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PLTR与TSLA：股票综合对比

更新于

本文对PLTR和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PLTRTSLA
公司名称Palantir Technologies Inc.Tesla, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS行业SoftwareAutomobiles
市值4,212.57亿 USD15,277.74亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2020年9月30日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PLTR和TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PLTR与TSLA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PLTRTSLA
5日价格回报率1.59%0.44%
13周价格回报率33.82%40.00%
26周价格回报率97.68%63.46%
52周价格回报率395.17%70.74%
月初至今价格回报率16.41%33.20%
年初至今价格回报率141.20%10.12%
10日平均成交量6,013.78万9,156.08万
3个月平均成交量7,222.58万9,748.66万
3个月每日回报波动率41.71%46.51%
贝塔系数2.662.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PLTR

14.64%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

PLTR 的净资产收益率为 14.64%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSLA

8.22%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

TSLA 的净资产收益率为 8.22%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PLTR 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PLTR

22.18%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

PLTR 的净利润率为 22.18%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSLA

6.54%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

TSLA 的净利润率为 6.54%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PLTR 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PLTR

16.55%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

PLTR 的营业利润率为 16.55%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TSLA

6.06%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

TSLA 的营业利润率为 6.06%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PLTR 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PLTRTSLA
净资产收益率 (TTM)14.64%8.22%
资产回报率 (TTM)11.65%4.89%
净利润率 (TTM)22.18%6.54%
营业利润率 (TTM)16.55%6.06%
毛利率 (TTM)80.03%17.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PLTR

6.32

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

PLTR 的流动比率高达 6.32，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

TSLA

2.04

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

TSLA 的流动比率为 2.04，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

PLTR 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PLTR

0.00

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

PLTR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSLA

0.09

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

TSLA 的产权比率为 0.09，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

PLTR 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PLTR

-1.53

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

PLTR 的利息保障倍数为负数 -1.53。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PLTR 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PLTRTSLA
流动比率 (MRQ)6.322.04
速动比率 (MRQ)6.191.35
产权比率 (MRQ)0.000.09
利息保障倍数 (TTM)-1.5371.48

成长性

营收增长

PLTR与TSLA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PLTR与TSLA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PLTR 与 TSLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PLTR 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码PLTRTSLA
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

PLTR

575.27

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

PLTR 的市盈率为 575.27，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TSLA

252.02

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

TSLA 的市盈率为 252.02，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

PLTR 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PLTR

127.62

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

PLTR 的市销率为 127.62，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TSLA

16.48

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

TSLA 的市销率为 16.48，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PLTR 与 TSLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PLTR

54.26

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

PLTR 的市净率为 54.26，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSLA

13.23

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

TSLA 的市净率为 13.23，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PLTR 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码PLTRTSLA
市盈率 (TTM)575.27252.02
市销率 (TTM)127.6216.48
市净率 (MRQ)54.2613.23
价格与自由现金流比率 (TTM)256.98273.50