Oracle（ORCL）股票分析
Oracle（ORCL）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: ORCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -6.95% | -18.34% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: ORCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 64.69% | 58.21% |
| 贝塔系数 | 1.70 | 1.14 |
公司概况
| 资料项 | ORCL |
|---|---|
| 名称 | Oracle Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services |
| GICS 行业 | Software |
| GICS 子行业 | Systems Software |
| 市值 | 5,295.66 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1986年3月12日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Oracle（ORCL）的 市盈率 为 31.53，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
ORCL
Software & Services 行业组
31.53
同业组分布
- 最大值
- 106.12
- 上四分位数
- 56.70
- ORCL
- 31.53
- 中位数
- 30.10
- 下四分位数
- 15.65
- 最小值
- 0.39
最大同业
- PANW
- 243.15
- PLTR
- 143.81
- ORCL
- 31.53
- IBM
- 24.09
- MSFT
- 23.29
- SAP
- 22.83
- CRWD
- --
市销率（TTM）
Oracle（ORCL）的 市销率 为 7.86，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
ORCL
Software & Services 行业组
7.86
同业组分布
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 8.80
- ORCL
- 7.86
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.02
最大同业
- PLTR
- 58.73
- CRWD
- 34.12
- PANW
- 21.49
- MSFT
- 9.12
- ORCL
- 7.86
- SAP
- 5.18
- IBM
- 3.71
市净率（MRQ）
Oracle（ORCL）的 市净率 为 15.78，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
ORCL
Software & Services 行业组
15.78
同业组分布
- 最大值
- 16.52
- ORCL
- 15.78
- 上四分位数
- 8.04
- 中位数
- 3.96
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- -6.70
最大同业
- CRWD
- 37.51
- PLTR
- 36.31
- ORCL
- 15.78
- PANW
- 8.22
- IBM
- 7.76
- MSFT
- 7.01
- SAP
- 3.66
估值概览
| 指标 | 当前股票: ORCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 31.53 | 30.10 |
| 市销率（TTM） | 7.86 | 3.97 |
| 市净率（MRQ） | 15.78 | 3.96 |
| 自由现金流收益率 | -3.84% | 4.68% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Oracle（ORCL）的 净资产收益率 为 53.38%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
ORCL
Software & Services 行业组
53.38%
同业组分布
- ORCL
- 53.38%
- 最大值
- 53.38%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 5.29%
- 下四分位数
- -13.69%
- 最小值
- -58.43%
最大同业
- ORCL
- 53.38%
- IBM
- 35.77%
- MSFT
- 34.01%
- PLTR
- 32.59%
- SAP
- 16.35%
- PANW
- 4.83%
- CRWD
- -0.25%
净利润率（TTM）
Oracle（ORCL）的 净利润率 为 25.37%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
ORCL
Software & Services 行业组
25.37%
同业组分布
- 最大值
- 44.20%
- ORCL
- 25.37%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- -6.49%
- 最小值
- -34.99%
最大同业
- PLTR
- 43.67%
- MSFT
- 39.34%
- ORCL
- 25.37%
- SAP
- 19.58%
- IBM
- 15.61%
- PANW
- 7.95%
- CRWD
- -0.60%
营业利润率（TTM）
Oracle（ORCL）的 营业利润率 为 36.26%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
ORCL
Software & Services 行业组
36.26%
同业组分布
- 最大值
- 60.45%
- ORCL
- 36.26%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 4.46%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -54.21%
最大同业
- MSFT
- 46.33%
- PLTR
- 46.18%
- ORCL
- 36.26%
- SAP
- 30.03%
- IBM
- 13.81%
- CRWD
- -2.21%
- PANW
- -2.47%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: ORCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 53.38% | 5.29% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.52% | 1.62% |
| 净利润率（TTM） | 25.37% | 3.32% |
| 营业利润率（TTM） | 36.26% | 4.46% |
| 毛利率（TTM） | 65.82% | 68.69% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Oracle（ORCL）的 流动比率 为 1.12，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
ORCL
Software & Services 行业组
1.12
同业组分布
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.73
- ORCL
- 1.12
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.03
最大同业
- PLTR
- 6.91
- CRWD
- 1.53
- MSFT
- 1.28
- ORCL
- 1.12
- SAP
- 1.07
- PANW
- 0.86
- IBM
- 0.80
债务权益比（MRQ）
Oracle（ORCL）的 债务权益比 为 3.63，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。
ORCL
Software & Services 行业组
3.63
同业组分布
- ORCL
- 3.63
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ORCL
- 3.63
- IBM
- 2.11
- MSFT
- 0.30
- CRWD
- 0.18
- SAP
- 0.17
- PANW
- 0.08
- PLTR
- 0.02
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: ORCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.12 | 1.73 |
| 债务权益比（MRQ） | 3.63 | 0.32 |
| 净债务/EBITDA | 3.92 | -0.09 |
股息
股息率（TTM）
Oracle（ORCL）的 股息率 为 1.09%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
ORCL
Software & Services 行业组
1.09%
同业组分布
- ORCL
- 1.09%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- IBM
- 2.48%
- SAP
- 1.78%
- ORCL
- 1.09%
- MSFT
- 0.93%
- PLTR
- 0.00%
- PANW
- 0.00%
- CRWD
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Oracle（ORCL）的 股息支付率 为 34.31%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
ORCL
Software & Services 行业组
34.31%
同业组分布
- ORCL
- 34.31%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- IBM
- 59.47%
- SAP
- 37.15%
- ORCL
- 34.31%
- MSFT
- 20.73%
- PLTR
- 0.00%
- PANW
- 0.00%
- CRWD
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: ORCL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.09% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 34.31% | 0.00% |