Oracle（ORCL）与 Palantir Technologies（PLTR）
本页将 Oracle（ORCL）与 Palantir Technologies（PLTR）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Oracle（ORCL）和 Palantir Technologies（PLTR）都属于 Software 行业，但 ORCL 归类于 Systems Software，而 PLTR 归类于 Application Software。
Oracle（ORCL）自 1986年3月12日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Palantir Technologies（PLTR）于 2020年9月30日 上市，可参考的历史短得多。
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Oracle Corporation | Palantir Technologies Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Systems Software | Application Software |
| 市值 | 5,218.87 亿 USD | 3,242.60 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1986年3月12日 | 2020年9月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -4.37% | -0.63% |
| 13 周价格回报率 | 17.85% | 2.84% |
| 26 周价格回报率 | -23.16% | -30.20% |
| 52 周价格回报率 | 13.67% | 4.34% |
| 月初至今价格回报率 | 12.44% | -2.85% |
| 年初至今价格回报率 | -6.90% | -23.97% |
| 10 日平均成交量 | 2,095.74 万 | 4,743.04 万 |
| 3 个月平均成交量 | 2,811.01 万 | 4,939.06 万 |
| 3 个月波动率 | 55.22% | 49.12% |
| 贝塔系数 | 1.55 | 1.51 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Oracle（ORCL）和 Palantir Technologies（PLTR）的净资产收益率（TTM）分别为 57.35% 和 32.18%，都处于行业前四分位，说明两家公司股东权益回报都较强。
ORCL
Software & Services 行业组
57.35%
- 最大值
- 62.31%
- 上四分位数
- 20.29%
- 中位数
- 7.31%
- 下四分位数
- -8.50%
- 最小值
- -50.67%
PLTR
Software & Services 行业组
32.18%
- 最大值
- 62.31%
- 上四分位数
- 20.29%
- 中位数
- 7.31%
- 下四分位数
- -8.50%
- 最小值
- -50.67%
净利润率（TTM）
Oracle（ORCL）和 Palantir Technologies（PLTR）的净利润率（TTM）分别为 25.30% 和 43.67%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为净利润的表现强于典型同业。
ORCL
Software & Services 行业组
25.30%
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 8.18%
- 下四分位数
- -3.67%
- 最小值
- -28.43%
PLTR
Software & Services 行业组
43.67%
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 8.18%
- 下四分位数
- -3.67%
- 最小值
- -28.43%
营业利润率（TTM）
Oracle（ORCL）和 Palantir Technologies（PLTR）的营业利润率（TTM）分别为 30.56% 和 38.13%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为营业利润的表现强于典型同业。
ORCL
Software & Services 行业组
30.56%
- 最大值
- 46.75%
- 上四分位数
- 17.04%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- -4.60%
- 最小值
- -34.31%
PLTR
Software & Services 行业组
38.13%
- 最大值
- 46.75%
- 上四分位数
- 17.04%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- -4.60%
- 最小值
- -34.31%
盈利能力概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 57.35% | 32.18% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.11% | 26.39% |
| 净利润率（TTM） | 25.30% | 43.67% |
| 营业利润率（TTM） | 30.56% | 38.13% |
| 毛利率（TTM） | 67.08% | 84.07% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Oracle（ORCL）的流动比率（MRQ）为 1.35，处于行业中段区间；而 Palantir Technologies（PLTR）的流动比率（MRQ）为 6.91，高于行业中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
ORCL
Software & Services 行业组
1.35
- 最大值
- 4.52
- 上四分位数
- 2.50
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.31
PLTR
Software & Services 行业组
6.91
- 最大值
- 4.52
- 上四分位数
- 2.50
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.31
债务权益比（MRQ）
Palantir Technologies（PLTR）的债务权益比（MRQ）为 0.00，接近行业中位区间；而 Oracle（ORCL）的债务权益比（MRQ）为 3.66，高于其行业 benchmark 区间，相对股东权益的债务负担偏重。
ORCL
Software & Services 行业组
3.66
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PLTR
