Exxon Mobil（XOM）股票分析
Exxon Mobil（XOM）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: XOM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 38.24% | 49.94% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: XOM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 24.56% | 41.13% |
| 贝塔系数 | 0.16 | 0.58 |
公司概况
| 资料项 | XOM |
|---|---|
| 名称 | Exxon Mobil Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Energy |
| GICS 行业组 | Energy |
| GICS 行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 6,093.49 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 市盈率 为 24.75，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
XOM
Energy 行业组
24.75
同业组分布
- 最大值
- 59.12
- 上四分位数
- 31.56
- XOM
- 24.75
- 中位数
- 18.65
- 下四分位数
- 10.91
- 最小值
- 1.74
最大同业
- CVX
- 32.56
- ENB
- 26.78
- XOM
- 24.75
- COP
- 19.83
- SHEL
- 13.34
- TTE
- 13.06
- PBR
- 5.87
市销率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 市销率 为 1.87，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
XOM
Energy 行业组
1.87
同业组分布
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.90
- XOM
- 1.87
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
最大同业
- COP
- 2.40
- CVX
- 2.01
- XOM
- 1.87
- ENB
- 1.79
- TTE
- 1.06
- SHEL
- 0.89
- PBR
- 0.24
市净率（MRQ）
Exxon Mobil（XOM）的 市净率 为 2.37，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
XOM
Energy 行业组
2.37
同业组分布
- 最大值
- 5.53
- 上四分位数
- 2.95
- XOM
- 2.37
- 中位数
- 1.81
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- -0.02
最大同业
- ENB
- 2.96
- XOM
- 2.37
- COP
- 2.21
- CVX
- 2.02
- TTE
- 1.64
- PBR
- 1.42
- SHEL
- 1.40
估值概览
| 指标 | 当前股票: XOM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 24.75 | 18.65 |
| 市销率（TTM） | 1.87 | 1.90 |
| 市净率（MRQ） | 2.37 | 1.81 |
| 自由现金流收益率 | 1.91% | 3.41% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 净资产收益率 为 9.87%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
XOM
Energy 行业组
9.87%
同业组分布
- 最大值
- 37.23%
- 上四分位数
- 16.04%
- XOM
- 9.87%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- -0.84%
- 最小值
- -20.70%
最大同业
- PBR
- 25.60%
- TTE
- 12.51%
- COP
- 11.28%
- SHEL
- 10.70%
- ENB
- 10.13%
- XOM
- 9.87%
- CVX
- 6.64%
净利润率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 净利润率 为 7.77%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
XOM
Energy 行业组
7.77%
同业组分布
- 最大值
- 46.37%
- 上四分位数
- 18.61%
- XOM
- 7.77%
- 中位数
- 6.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -27.23%
最大同业
- PBR
- 21.60%
- COP
- 12.33%
- ENB
- 10.00%
- TTE
- 8.20%
- XOM
- 7.77%
- SHEL
- 7.01%
- CVX
- 5.93%
营业利润率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 营业利润率 为 6.36%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
XOM
Energy 行业组
6.36%
同业组分布
- 最大值
- 68.02%
- 上四分位数
- 28.39%
- 中位数
- 11.81%
- XOM
- 6.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -41.46%
最大同业
- PBR
- 31.95%
- COP
- 22.05%
- TTE
- 20.35%
- SHEL
- 14.87%
- ENB
- 14.73%
- CVX
- 7.31%
- XOM
- 6.36%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: XOM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 9.87% | 9.26% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.22% | 4.22% |
| 净利润率（TTM） | 7.77% | 6.23% |
| 营业利润率（TTM） | 6.36% | 11.81% |
| 毛利率（TTM） | 29.77% | 39.48% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Exxon Mobil（XOM）的 流动比率 为 1.04，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
XOM
Energy 行业组
1.04
同业组分布
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- XOM
- 1.04
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.08
最大同业
- COP
- 1.29
- SHEL
- 1.28
- CVX
- 1.09
- TTE
- 1.08
- XOM
- 1.04
- ENB
- 0.81
- PBR
- 0.74
债务权益比（MRQ）
Exxon Mobil（XOM）的 债务权益比 为 0.18，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。
XOM
Energy 行业组
0.18
同业组分布
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.31
- XOM
- 0.18
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ENB
- 1.60
- PBR
- 0.83
- TTE
- 0.51
- SHEL
- 0.43
- COP
- 0.36
- CVX
- 0.24
- XOM
- 0.18
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: XOM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.04 | 1.31 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.18 | 0.61 |
| 净债务/EBITDA | 0.70 | 1.40 |
股息
股息率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 股息率 为 2.80%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
XOM
Energy 行业组
2.80%
同业组分布
- 最大值
- 9.21%
- 上四分位数
- 3.69%
- XOM
- 2.80%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- PBR
- 9.56%
- ENB
- 4.98%
- TTE
- 4.79%
- CVX
- 3.80%
- SHEL
- 3.65%
- COP
- 2.87%
- XOM
- 2.80%
股息支付率（TTM）
Exxon Mobil（XOM）的 股息支付率 为 68.01%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
XOM
Energy 行业组
68.01%
同业组分布
- 最大值
- 139.86%
- XOM
- 68.01%
- 上四分位数
- 61.97%
- 中位数
- 31.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- ENB
- 128.73%
- CVX
- 120.38%
- XOM
- 68.01%
- TTE
- 58.84%
- COP
- 54.92%
- SHEL
- 45.05%
- PBR
- 41.58%
股息概览
| 指标 | 当前股票: XOM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.80% | 1.84% |
| 股息支付率（TTM） | 68.01% | 31.01% |