Toyota Motor（TM）股票分析
Toyota Motor（TM）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: TM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -3.87% | 18.96% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: TM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 29.36% | 45.17% |
| 贝塔系数 | 0.58 | 1.24 |
公司概况
Toyota Motor（TM）以 ADR（美国存托凭证）形式交易，而非本地普通股——解读时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | TM |
|---|---|
| 名称 | Toyota Motor Corporation |
| 国家/地区 | Japan |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 2,280.19 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR（美国存托凭证） |
估值
市盈率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 市盈率 为 9.51，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。
TM
Automobiles & Components 行业组
9.51
同业组分布
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- TM
- 9.51
- 最小值
- 6.98
最大同业
- TSLA
- 369.48
- RACE
- 34.26
- GM
- 29.74
- TM
- 9.51
- F
- --
- HMC
- --
- RIVN
- --
市销率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 市销率 为 0.00，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。
TM
Automobiles & Components 行业组
0.00
同业组分布
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- TM
- 0.00
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TSLA
- 15.60
- RACE
- 8.67
- RIVN
- 4.07
- GM
- 0.40
- F
- 0.31
- TM
- 0.00
- HMC
- 0.00
市净率（MRQ）
Toyota Motor（TM）的 市净率 为 14.66，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
TM
Automobiles & Components 行业组
14.66
同业组分布
- TM
- 14.66
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
最大同业
- TSLA
- 18.56
- TM
- 14.66
- RACE
- 13.42
- RIVN
- 4.80
- F
- 1.58
- GM
- 1.17
- HMC
- 0.47
估值概览
| 指标 | 当前股票: TM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 9.51 | 20.26 |
| 市销率（TTM） | 0.00 | 0.58 |
| 市净率（MRQ） | 14.66 | 1.43 |
| 自由现金流收益率 | -528.39% | 4.21% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 净资产收益率 为 10.23%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
TM
Automobiles & Components 行业组
10.23%
同业组分布
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- TM
- 10.23%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
最大同业
- RACE
- 41.97%
- TM
- 10.23%
- TSLA
- 4.90%
- GM
- 4.02%
- HMC
- -2.85%
- F
- -14.81%
- RIVN
- -65.69%
净利润率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 净利润率 为 7.59%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
TM
Automobiles & Components 行业组
7.59%
同业组分布
- 最大值
- 15.12%
- TM
- 7.59%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
最大同业
- RACE
- 22.19%
- TM
- 7.59%
- TSLA
- 3.95%
- GM
- 1.38%
- HMC
- -1.95%
- F
- -3.22%
- RIVN
- -63.62%
营业利润率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 营业利润率 为 4.57%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
TM
Automobiles & Components 行业组
4.57%
同业组分布
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- TM
- 4.57%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
最大同业
- RACE
- 29.48%
- GM
- 9.36%
- F
- 5.74%
- TM
- 4.57%
- TSLA
- 4.20%
- HMC
- -17.28%
- RIVN
- -63.79%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: TM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.23% | 5.13% |
| 总资产收益率（TTM） | 2.37% | 2.25% |
| 净利润率（TTM） | 7.59% | 1.53% |
| 营业利润率（TTM） | 4.57% | 3.75% |
| 毛利率（TTM） | 16.71% | 17.66% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Toyota Motor（TM）的 流动比率 为 1.27，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
TM
Automobiles & Components 行业组
1.27
同业组分布
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.85
- TM
- 1.27
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
最大同业
- RACE
- 2.57
- RIVN
- 2.10
- TSLA
- 2.04
- HMC
- 1.28
- TM
- 1.27
- GM
- 1.15
- F
- 1.09
债务权益比（MRQ）
Toyota Motor（TM）的 债务权益比 为 1.07，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
TM
Automobiles & Components 行业组
1.07
同业组分布
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- TM
- 1.07
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
最大同业
- F
- 4.26
- GM
- 1.99
- RIVN
- 1.18
- HMC
- 1.14
- TM
- 1.07
- RACE
- 0.72
- TSLA
- 0.19
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: TM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.27 | 1.85 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.07 | 0.72 |
| 净债务/EBITDA | 5.35 | 1.92 |
股息
股息率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 股息率 为 3.58%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
TM
Automobiles & Components 行业组
3.58%
同业组分布
- 最大值
- 5.04%
- TM
- 3.58%
- 上四分位数
- 2.06%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- HMC
- 5.04%
- F
- 4.04%
- TM
- 3.58%
- RACE
- 1.19%
- GM
- 0.88%
- TSLA
- 0.00%
- RIVN
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Toyota Motor（TM）的 股息支付率 为 31.40%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
TM
Automobiles & Components 行业组
31.40%
同业组分布
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- TM
- 31.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- F
- 64.10%
- HMC
- 55.35%
- RACE
- 33.21%
- TM
- 31.40%
- GM
- 22.99%
- TSLA
- 0.00%
- RIVN
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: TM | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.58% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 31.40% | 0.00% |