RIVN vs. TM：Rivian Automotive 与 Toyota Motor 股票对比
本页将 Rivian Automotive（RIVN）与 Toyota Motor（TM）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 20.49% | -3.87% |
风险
回撤
Rivian Automotive（RIVN）的 beta 为 1.60，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Toyota Motor（TM）的 beta 为 0.58，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。
Rivian Automotive（RIVN）日均成交量约 2,965.41 万股，交投活跃；而 Toyota Motor（TM）日均约 43.54 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。
风险概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 65.55% | 29.36% |
| 贝塔系数 | 1.60 | 0.58 |
| 3 个月平均成交量 | 2,965.41 万 | 43.54 万 |
公司概况
Rivian Automotive（RIVN）和 Toyota Motor（TM）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
Toyota Motor（TM）自 1980年3月17日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Rivian Automotive（RIVN）于 2021年11月10日 上市，可参考的历史短得多。
Rivian Automotive（RIVN）以普通本地股形式交易，而 Toyota Motor（TM）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。
| 资料项 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 名称 | Rivian Automotive, Inc. | Toyota Motor Corporation |
| 国家/地区 | United States | Japan |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 225.06 亿 USD | 2,280.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2021年11月10日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | ADR（美国存托凭证） |
估值
市盈率（TTM）
盈利倍数只有一边可看：Toyota Motor（TM）的交易价格为 TTM 盈利的 9.51 倍，可与同业对标；Rivian Automotive（RIVN）本期没有 市盈率 数据。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- 最小值
- 6.98
- RIVN
- --
TM
Automobiles & Components 行业组
9.51
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- TM
- 9.51
- 最小值
- 6.98
市销率（TTM）
Toyota Motor（TM，0.00）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Rivian Automotive（RIVN，4.07）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.07
- RIVN
- 4.07
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
TM
Automobiles & Components 行业组
0.00
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- TM
- 0.00
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Rivian Automotive（RIVN，4.80）落在较高的 市净率 四分位，Toyota Motor（TM，14.66）则更高、超出了其行业基准区间。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.80
- RIVN
- 4.80
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
TM
Automobiles & Components 行业组
14.66
- TM
- 14.66
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
估值概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 9.51 |
| 市销率（TTM） | 4.07 | 0.00 |
| 市净率（MRQ） | 4.80 | 14.66 |
| 自由现金流收益率 | -5.79% | -528.39% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 净资产收益率 为负值 -65.69%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Toyota Motor（TM）的 净资产收益率 为 10.23%，可正常与行业同业对标。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-65.69%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
- RIVN
- -65.69%
TM
Automobiles & Components 行业组
10.23%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- TM
- 10.23%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
净利润率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 净利润率 为负值 -63.62%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Toyota Motor（TM）的 净利润率 为 7.59%，可正常与行业同业对标。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.62%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
- RIVN
- -63.62%
TM
Automobiles & Components 行业组
7.59%
- 最大值
- 15.12%
- TM
- 7.59%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
营业利润率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 营业利润率 为负值 -63.79%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Toyota Motor（TM）的 营业利润率 为 4.57%，可正常与行业同业对标。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.79%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
- RIVN
- -63.79%
TM
Automobiles & Components 行业组
4.57%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- TM
- 4.57%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
盈利能力概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -65.69% | 10.23% |
| 总资产收益率（TTM） | -16.02% | 2.37% |
| 净利润率（TTM） | -63.62% | 7.59% |
| 营业利润率（TTM） | -63.79% | 4.57% |
| 毛利率（TTM） | 1.03% | 16.71% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 8.39% | 5.51% |
| 3 年营收复合年增长率 | 48.11% | 10.91% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | -- | -17.89% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Rivian Automotive（RIVN）和 Toyota Motor（TM）的 流动比率 分别为 2.10 和 1.27，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
2.10
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- RIVN
- 2.10
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
TM
Automobiles & Components 行业组
1.27
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.85
- TM
- 1.27
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
债务权益比（MRQ）
Rivian Automotive（RIVN）和 Toyota Motor（TM）的 债务权益比 分别为 1.18 和 1.07，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
1.18
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- RIVN
- 1.18
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
TM
Automobiles & Components 行业组
1.07
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- TM
- 1.07
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.10 | 1.27 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.18 | 1.07 |
| 净债务/EBITDA | -- | 5.35 |
股息
股息率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Toyota Motor（TM）的股息收益率为 3.58%，可正常与行业同业对标。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 2.06%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TM
Automobiles & Components 行业组
3.58%
- 最大值
- 5.04%
- TM
- 3.58%
- 上四分位数
- 2.06%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Toyota Motor（TM）的派息率为 31.40%，可正常与行业同业对标。
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TM
Automobiles & Components 行业组
31.40%
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- TM
- 31.40%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | RIVN | TM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 3.58% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 31.40% |