Ferrari（RACE）股票分析
Ferrari（RACE）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: RACE | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -24.05% | 18.96% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: RACE | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 35.47% | 45.17% |
| 贝塔系数 | 0.92 | 1.24 |
公司概况
| 资料项 | RACE |
|---|---|
| 名称 | Ferrari N.V. |
| 国家/地区 | Italy |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 624.82 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2015年10月21日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Ferrari（RACE）的 市盈率 为 34.26，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
RACE
Automobiles & Components 行业组
34.26
同业组分布
- 最大值
- 49.81
- 上四分位数
- 34.42
- RACE
- 34.26
- 中位数
- 20.26
- 下四分位数
- 13.70
- 最小值
- 6.98
最大同业
- TSLA
- 369.48
- RACE
- 34.26
- GM
- 29.74
- TM
- 9.51
- F
- --
- HMC
- --
- RIVN
- --
市销率（TTM）
Ferrari（RACE）的 市销率 为 8.67，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。
RACE
Automobiles & Components 行业组
8.67
同业组分布
- RACE
- 8.67
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TSLA
- 15.60
- RACE
- 8.67
- RIVN
- 4.07
- GM
- 0.40
- F
- 0.31
- TM
- 0.00
- HMC
- 0.00
市净率（MRQ）
Ferrari（RACE）的 市净率 为 13.42，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
RACE
Automobiles & Components 行业组
13.42
同业组分布
- RACE
- 13.42
- 最大值
- 4.80
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- -1.76
最大同业
- TSLA
- 18.56
- TM
- 14.66
- RACE
- 13.42
- RIVN
- 4.80
- F
- 1.58
- GM
- 1.17
- HMC
- 0.47
估值概览
| 指标 | 当前股票: RACE | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.26 | 20.26 |
| 市销率（TTM） | 8.67 | 0.58 |
| 市净率（MRQ） | 13.42 | 1.43 |
| 自由现金流收益率 | 1.58% | 4.21% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Ferrari（RACE）的 净资产收益率 为 41.97%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
RACE
Automobiles & Components 行业组
41.97%
同业组分布
- RACE
- 41.97%
- 最大值
- 41.97%
- 上四分位数
- 11.32%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- -14.13%
- 最小值
- -49.98%
最大同业
- RACE
- 41.97%
- TM
- 10.23%
- TSLA
- 4.90%
- GM
- 4.02%
- HMC
- -2.85%
- F
- -14.81%
- RIVN
- -65.69%
净利润率（TTM）
Ferrari（RACE）的 净利润率 为 22.19%，高于行业基准区间。每一元收入最终留下的净利比例异常突出，但仍要确认税项、资产出售或其他一次性收益没有美化读数。
RACE
Automobiles & Components 行业组
22.19%
同业组分布
- RACE
- 22.19%
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 4.34%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- -3.18%
- 最小值
- -13.87%
最大同业
- RACE
- 22.19%
- TM
- 7.59%
- TSLA
- 3.95%
- GM
- 1.38%
- HMC
- -1.95%
- F
- -3.22%
- RIVN
- -63.62%
营业利润率（TTM）
Ferrari（RACE）的 营业利润率 为 29.48%，高于行业基准区间。核心经营在利息和税项之前留下了异常高比例的收入，如果这种水平可持续，通常指向定价权或成本控制优势。
RACE
Automobiles & Components 行业组
29.48%
同业组分布
- RACE
- 29.48%
- 最大值
- 18.83%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 3.75%
- 下四分位数
- -1.25%
- 最小值
- -14.77%
最大同业
- RACE
- 29.48%
- GM
- 9.36%
- F
- 5.74%
- TM
- 4.57%
- TSLA
- 4.20%
- HMC
- -17.28%
- RIVN
- -63.79%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: RACE | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 41.97% | 5.13% |
| 总资产收益率（TTM） | 13.08% | 2.25% |
| 净利润率（TTM） | 22.19% | 1.53% |
| 营业利润率（TTM） | 29.48% | 3.75% |
| 毛利率（TTM） | 51.61% | 17.66% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Ferrari（RACE）的 流动比率 为 2.57，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
RACE
Automobiles & Components 行业组
2.57
同业组分布
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.69
- RACE
- 2.57
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.38
最大同业
- RACE
- 2.57
- RIVN
- 2.10
- TSLA
- 2.04
- HMC
- 1.28
- TM
- 1.27
- GM
- 1.15
- F
- 1.09
债务权益比（MRQ）
Ferrari（RACE）的 债务权益比 为 0.72，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
RACE
Automobiles & Components 行业组
0.72
同业组分布
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.19
- RACE
- 0.72
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
最大同业
- F
- 4.26
- GM
- 1.99
- RIVN
- 1.18
- HMC
- 1.14
- TM
- 1.07
- RACE
- 0.72
- TSLA
- 0.19
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: RACE | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.57 | 1.85 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.72 | 0.72 |
| 净债务/EBITDA | 0.46 | 1.92 |
股息
股息率（TTM）
Ferrari（RACE）的 股息率 为 1.19%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
RACE
Automobiles & Components 行业组
1.19%
同业组分布
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 2.06%
- RACE
- 1.19%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- HMC
- 5.04%
- F
- 4.04%
- TM
- 3.58%
- RACE
- 1.19%
- GM
- 0.88%
- TSLA
- 0.00%
- RIVN
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Ferrari（RACE）的 股息支付率 为 33.21%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
RACE
Automobiles & Components 行业组
33.21%
同业组分布
- 最大值
- 84.24%
- 上四分位数
- 33.71%
- RACE
- 33.21%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- F
- 64.10%
- HMC
- 55.35%
- RACE
- 33.21%
- TM
- 31.40%
- GM
- 22.99%
- TSLA
- 0.00%
- RIVN
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: RACE | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.19% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 33.21% | 0.00% |