RACE vs. RIVN：Ferrari 与 Rivian Automotive 股票对比
本页将 Ferrari（RACE）与 Rivian Automotive（RIVN）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -24.05% | 20.49% |
风险
回撤
Rivian Automotive（RIVN）日均成交量约 2,965.41 万股，交投活跃；而 Ferrari（RACE）日均约 66.33 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。
风险概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 35.47% | 65.55% |
| 贝塔系数 | 0.92 | 1.60 |
| 3 个月平均成交量 | 66.33 万 | 2,965.41 万 |
公司概况
Ferrari（RACE）和 Rivian Automotive（RIVN）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 名称 | Ferrari N.V. | Rivian Automotive, Inc. |
| 国家/地区 | Italy | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 624.82 亿 USD | 225.06 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2015年10月21日 | 2021年11月10日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
盈利倍数只有一边可看：Ferrari（RACE）的交易价格为 TTM 盈利的 34.26 倍，可与同业对标；Rivian Automotive（RIVN）本期没有 市盈率 数据。
RACE
Automobiles & Components 行业组
34.26
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- RACE
- 34.26
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- 最小值
- 6.98
RIVN
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- 最小值
- 6.98
- RIVN
- --
市销率（TTM）
就每一元营收的定价看，Ferrari（RACE，8.67）和 Rivian Automotive（RIVN，4.07）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。
RACE
Automobiles & Components 行业组
8.67
- RACE
- 8.67
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.07
- RIVN
- 4.07
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Rivian Automotive（RIVN，4.80）落在较高的 市净率 四分位，Ferrari（RACE，13.42）则更高、超出了其行业基准区间。
RACE
Automobiles & Components 行业组
13.42
- RACE
- 13.42
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
RIVN
Automobiles & Components 行业组
4.80
- RIVN
- 4.80
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
估值概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.26 | -- |
| 市销率（TTM） | 8.67 | 4.07 |
| 市净率（MRQ） | 13.42 | 4.80 |
| 自由现金流收益率 | 1.58% | -5.79% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 净资产收益率 为负值 -65.69%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Ferrari（RACE）的 净资产收益率 为 41.97%，可正常与行业同业对标。
RACE
Automobiles & Components 行业组
41.97%
- RACE
- 41.97%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-65.69%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
- RIVN
- -65.69%
净利润率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 净利润率 为负值 -63.62%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Ferrari（RACE）的 净利润率 为 22.19%，可正常与行业同业对标。
RACE
Automobiles & Components 行业组
22.19%
- RACE
- 22.19%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.62%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
- RIVN
- -63.62%
营业利润率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）的 营业利润率 为负值 -63.79%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Ferrari（RACE）的 营业利润率 为 29.48%，可正常与行业同业对标。
RACE
Automobiles & Components 行业组
29.48%
- RACE
- 29.48%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
-63.79%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
- RIVN
- -63.79%
盈利能力概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 41.97% | -65.69% |
| 总资产收益率（TTM） | 13.08% | -16.02% |
| 净利润率（TTM） | 22.19% | -63.62% |
| 营业利润率（TTM） | 29.48% | -63.79% |
| 毛利率（TTM） | 51.61% | 1.03% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 7.03% | 8.39% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.93% | 48.11% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 5.91% | -- |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 20.74% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Ferrari（RACE）和 Rivian Automotive（RIVN）的 流动比率 分别为 2.57 和 2.10，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
RACE
Automobiles & Components 行业组
2.57
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- RACE
- 2.57
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
RIVN
Automobiles & Components 行业组
2.10
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- RIVN
- 2.10
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
债务权益比（MRQ）
Ferrari（RACE）和 Rivian Automotive（RIVN）的 债务权益比 分别为 0.72 和 1.18，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
RACE
Automobiles & Components 行业组
0.72
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- RACE
- 0.72
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
RIVN
Automobiles & Components 行业组
1.18
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- RIVN
- 1.18
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.57 | 2.10 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.72 | 1.18 |
| 净债务/EBITDA | 0.46 | -- |
股息
股息率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ferrari（RACE）的股息收益率为 1.19%，可正常与行业同业对标。
RACE
Automobiles & Components 行业组
1.19%
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 2.06%
- RACE
- 1.19%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 2.06%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Rivian Automotive（RIVN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ferrari（RACE）的派息率为 33.21%，可正常与行业同业对标。
RACE
Automobiles & Components 行业组
33.21%
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- RACE
- 33.21%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIVN
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- RIVN
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | RACE | RIVN |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.19% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 33.21% | 0.00% |