Seek Returns

COP vs. XOM：ConocoPhillips 与 ExxonMobil 股票对比

ConocoPhillips（COP）和ExxonMobil（XOM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

ConocoPhillips（COP）和 ExxonMobil（XOM）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 COP 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 XOM 归类于 Integrated Oil & Gas。

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的公司资料对比表
资料项COPXOM
名称ConocoPhillipsExxon Mobil Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Oil & Gas Exploration & ProductionIntegrated Oil & Gas
市值1,261.91 亿 USD5,655.37 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1981年12月31日1962年1月2日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

COP
XOM
GSPC
正在加载价格历史…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的价格表现指标对比
指标COPXOM
总回报率（1 年）14.23%25.48%
总回报率（3 年，年化）4.18%13.59%
总回报率（5 年，年化）15.48%21.72%

风险特征

回撤走势

COP
XOM
GSPC
正在加载价格历史…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的风险特征指标对比
指标COPXOM
波动率（1 年，年化）29.33%24.52%
Beta（5 年）0.130.18
最大回撤（5 年）-36.30%-20.51%
平均成交量（3 个月）795.93 万1,794.83 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
COP 和 XOM 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的风险调整指标对比
指标COPXOM
夏普比率（1 年）0.350.88
索提诺比率（1 年）0.501.25

盈利能力

净资产收益率（TTM）

ConocoPhillips（COP）和 ExxonMobil（XOM）的 净资产收益率 分别为 11.28% 和 9.87%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

COP

Energy 行业组

11.28%

最大值
37.23%
上四分位数
16.01%
COP
11.28%
中位数
9.18%
下四分位数
-0.83%
最小值
-20.70%

XOM

Energy 行业组

9.87%

最大值
37.23%
上四分位数
16.01%
XOM
9.87%
中位数
9.18%
下四分位数
-0.83%
最小值
-20.70%
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

ConocoPhillips（COP，12.33%）和 ExxonMobil（XOM，7.77%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

COP

Energy 行业组

12.33%

最大值
46.37%
上四分位数
18.86%
COP
12.33%
中位数
6.13%
下四分位数
0.00%
最小值
-27.23%

XOM

Energy 行业组

7.77%

最大值
46.37%
上四分位数
18.86%
XOM
7.77%
中位数
6.13%
下四分位数
0.00%
最小值
-27.23%
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

ConocoPhillips（COP，22.05%）和 ExxonMobil（XOM，6.36%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

COP

Energy 行业组

22.05%

最大值
68.02%
上四分位数
29.13%
COP
22.05%
中位数
12.01%
下四分位数
0.00%
最小值
-41.46%

XOM

Energy 行业组

6.36%

最大值
68.02%
上四分位数
29.13%
中位数
12.01%
XOM
6.36%
下四分位数
0.00%
最小值
-41.46%
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的盈利能力指标对比
指标COPXOM
净资产收益率（TTM）11.28%9.87%
总资产收益率（TTM）5.87%4.22%
净利润率（TTM）12.33%7.77%
营业利润率（TTM）22.05%6.36%
毛利率（TTM）45.59%29.77%

成长性

营收增长

正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的营收增长指标对比
指标COPXOM
营收同比增长7.67%-4.52%
营收 3 年 CAGR-9.11%-6.69%

每股收益增长

正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的每股收益增长指标对比
指标COPXOM
每股收益同比增长-18.69%-14.54%
每股收益 3 年 CAGR-24.18%-20.35%

财务实力

流动比率（MRQ）

ConocoPhillips（COP）和 ExxonMobil（XOM）的 流动比率 分别为 1.29 和 1.04，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

COP

Energy 行业组

1.29

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.31
COP
1.29
下四分位数
0.83
最小值
0.08

XOM

Energy 行业组

1.04

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.31
XOM
1.04
下四分位数
0.83
最小值
0.08
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；ConocoPhillips（COP）为 0.36，债务与权益组合接近行业中位区间。

COP

Energy 行业组

0.36

最大值
2.02
上四分位数
1.01
中位数
0.61
COP
0.36
下四分位数
0.32
最小值
0.00

XOM

Energy 行业组

0.18

最大值
2.02
上四分位数
1.01
中位数
0.61
下四分位数
0.32
XOM
0.18
最小值
0.00
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的财务稳健性指标对比
指标COPXOM
流动比率（MRQ）1.291.04
债务 / 权益（MRQ）0.360.18
净债务/EBITDA0.730.70

股息

股息率（TTM）

ConocoPhillips（COP）和 ExxonMobil（XOM）的 股息率 分别为 3.09% 和 2.95%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

COP

Energy 行业组

3.09%

最大值
8.56%
上四分位数
3.47%
COP
3.09%
中位数
1.60%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XOM

Energy 行业组

2.95%

最大值
8.56%
上四分位数
3.47%
XOM
2.95%
中位数
1.60%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

ConocoPhillips（COP）的 股息支付率 为 54.92%，处于行业典型派息带；而 ExxonMobil（XOM）为 68.01%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

COP

Energy 行业组

54.92%

最大值
139.86%
上四分位数
63.37%
COP
54.92%
中位数
31.85%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XOM

Energy 行业组

68.01%

最大值
139.86%
XOM
68.01%
上四分位数
63.37%
中位数
31.85%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的股息指标对比
指标COPXOM
股息率（TTM）3.09%2.95%
股息支付率（TTM）54.92%68.01%

估值

市盈率（TTM）

ConocoPhillips（COP）和 ExxonMobil（XOM）的 市盈率 分别为 17.56 和 22.97，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

COP

Energy 行业组

17.56

最大值
55.25
上四分位数
30.38
COP
17.56
中位数
17.01
下四分位数
10.34
最小值
1.69

XOM

Energy 行业组

22.97

最大值
55.25
上四分位数
30.38
XOM
22.97
中位数
17.01
下四分位数
10.34
最小值
1.69
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，ConocoPhillips（COP，2.13）和 ExxonMobil（XOM，1.73）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

COP

Energy 行业组

2.13

最大值
5.83
上四分位数
2.94
COP
2.13
中位数
1.73
下四分位数
0.93
最小值
0.00

XOM

Energy 行业组

1.73

最大值
5.83
上四分位数
2.94
XOM
1.73
中位数
1.73
下四分位数
0.93
最小值
0.00
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，ConocoPhillips（COP，1.96）和 ExxonMobil（XOM，2.20）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

COP

Energy 行业组

1.96

最大值
4.70
上四分位数
2.61
COP
1.96
中位数
1.61
下四分位数
1.11
最小值
0.01

XOM

Energy 行业组

2.20

最大值
4.70
上四分位数
2.61
XOM
2.20
中位数
1.61
下四分位数
1.11
最小值
0.01
正在加载图表…
ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

ConocoPhillips（COP）与 ExxonMobil（XOM）的估值指标对比
指标COPXOM
市盈率（TTM）17.5622.97
市销率（TTM）2.131.73
市净率（MRQ）1.962.20
自由现金流收益率（TTM）4.19%2.06%