PLTR vs. TSLA：Palantir 与 Tesla 股票对比

公司概况

Palantir（PLTR）归类于 Information Technology 板块（Software & Services），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Palantir（PLTR）的 净资产收益率 为 40.91%，处于行业前四分位；Tesla（TSLA）为 3.84%，更接近同业常见水平——PLTR 的资本效率更强。

Palantir（PLTR，50.34%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，3.11%）留下的大致是行业典型比例。

Palantir（PLTR，46.89%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，5.36%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Palantir（PLTR）的 营收同比增长 为 56.18%，高于其行业区间；而 Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

Palantir（PLTR）的 每股收益同比增长 为 231.06%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Tesla（TSLA）为 -47.06%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 1.74，处于所在行业的典型中段区间；而 Palantir（PLTR）的 流动比率 为 7.10，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Palantir（PLTR）和 Tesla（TSLA）的 债务权益比 分别为 0.02 和 0.18，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Palantir（PLTR）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Palantir（PLTR）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

两者按 TTM 盈利看都偏贵：Palantir（PLTR）的 市盈率 为 112.94，处于较贵四分位；Tesla（TSLA）为 393.65，进一步高于行业区间。

就每一元营收的定价看，Palantir（PLTR，53.02）和 Tesla（TSLA，13.67）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。

相对账面价值看，Palantir（PLTR，34.41）和 Tesla（TSLA，15.86）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标