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Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）

本页将 Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

公司概况

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）同属 Software 行业下的 Systems Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

代码MSFTORCL
公司名称Microsoft CorporationOracle Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Software & ServicesSoftware & Services
GICS 行业SoftwareSoftware
GICS 子行业Systems SoftwareSystems Software
市值31,007.77 亿 USD5,218.87 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1986年3月13日1986年3月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

MSFT
ORCL
正在加载价格历史…
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

历史表现概览

代码MSFTORCL
5 日价格回报率3.01%-4.37%
13 周价格回报率5.18%17.85%
26 周价格回报率-17.94%-23.16%
52 周价格回报率-9.03%13.67%
月初至今价格回报率2.36%12.44%
年初至今价格回报率-13.69%-6.90%
10 日平均成交量3,459.63 万2,095.74 万
3 个月平均成交量3,621.83 万2,811.01 万
3 个月波动率27.14%55.22%
贝塔系数1.091.55

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的净资产收益率（TTM）分别为 33.13% 和 57.35%，都处于行业前四分位，说明两家公司股东权益回报都较强。

MSFT

Software & Services 行业组

33.13%

最大值
62.31%
上四分位数
20.29%
中位数
7.31%
下四分位数
-8.50%
最小值
-50.67%

ORCL

Software & Services 行业组

57.35%

最大值
62.31%
上四分位数
20.29%
中位数
7.31%
下四分位数
-8.50%
最小值
-50.67%
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：净资产收益率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的净利润率（TTM）分别为 39.34% 和 25.30%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为净利润的表现强于典型同业。

MSFT

Software & Services 行业组

39.34%

最大值
44.20%
上四分位数
16.48%
中位数
8.18%
下四分位数
-3.67%
最小值
-28.43%

ORCL

Software & Services 行业组

25.30%

最大值
44.20%
上四分位数
16.48%
中位数
8.18%
下四分位数
-3.67%
最小值
-28.43%
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：净利润率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的营业利润率（TTM）分别为 46.75% 和 30.56%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为营业利润的表现强于典型同业。

MSFT

Software & Services 行业组

46.75%

最大值
46.75%
上四分位数
17.04%
中位数
6.53%
下四分位数
-4.60%
最小值
-34.31%

ORCL

Software & Services 行业组

30.56%

最大值
46.75%
上四分位数
17.04%
中位数
6.53%
下四分位数
-4.60%
最小值
-34.31%
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：营业利润率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

盈利能力概览

代码MSFTORCL
净资产收益率（TTM）33.13%57.35%
总资产收益率（TTM）19.15%8.11%
净利润率（TTM）39.34%25.30%
营业利润率（TTM）46.75%30.56%
毛利率（TTM）68.31%67.08%

财务实力

流动比率（MRQ）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的流动比率（MRQ）分别为 1.28 和 1.35，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

MSFT

Software & Services 行业组

1.28

最大值
4.52
上四分位数
2.50
中位数
1.64
下四分位数
1.13
最小值
0.31

ORCL

Software & Services 行业组

1.35

最大值
4.52
上四分位数
2.50
中位数
1.64
下四分位数
1.13
最小值
0.31
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：流动比率（MRQ） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

债务权益比（MRQ）

Microsoft（MSFT）的债务权益比（MRQ）为 0.25，接近行业中位区间；而 Oracle（ORCL）的债务权益比（MRQ）为 3.66，高于其行业 benchmark 区间，相对股东权益的债务负担偏重。

MSFT

Software & Services 行业组

0.25

最大值
2.69
上四分位数
1.27
中位数
0.38
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ORCL

Software & Services 行业组

3.66

最大值
2.69
上四分位数
1.27
中位数
0.38
下四分位数
0.00
最小值
0.00
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：债务权益比（MRQ） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

Microsoft（MSFT）的利息保障倍数（TTM）为 891.80，高于其行业 benchmark 区间；而 Oracle（ORCL）的利息保障倍数（TTM）为 4.92，更接近行业中位区间。

MSFT

Software & Services 行业组

891.80

最大值
45.58
上四分位数
11.44
中位数
-0.40
下四分位数
-13.69
最小值
-51.04

ORCL

Software & Services 行业组

4.92

最大值
45.58
上四分位数
11.44
中位数
-0.40
下四分位数
-13.69
最小值
-51.04
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：利息保障倍数（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

财务实力概览

代码MSFTORCL
流动比率（MRQ）1.281.35
速动比率（MRQ）1.271.22
债务权益比（MRQ）0.253.66
利息保障倍数（TTM）891.804.92

成长性

营收增长

Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码MSFTORCL
营收同比增长率（MRQ）18.30%21.66%
营收同比增长率（TTM）17.87%14.87%
3 年营收复合年增长率12.42%10.59%
5 年营收复合年增长率14.52%8.00%

每股收益增长

Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码MSFTORCL
每股收益同比增长率（MRQ）23.32%25.08%
每股收益同比增长率（TTM）29.75%31.02%
3 年每股收益复合年增长率12.24%21.66%
5 年每股收益复合年增长率18.80%7.13%

股息

股息率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的股息率（TTM）分别为 0.82% 和 1.07%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。

MSFT

Software & Services 行业组

0.82%

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL

Software & Services 行业组

1.07%

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：股息率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的股息支付率（TTM）分别为 20.65% 和 35.09%，都偏离行业中位区间——分红政策偏向更多留存或更多分配，与行业典型水平存在差异。

MSFT

Software & Services 行业组

20.65%

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL

Software & Services 行业组

35.09%

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：股息支付率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息概览

代码MSFTORCL
股息率（TTM）0.82%1.07%
股息支付率（TTM）20.65%35.09%

估值

市盈率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的市盈率（TTM）分别为 25.21 和 32.64，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。

MSFT

Software & Services 行业组

25.21

最大值
112.36
上四分位数
62.61
中位数
31.31
下四分位数
14.45
最小值
0.35

ORCL

Software & Services 行业组

32.64

最大值
112.36
上四分位数
62.61
中位数
31.31
下四分位数
14.45
最小值
0.35
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：市盈率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Microsoft（MSFT）和 Oracle（ORCL）的市销率（TTM）分别为 9.92 和 8.26，都处于行业较高倍数四分位，TTM 收入倍数高于行业典型水平。

MSFT

Software & Services 行业组

9.92

最大值
17.16
上四分位数
8.26
中位数
4.08
下四分位数
2.21
最小值
0.12

ORCL

Software & Services 行业组

8.26

最大值
17.16
上四分位数
8.26
中位数
4.08
下四分位数
2.21
最小值
0.12
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：市销率（TTM） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Microsoft（MSFT）的市净率（MRQ）为 6.63，接近行业中位水平；Oracle（ORCL）的市净率（MRQ）为 11.14，处于较高倍数四分位——ORCL 相对同业的账面价值倍数更高。

MSFT

Software & Services 行业组

6.63

最大值
20.48
上四分位数
9.90
中位数
4.69
下四分位数
2.39
最小值
0.32

ORCL

Software & Services 行业组

11.14

最大值
20.48
上四分位数
9.90
中位数
4.69
下四分位数
2.39
最小值
0.32
Microsoft（MSFT）与 Oracle（ORCL）：市净率（MRQ） 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

估值概览

代码MSFTORCL
市盈率（TTM）25.2132.64
市销率（TTM）9.928.26
市净率（MRQ）6.6311.14
市现率（P/FCF，TTM）43.2962.41