Chevron（CVX）与 ExxonMobil（XOM）
本页将 Chevron（CVX）与 ExxonMobil（XOM）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Integrated Oil & Gas 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chevron Corporation | Exxon Mobil Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Energy | Energy |
| GICS 行业组 | Energy | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Integrated Oil & Gas | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 3,804.15 亿 USD | 6,436.69 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -0.05% | -1.67% |
| 13 周价格回报率 | 3.37% | 2.86% |
| 26 周价格回报率 | 22.77% | 30.73% |
| 52 周价格回报率 | 40.90% | 49.81% |
| 月初至今价格回报率 | -1.19% | 0.62% |
| 年初至今价格回报率 | 25.33% | 29.04% |
| 10 日平均成交量 | 1,043.83 万 | 1,821.82 万 |
| 3 个月平均成交量 | 1,197.98 万 | 2,135.19 万 |
| 3 个月波动率 | 25.58% | 29.62% |
| 贝塔系数 | 0.51 | 0.18 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的净资产收益率（TTM）分别为 6.23% 和 9.77%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
CVX
Energy 行业组
6.23%
- 最大值
- 36.16%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.86%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -17.66%
XOM
Energy 行业组
9.77%
- 最大值
- 36.16%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.86%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -17.66%
净利润率（TTM）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的净利润率（TTM）分别为 5.92% 和 7.76%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
CVX
Energy 行业组
5.92%
- 最大值
- 48.44%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- -21.07%
XOM
Energy 行业组
7.76%
- 最大值
- 48.44%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- -21.07%
营业利润率（TTM）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的营业利润率（TTM）分别为 8.95% 和 9.90%，都接近行业中位区间——两家公司在营业利润率表现上都没有明显偏离同业。
CVX
Energy 行业组
8.95%
- 最大值
- 65.50%
- 上四分位数
- 29.45%
- 中位数
- 13.68%
- 下四分位数
- 4.64%
- 最小值
- -26.36%
XOM
Energy 行业组
9.90%
- 最大值
- 65.50%
- 上四分位数
- 29.45%
- 中位数
- 13.68%
- 下四分位数
- 4.64%
- 最小值
- -26.36%
盈利能力概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 6.23% | 9.77% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.58% | 5.58% |
| 净利润率（TTM） | 5.92% | 7.76% |
| 营业利润率（TTM） | 8.95% | 9.90% |
| 毛利率（TTM） | 41.97% | 28.74% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的流动比率（MRQ）分别为 1.09 和 1.04，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CVX
Energy 行业组
1.09
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.08
XOM
Energy 行业组
1.04
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.08
债务权益比（MRQ）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的债务权益比（MRQ）分别为 0.25 和 0.19，都处于行业低杠杆四分位，说明相对股东权益的债务低于典型同业。
CVX
Energy 行业组
0.25
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.46
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
XOM
Energy 行业组
0.19
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.46
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Chevron（CVX）的利息保障倍数（TTM）为 -5.38，营业利润或 EBIT 不足以完全覆盖利息费用，说明利息支付承压。而 ExxonMobil（XOM）的利息保障倍数（TTM）为 20.20，可正常与行业同业对标。
CVX
Energy 行业组
-5.38
- 最大值
- 27.72
- 上四分位数
- 12.52
- 中位数
- 4.94
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- -9.12
XOM
Energy 行业组
20.20
- 最大值
- 27.72
- 上四分位数
- 12.52
- 中位数
- 4.94
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- -9.12
财务实力概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.09 | 1.04 |
| 速动比率（MRQ） | 0.73 | 0.77 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.25 | 0.19 |
| 利息保障倍数（TTM） | -5.38 | 20.20 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 3.16% | 2.59% |
| 营收同比增长率（TTM） | -3.65% | -4.09% |
| 3 年营收复合年增长率 | -7.85% | -6.69% |
| 5 年营收复合年增长率 | 14.32% | 12.65% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -44.32% | -43.57% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -33.95% | -21.59% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -28.70% | -20.34% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的股息率（TTM）分别为 3.51% 和 2.56%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
CVX
Energy 行业组
3.51%
- 最大值
- 8.77%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
XOM
Energy 行业组
2.56%
- 最大值
- 8.77%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Chevron（CVX）的股息支付率（TTM）为 120.75%，超出典型 0–100% 区间——可能源自负盈利（负值）或分红超过当期盈利（超过 100%），两种情况都对可持续性提出警示。而 ExxonMobil（XOM）的股息支付率（TTM）为 68.07%，可正常与行业同业对标。
CVX
Energy 行业组
120.75%
- 最大值
- 164.03%
- 上四分位数
- 80.84%
- 中位数
- 37.42%
- 下四分位数
- 8.16%
- 最小值
- 0.00%
XOM
Energy 行业组
68.07%
- 最大值
- 164.03%
- 上四分位数
- 80.84%
- 中位数
- 37.42%
- 下四分位数
- 8.16%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.51% | 2.56% |
| 股息支付率（TTM） | 120.75% | 68.07% |
估值
市盈率（TTM）
ExxonMobil（XOM）的市盈率（TTM）为 26.62，接近行业中位水平；Chevron（CVX）的市盈率（TTM）为 34.38，处于较高倍数四分位——CVX 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。
CVX
Energy 行业组
34.38
- 最大值
- 57.01
- 上四分位数
- 30.45
- 中位数
- 17.50
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 4.27
XOM
Energy 行业组
26.62
- 最大值
- 57.01
- 上四分位数
- 30.45
- 中位数
- 17.50
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 4.27
市销率（TTM）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的市销率（TTM）分别为 2.04 和 2.07，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 收入倍数没有明显偏离。
CVX
Energy 行业组
2.04
- 最大值
- 6.48
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.00
XOM
Energy 行业组
2.07
- 最大值
- 6.48
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Chevron（CVX）和 ExxonMobil（XOM）的市净率（MRQ）分别为 2.24 和 2.77，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的账面价值倍数没有明显偏离。
CVX
Energy 行业组
2.24
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.38
XOM
Energy 行业组
2.77
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.38
估值概览
| 代码 | CVX | XOM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.38 | 26.62 |
| 市销率（TTM） | 2.04 | 2.07 |
| 市净率（MRQ） | 2.24 | 2.77 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 22.81 | 35.85 |