ConocoPhillips（COP）与 Chevron（CVX）
本页将 ConocoPhillips（COP）与 Chevron（CVX）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 COP 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 CVX 归类于 Integrated Oil & Gas。
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 公司名称 | ConocoPhillips | Chevron Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Energy | Energy |
| GICS 行业组 | Energy | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 1,468.65 亿 USD | 3,804.15 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1981年12月31日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -1.52% | -0.05% |
| 13 周价格回报率 | 8.03% | 3.37% |
| 26 周价格回报率 | 34.81% | 22.77% |
| 52 周价格回报率 | 38.32% | 40.90% |
| 月初至今价格回报率 | -4.16% | -1.19% |
| 年初至今价格回报率 | 28.78% | 25.33% |
| 10 日平均成交量 | 626.86 万 | 1,043.83 万 |
| 3 个月平均成交量 | 925.64 万 | 1,197.98 万 |
| 3 个月波动率 | 31.72% | 25.58% |
| 贝塔系数 | 0.14 | 0.51 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的净资产收益率（TTM）分别为 11.29% 和 6.23%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
COP
Energy 行业组
11.29%
- 最大值
- 36.16%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.86%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -17.66%
CVX
Energy 行业组
6.23%
- 最大值
- 36.16%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.86%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -17.66%
净利润率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的净利润率（TTM）分别为 12.58% 和 5.92%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
COP
Energy 行业组
12.58%
- 最大值
- 48.44%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- -21.07%
CVX
Energy 行业组
5.92%
- 最大值
- 48.44%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- -21.07%
营业利润率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的营业利润率（TTM）分别为 19.23% 和 8.95%，都接近行业中位区间——两家公司在营业利润率表现上都没有明显偏离同业。
COP
Energy 行业组
19.23%
- 最大值
- 65.50%
- 上四分位数
- 29.45%
- 中位数
- 13.68%
- 下四分位数
- 4.64%
- 最小值
- -26.36%
CVX
Energy 行业组
8.95%
- 最大值
- 65.50%
- 上四分位数
- 29.45%
- 中位数
- 13.68%
- 下四分位数
- 4.64%
- 最小值
- -26.36%
盈利能力概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.29% | 6.23% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.98% | 3.58% |
| 净利润率（TTM） | 12.58% | 5.92% |
| 营业利润率（TTM） | 19.23% | 8.95% |
| 毛利率（TTM） | 44.11% | 41.97% |
财务实力
流动比率（MRQ）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的流动比率（MRQ）分别为 1.29 和 1.09，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
COP
Energy 行业组
1.29
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.08
CVX
Energy 行业组
1.09
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.08
债务权益比（MRQ）
Chevron（CVX）的债务权益比（MRQ）为 0.25，处于行业低杠杆四分位；ConocoPhillips（COP）的债务权益比（MRQ）为 0.36，接近行业中位区间。
COP
Energy 行业组
0.36
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.46
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
CVX
Energy 行业组
0.25
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.46
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的利息保障倍数（TTM）分别为 -1.97 和 -5.38，两家公司的营业利润或 EBIT 都不足以完全覆盖利息费用。
COP
Energy 行业组
-1.97
- 最大值
- 27.72
- 上四分位数
- 12.52
- 中位数
- 4.94
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- -9.12
CVX
Energy 行业组
-5.38
- 最大值
- 27.72
- 上四分位数
- 12.52
- 中位数
- 4.94
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- -9.12
财务实力概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.29 | 1.09 |
| 速动比率（MRQ） | 1.07 | 0.73 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.36 | 0.25 |
| 利息保障倍数（TTM） | -1.97 | -5.38 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -4.58% | 3.16% |
| 营收同比增长率（TTM） | 1.35% | -3.65% |
| 3 年营收复合年增长率 | -9.11% | -7.85% |
| 5 年营收复合年增长率 | 25.70% | 14.32% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -20.25% | -44.32% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -25.31% | -33.95% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -24.16% | -28.70% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的股息率（TTM）分别为 2.70% 和 3.51%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
COP
Energy 行业组
2.70%
- 最大值
- 8.77%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
CVX
Energy 行业组
3.51%
- 最大值
- 8.77%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.26%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Chevron（CVX）的股息支付率（TTM）为 120.75%，超出典型 0–100% 区间——可能源自负盈利（负值）或分红超过当期盈利（超过 100%），两种情况都对可持续性提出警示。而 ConocoPhillips（COP）的股息支付率（TTM）为 55.03%，可正常与行业同业对标。
COP
Energy 行业组
55.03%
- 最大值
- 164.03%
- 上四分位数
- 80.84%
- 中位数
- 37.42%
- 下四分位数
- 8.16%
- 最小值
- 0.00%
CVX
Energy 行业组
120.75%
- 最大值
- 164.03%
- 上四分位数
- 80.84%
- 中位数
- 37.42%
- 下四分位数
- 8.16%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.70% | 3.51% |
| 股息支付率（TTM） | 55.03% | 120.75% |
估值
市盈率（TTM）
ConocoPhillips（COP）的市盈率（TTM）为 20.35，接近行业中位水平；Chevron（CVX）的市盈率（TTM）为 34.38，处于较高倍数四分位——CVX 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。
COP
Energy 行业组
20.35
- 最大值
- 57.01
- 上四分位数
- 30.45
- 中位数
- 17.50
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 4.27
CVX
Energy 行业组
34.38
- 最大值
- 57.01
- 上四分位数
- 30.45
- 中位数
- 17.50
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 4.27
市销率（TTM）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的市销率（TTM）分别为 2.56 和 2.04，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 收入倍数没有明显偏离。
COP
Energy 行业组
2.56
- 最大值
- 6.48
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.00
CVX
Energy 行业组
2.04
- 最大值
- 6.48
- 上四分位数
- 3.62
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
ConocoPhillips（COP）和 Chevron（CVX）的市净率（MRQ）分别为 2.49 和 2.24，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的账面价值倍数没有明显偏离。
COP
Energy 行业组
2.49
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.38
CVX
Energy 行业组
2.24
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.38
估值概览
| 代码 | COP | CVX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 20.35 | 34.38 |
| 市销率（TTM） | 2.56 | 2.04 |
| 市净率（MRQ） | 2.49 | 2.24 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 25.46 | 22.81 |