ConocoPhillips（COP）与 TotalEnergies（TTE）
本页将 ConocoPhillips（COP）与 TotalEnergies（TTE）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
ConocoPhillips（COP）和 TotalEnergies（TTE）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 COP 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 TTE 归类于 Integrated Oil & Gas。
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 名称 | ConocoPhillips | TotalEnergies SE |
| 国家/地区 | United States | France |
| GICS 板块 | Energy | Energy |
| GICS 行业组 | Energy | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 1,388.61 亿 USD | 1,941.02 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1981年12月31日 | 1991年10月25日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 TotalEnergies（TTE）的市盈率（TTM）分别为 19.32 和 12.96，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
COP
Energy 行业组
19.32
- 最大值
- 61.34
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 17.40
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.83
TTE
Energy 行业组
12.96
- 最大值
- 61.34
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 17.40
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.83
市销率（TTM）
在市销率（TTM）上，ConocoPhillips（COP，2.34）和 TotalEnergies（TTE，1.06）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
COP
Energy 行业组
2.34
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.00
TTE
Energy 行业组
1.06
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
在市净率（MRQ）上，ConocoPhillips（COP，2.15）和 TotalEnergies（TTE，1.63）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
COP
Energy 行业组
2.15
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- -0.02
TTE
Energy 行业组
1.63
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- -0.02
估值概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.32 | 12.96 |
| 市销率（TTM） | 2.34 | 1.06 |
| 市净率（MRQ） | 2.15 | 1.63 |
| 自由现金流收益率 | 3.81% | 5.18% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 TotalEnergies（TTE）的净资产收益率（TTM）分别为 11.28% 和 12.51%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
COP
Energy 行业组
11.28%
- 最大值
- 37.23%
- 上四分位数
- 15.94%
- 中位数
- 9.06%
- 下四分位数
- -1.44%
- 最小值
- -20.70%
TTE
Energy 行业组
12.51%
- 最大值
- 37.23%
- 上四分位数
- 15.94%
- 中位数
- 9.06%
- 下四分位数
- -1.44%
- 最小值
- -20.70%
净利润率（TTM）
ConocoPhillips（COP，12.33%）和 TotalEnergies（TTE，8.20%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
COP
Energy 行业组
12.33%
- 最大值
- 46.37%
- 上四分位数
- 18.73%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -27.23%
TTE
Energy 行业组
8.20%
- 最大值
- 46.37%
- 上四分位数
- 18.73%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -27.23%
营业利润率（TTM）
ConocoPhillips（COP，22.05%）和 TotalEnergies（TTE，20.35%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
COP
Energy 行业组
22.05%
- 最大值
- 68.02%
- 上四分位数
- 27.68%
- 中位数
- 11.80%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -41.46%
TTE
Energy 行业组
20.35%
- 最大值
- 68.02%
- 上四分位数
- 27.68%
- 中位数
- 11.80%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -41.46%
盈利能力概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.28% | 12.51% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.87% | 4.89% |
| 净利润率（TTM） | 12.33% | 8.20% |
| 营业利润率（TTM） | 22.05% | 20.35% |
| 毛利率（TTM） | 45.59% | 38.45% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 7.67% | -6.78% |
| 3 年营收复合年增长率 | -9.11% | -11.53% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | -18.69% | -13.60% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -24.18% | -9.70% |
财务实力
流动比率（MRQ）
ConocoPhillips（COP）和 TotalEnergies（TTE）的流动比率（MRQ）分别为 1.29 和 1.08，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
COP
Energy 行业组
1.29
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.08
TTE
Energy 行业组
1.08
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.08
债务权益比（MRQ）
ConocoPhillips（COP）和 TotalEnergies（TTE）的债务权益比（MRQ）分别为 0.36 和 0.51，都接近行业中位区间——两家公司的杠杆水平相对行业无显著差异。
COP
Energy 行业组
0.36
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
TTE
Energy 行业组
0.51
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.29 | 1.08 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.36 | 0.51 |
| 净债务/EBITDA | 0.73 | 0.94 |
股息
股息率（TTM）
TotalEnergies（TTE）的股息率（TTM）为 4.83%，处于行业前四分位；ConocoPhillips（COP）的股息率（TTM）为 2.95%，更接近行业中位区间。
COP
Energy 行业组
2.95%
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 2.86%
- 下四分位数
- 1.70%
- 最小值
- 0.15%
TTE
Energy 行业组
4.83%
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 2.86%
- 下四分位数
- 1.70%
- 最小值
- 0.15%
股息支付率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 TotalEnergies（TTE）的股息支付率（TTM）分别为 54.92% 和 58.84%，都处于行业中位区间——两家公司的分红政策都较均衡，既回馈现金，又为再投资或资产负债表弹性保留部分报告盈利。
COP
Energy 行业组
54.92%
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 65.77%
- 中位数
- 31.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTE
Energy 行业组
58.84%
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 65.77%
- 中位数
- 31.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.95% | 4.83% |
| 股息支付率（TTM） | 54.92% | 58.84% |
表现与风险
表现与风险概览
| 代码 | COP | TTE |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 37.57% | 57.97% |
| 1 年波动率 | 29.28% | 23.27% |
| 贝塔系数 | 0.10 | 0.10 |
| 3 个月平均成交量 | 952.68 万 | 202.33 万 |