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Oracle（ORCL）股票分析

这是对 Oracle（ORCL）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Software & Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Oracle（ORCL）的公司资料表
资料项ORCL
名称Oracle Corporation
国家/地区United States
GICS 板块Information Technology
GICS 行业组Software & Services
GICS 行业Software
GICS 子行业Systems Software
市值3,659.64 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1986年3月12日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

ORCL
GSPC
正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
总回报率（1 年）-47.24%-16.02%
总回报率（3 年，年化）3.81%-0.06%
总回报率（5 年，年化）8.67%-8.49%

风险特征

回撤走势

ORCL
GSPC
正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
波动率（1 年，年化）65.55%59.05%
Beta（5 年）1.721.12
最大回撤（5 年）-62.61%-77.02%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。ORCL 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
夏普比率（1 年）-0.78-0.37
索提诺比率（1 年）-1.28-0.54

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Oracle（ORCL）的 净资产收益率 为 53.38%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。

ORCL

Software & Services 行业组

53.38%

同业组分布
ORCL
53.38%
最大值
53.38%
上四分位数
16.62%
中位数
5.48%
下四分位数
-12.77%
最小值
-55.27%
最大同业
ORCL
53.38%
IBM
35.77%
MSFT
34.01%
PLTR
32.59%
SAP
16.35%
PANW
4.83%
CRWD
-0.25%
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的净资产收益率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Oracle（ORCL）的 净利润率 为 25.37%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

ORCL

Software & Services 行业组

25.37%

同业组分布
最大值
44.20%
ORCL
25.37%
上四分位数
15.06%
中位数
3.70%
下四分位数
-5.19%
最小值
-34.99%
最大同业
PLTR
43.67%
MSFT
39.34%
ORCL
25.37%
SAP
19.58%
IBM
15.61%
PANW
7.95%
CRWD
-0.60%
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的净利润率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Oracle（ORCL）的 营业利润率 为 36.20%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。

ORCL

Software & Services 行业组

36.20%

同业组分布
最大值
46.97%
ORCL
36.20%
上四分位数
16.51%
中位数
5.70%
下四分位数
-9.95%
最小值
-43.35%
最大同业
MSFT
46.33%
PLTR
46.18%
ORCL
36.20%
SAP
30.03%
IBM
13.81%
CRWD
-2.21%
PANW
-2.47%
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的营业利润率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
净资产收益率（TTM）53.38%5.48%
总资产收益率（TTM）6.51%1.72%
净利润率（TTM）25.37%3.70%
营业利润率（TTM）36.20%5.70%
毛利率（TTM）65.82%69.39%

成长性

营收增长

Oracle（ORCL）的营收同比增长为 17.35%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Oracle（ORCL）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Software & Services 行业组中位数对照。

每股收益增长

Oracle（ORCL）的每股收益同比增长为 34.33%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Oracle（ORCL）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Software & Services 行业组中位数对照。

成长性指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
营收同比增长17.35%14.27%
营收 3 年 CAGR10.48%13.51%
每股收益同比增长34.33%7.85%
每股收益 3 年 CAGR23.84%18.25%

财务实力

流动比率（MRQ）

Oracle（ORCL）的 流动比率 为 1.12，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

ORCL

Software & Services 行业组

1.12

同业组分布
最大值
5.55
上四分位数
2.88
中位数
1.70
ORCL
1.12
下四分位数
1.06
最小值
0.03
最大同业
PLTR
6.91
CRWD
1.53
MSFT
1.28
ORCL
1.12
SAP
1.07
PANW
0.86
IBM
0.80
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的流动比率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Oracle（ORCL）的 债务权益比 为 3.89，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。

ORCL

Software & Services 行业组

3.89

同业组分布
ORCL
3.89
最大值
2.62
上四分位数
1.10
中位数
0.31
下四分位数
0.06
最小值
0.00
最大同业
ORCL
3.89
IBM
2.11
MSFT
0.30
CRWD
0.18
SAP
0.17
PANW
0.08
PLTR
0.02
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的债务权益比在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
流动比率（MRQ）1.121.70
债务 / 权益（MRQ）3.890.31
净债务/EBITDA4.44-0.10

股息

股息率（TTM）

Oracle（ORCL）的 股息率 为 1.65%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。

ORCL

Software & Services 行业组

1.65%

同业组分布
ORCL
1.65%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
IBM
3.15%
ORCL
1.65%
SAP
1.58%
MSFT
0.88%
PLTR
0.00%
PANW
0.00%
CRWD
0.00%
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的股息率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Oracle（ORCL）的 股息支付率 为 34.31%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。

ORCL

Software & Services 行业组

34.31%

同业组分布
ORCL
34.31%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
IBM
59.47%
SAP
37.15%
ORCL
34.31%
MSFT
20.73%
PLTR
0.00%
PANW
0.00%
CRWD
0.00%
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的股息支付率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
股息率（TTM）1.65%0.00%
股息支付率（TTM）34.31%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Oracle（ORCL）的 市盈率 为 20.83，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

ORCL

Software & Services 行业组

20.83

同业组分布
最大值
122.10
上四分位数
63.18
中位数
31.83
ORCL
20.83
下四分位数
16.77
最小值
0.43
最大同业
PANW
302.79
PLTR
150.75
MSFT
23.70
SAP
22.27
ORCL
20.83
IBM
18.83
CRWD
--
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的市盈率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Oracle（ORCL）的 市销率 为 5.43，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

ORCL

Software & Services 行业组

5.43

同业组分布
最大值
18.71
上四分位数
8.98
ORCL
5.43
中位数
4.08
下四分位数
2.15
最小值
0.02
最大同业
PLTR
60.88
CRWD
38.21
PANW
26.29
MSFT
9.28
ORCL
5.43
SAP
4.87
IBM
2.87
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的市销率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Oracle（ORCL）的 市净率 为 9.74，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

ORCL

Software & Services 行业组

9.74

同业组分布
最大值
16.97
ORCL
9.74
上四分位数
8.89
中位数
4.00
下四分位数
1.93
最小值
-8.32
最大同业
CRWD
42.00
PLTR
37.63
PANW
10.05
ORCL
9.74
MSFT
7.13
IBM
6.00
SAP
3.45
正在加载图表…
Oracle（ORCL）的市净率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Oracle（ORCL）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: ORCL行业组中位数
市盈率（TTM）20.8331.83
市销率（TTM）5.434.08
市净率（MRQ）9.744.00
自由现金流收益率（TTM）-6.70%4.41%