ConocoPhillips（COP）股票分析
ConocoPhillips（COP）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: COP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 27.63% | 49.94% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: COP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 29.36% | 41.13% |
| 贝塔系数 | 0.10 | 0.58 |
公司概况
| 资料项 | COP |
|---|---|
| 名称 | ConocoPhillips |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Energy |
| GICS 行业组 | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Oil & Gas Exploration & Production |
| 市值 | 1,425.16 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 市盈率 为 19.83，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
COP
Energy 行业组
19.83
同业组分布
- 最大值
- 59.12
- 上四分位数
- 31.56
- COP
- 19.83
- 中位数
- 18.65
- 下四分位数
- 10.91
- 最小值
- 1.74
最大同业
- CVX
- 32.56
- ENB
- 26.78
- XOM
- 24.75
- COP
- 19.83
- SHEL
- 13.34
- TTE
- 13.06
- PBR
- 5.87
市销率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 市销率 为 2.40，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
COP
Energy 行业组
2.40
同业组分布
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 3.09
- COP
- 2.40
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
最大同业
- COP
- 2.40
- CVX
- 2.01
- XOM
- 1.87
- ENB
- 1.79
- TTE
- 1.06
- SHEL
- 0.89
- PBR
- 0.24
市净率（MRQ）
ConocoPhillips（COP）的 市净率 为 2.21，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
COP
Energy 行业组
2.21
同业组分布
- 最大值
- 5.53
- 上四分位数
- 2.95
- COP
- 2.21
- 中位数
- 1.81
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- -0.02
最大同业
- ENB
- 2.96
- XOM
- 2.37
- COP
- 2.21
- CVX
- 2.02
- TTE
- 1.64
- PBR
- 1.42
- SHEL
- 1.40
估值概览
| 指标 | 当前股票: COP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.83 | 18.65 |
| 市销率（TTM） | 2.40 | 1.90 |
| 市净率（MRQ） | 2.21 | 1.81 |
| 自由现金流收益率 | 3.71% | 3.41% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 净资产收益率 为 11.28%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
COP
Energy 行业组
11.28%
同业组分布
- 最大值
- 37.23%
- 上四分位数
- 16.04%
- COP
- 11.28%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- -0.84%
- 最小值
- -20.70%
最大同业
- PBR
- 25.60%
- TTE
- 12.51%
- COP
- 11.28%
- SHEL
- 10.70%
- ENB
- 10.13%
- XOM
- 9.87%
- CVX
- 6.64%
净利润率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 净利润率 为 12.33%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
COP
Energy 行业组
12.33%
同业组分布
- 最大值
- 46.37%
- 上四分位数
- 18.61%
- COP
- 12.33%
- 中位数
- 6.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -27.23%
最大同业
- PBR
- 21.60%
- COP
- 12.33%
- ENB
- 10.00%
- TTE
- 8.20%
- XOM
- 7.77%
- SHEL
- 7.01%
- CVX
- 5.93%
营业利润率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 营业利润率 为 22.05%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
COP
Energy 行业组
22.05%
同业组分布
- 最大值
- 68.02%
- 上四分位数
- 28.39%
- COP
- 22.05%
- 中位数
- 11.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -41.46%
最大同业
- PBR
- 31.95%
- COP
- 22.05%
- TTE
- 20.35%
- SHEL
- 14.87%
- ENB
- 14.73%
- CVX
- 7.31%
- XOM
- 6.36%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: COP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.28% | 9.26% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.87% | 4.22% |
| 净利润率（TTM） | 12.33% | 6.23% |
| 营业利润率（TTM） | 22.05% | 11.81% |
| 毛利率（TTM） | 45.59% | 39.48% |
财务实力
流动比率（MRQ）
ConocoPhillips（COP）的 流动比率 为 1.29，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
COP
Energy 行业组
1.29
同业组分布
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- COP
- 1.29
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.08
最大同业
- COP
- 1.29
- SHEL
- 1.28
- CVX
- 1.09
- TTE
- 1.08
- XOM
- 1.04
- ENB
- 0.81
- PBR
- 0.74
债务权益比（MRQ）
ConocoPhillips（COP）的 债务权益比 为 0.36，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
COP
Energy 行业组
0.36
同业组分布
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.61
- COP
- 0.36
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ENB
- 1.60
- PBR
- 0.83
- TTE
- 0.51
- SHEL
- 0.43
- COP
- 0.36
- CVX
- 0.24
- XOM
- 0.18
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: COP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.29 | 1.31 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.36 | 0.61 |
| 净债务/EBITDA | 0.73 | 1.40 |
股息
股息率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 股息率 为 2.87%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
COP
Energy 行业组
2.87%
同业组分布
- 最大值
- 9.21%
- 上四分位数
- 3.69%
- COP
- 2.87%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- PBR
- 9.56%
- ENB
- 4.98%
- TTE
- 4.79%
- CVX
- 3.80%
- SHEL
- 3.65%
- COP
- 2.87%
- XOM
- 2.80%
股息支付率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的 股息支付率 为 54.92%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
COP
Energy 行业组
54.92%
同业组分布
- 最大值
- 139.86%
- 上四分位数
- 61.97%
- COP
- 54.92%
- 中位数
- 31.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- ENB
- 128.73%
- CVX
- 120.38%
- XOM
- 68.01%
- TTE
- 58.84%
- COP
- 54.92%
- SHEL
- 45.05%
- PBR
- 41.58%
股息概览
| 指标 | 当前股票: COP | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.87% | 1.84% |
| 股息支付率（TTM） | 54.92% | 31.01% |