Microsoft（MSFT）股票分析

公司概况

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Microsoft（MSFT）的 净资产收益率 为 34.04%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。

Microsoft（MSFT）的 净利润率 为 40.31%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

Microsoft（MSFT）的 营业利润率 为 45.11%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。

盈利能力指标

成长性

Microsoft（MSFT）的营收同比增长为 17.79%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

Microsoft（MSFT）的每股收益同比增长为 31.60%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

成长性指标

财务实力

Microsoft（MSFT）的 流动比率 为 1.23，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

Microsoft（MSFT）的 债务权益比 为 0.29，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

财务实力指标

股息

Microsoft（MSFT）的 股息率 为 0.71%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。

Microsoft（MSFT）的 股息支付率 为 19.83%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。

股息指标

估值

Microsoft（MSFT）的 市盈率 为 27.85，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

Microsoft（MSFT）的 市销率 为 11.18，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

Microsoft（MSFT）的 市净率 为 8.39，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

估值指标