Software & Services 行业组
0.00
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Palantir Technologies（PLTR）的利息保障倍数（TTM）为 -1.53，营业利润或 EBIT 不足以完全覆盖利息费用，说明利息支付承压。而 Oracle（ORCL）的利息保障倍数（TTM）为 4.92，可正常与行业同业对标。
ORCL
Software & Services 行业组
4.92
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 11.44
- 中位数
- -0.40
- 下四分位数
- -13.69
- 最小值
- -51.04
PLTR
Software & Services 行业组
-1.53
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 11.44
- 中位数
- -0.40
- 下四分位数
- -13.69
- 最小值
- -51.04
财务实力概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.35 | 6.91 |
| 速动比率（MRQ） | 1.22 | 6.82 |
| 债务权益比（MRQ） | 3.66 | 0.00 |
| 利息保障倍数（TTM） | 4.92 | -1.53 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 21.66% | 84.71% |
| 营收同比增长率（TTM） | 14.87% | 67.71% |
| 3 年营收复合年增长率 | 10.59% | 32.92% |
| 5 年营收复合年增长率 | 8.00% | 32.58% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 25.08% | 304.06% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 31.02% | 287.77% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 21.66% | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 7.13% | -- |
股息
股息率（TTM）
Palantir Technologies（PLTR）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 Oracle（ORCL）的股息收益率为 1.07%，可正常与行业同业对标。
ORCL
Software & Services 行业组
1.07%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR
Software & Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Palantir Technologies（PLTR）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Oracle（ORCL）的派息率为 35.09%，可正常与行业同业对标。
ORCL
Software & Services 行业组
35.09%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR
Software & Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.07% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 35.09% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Oracle（ORCL）的市盈率（TTM）为 32.64，接近行业中位水平；而 Palantir Technologies（PLTR）的市盈率（TTM）为 142.12，高于其行业 benchmark 区间——PLTR 相对同业的 TTM 盈利倍数偏高。
ORCL
Software & Services 行业组
32.64
- 最大值
- 112.36
- 上四分位数
- 62.61
- 中位数
- 31.31
- 下四分位数
- 14.45
- 最小值
- 0.35
PLTR
Software & Services 行业组
142.12
- 最大值
- 112.36
- 上四分位数
- 62.61
- 中位数
- 31.31
- 下四分位数
- 14.45
- 最小值
- 0.35
市销率（TTM）
Oracle（ORCL）的市销率（TTM）为 8.26，处于行业较高倍数四分位；而 Palantir Technologies（PLTR）的市销率（TTM）为 62.07，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的 TTM 收入倍数都偏高，其中 PLTR 更高。
ORCL
Software & Services 行业组
8.26
- 最大值
- 17.16
- 上四分位数
- 8.26
- 中位数
- 4.08
- 下四分位数
- 2.21
- 最小值
- 0.12
PLTR
Software & Services 行业组
62.07
- 最大值
- 17.16
- 上四分位数
- 8.26
- 中位数
- 4.08
- 下四分位数
- 2.21
- 最小值
- 0.12
市净率（MRQ）
Oracle（ORCL）的市净率（MRQ）为 11.14，处于行业较高倍数四分位；而 Palantir Technologies（PLTR）的市净率（MRQ）为 41.39，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的账面价值倍数都偏高，其中 PLTR 更高。
ORCL
Software & Services 行业组
11.14
- 最大值
- 20.48
- 上四分位数
- 9.90
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.39
- 最小值
- 0.32
PLTR
Software & Services 行业组
41.39
- 最大值
- 20.48
- 上四分位数
- 9.90
- 中位数
- 4.69
- 下四分位数
- 2.39
- 最小值
- 0.32
估值概览
| 代码 | ORCL | PLTR |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 32.64 | 142.12 |
| 市销率（TTM） | 8.26 | 62.07 |
| 市净率（MRQ） | 11.14 | 41.39 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 62.41 | 120.62 |