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RACE与TM：股票综合对比

更新于

本文对RACE和TM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

RACE是标准的美国国内上市公司，而TM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码RACETM
公司名称Ferrari N.V.Toyota Motor Corporation
国家ItalyJapan
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业AutomobilesAutomobiles
市值877.25亿 USD2,583.46亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2015年10月21日1980年3月17日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和TM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与TM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RACETM
5日价格回报率2.09%7.27%
13周价格回报率1.20%21.11%
26周价格回报率4.61%14.39%
52周价格回报率2.59%14.38%
月初至今价格回报率2.09%5.60%
年初至今价格回报率1.89%-4.35%
10日平均成交量30.90万2,690.47万
3个月平均成交量31.07万2,773.11万
3个月每日回报波动率31.24%36.08%
贝塔系数0.321.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TM

12.02%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

TM 的净资产收益率为 12.02%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RACE 与 TM：净资产收益率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TM

8.82%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

TM 的净利润率为 8.82%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RACE 与 TM：净利润率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

TM

9.60%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

TM 的营业利润率为 9.60%，位于 Automobiles 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RACE 与 TM：营业利润率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RACETM
净资产收益率 (TTM)45.61%12.02%
资产回报率 (TTM)16.76%4.61%
净利润率 (TTM)22.91%8.82%
营业利润率 (TTM)29.16%9.60%
毛利率 (TTM)51.20%19.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TM

1.27

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

TM 的流动比率为 1.27，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RACE 与 TM：流动比率 (MRQ)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TM

1.07

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

TM 的产权比率为 1.07，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RACE 与 TM：产权比率 (MRQ)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TM

--

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

TM 的利息保障倍数数据目前不可用。

RACE 与 TM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RACETM
流动比率 (MRQ)2.081.27
速动比率 (MRQ)1.611.11
产权比率 (MRQ)0.891.07
利息保障倍数 (TTM)181.49--

成长性

营收增长

RACE与TM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与TM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.65%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.65%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TM

2.99%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM 的股息率为 2.99%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE 与 TM：股息率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TM

38.83%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

TM 的股息支付率为 38.83%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE 与 TM：股息支付率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码RACETM
股息率 (TTM)0.65%2.99%
股息支付率 (TTM)44.33%38.83%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

50.90

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

RACE 的市盈率为 50.90，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TM

9.22

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

TM 的市盈率为 9.22，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RACE 与 TM：市盈率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

11.66

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

RACE 的市销率为 11.66，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TM

0.81

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

TM 的市销率为 0.81，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RACE 与 TM：市销率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TM

1.09

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

TM 的市净率为 1.09，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RACE 与 TM：市净率 (MRQ)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码RACETM
市盈率 (TTM)50.909.22
市销率 (TTM)11.660.81
市净率 (MRQ)22.781.09
价格与自由现金流比率 (TTM)59.7154.11