- 上四分位数
- 2.21
- F
- 1.52
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- -1.46
RIVN
Automobiles & Components 行业组
5.08
- RIVN
- 5.08
- 最大值
- 4.22
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- -1.46
估值指标
| 指标 | F | RIVN |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | -- |
| 市销率（TTM） | 0.30 | 4.65 |
| 市净率（MRQ） | 1.52 | 5.08 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -3.95% | -5.07% |