CRWD vs. ORCL：CrowdStrike 与 Oracle 股票对比
本页将 CrowdStrike（CRWD）与 Oracle（ORCL）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 41.74% | -6.95% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 45.56% | 64.69% |
| 贝塔系数 | 1.26 | 1.70 |
| 3 个月平均成交量 | 350.30 万 | 2,680.21 万 |
公司概况
CrowdStrike（CRWD）和 Oracle（ORCL）同属 Software 行业下的 Systems Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 名称 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Oracle Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Systems Software | Systems Software |
| 市值 | 1,738.17 亿 USD | 5,295.66 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2019年6月12日 | 1986年3月12日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
盈利倍数只有一边可看：Oracle（ORCL）的交易价格为 TTM 盈利的 31.53 倍，可与同业对标；CrowdStrike（CRWD）本期没有 市盈率 数据。
CRWD
Software & Services 行业组
--
- 最大值
- 106.12
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 30.10
- 下四分位数
- 15.65
- 最小值
- 0.39
- CRWD
- --
ORCL
Software & Services 行业组
31.53
- 最大值
- 106.12
- 上四分位数
- 56.70
- ORCL
- 31.53
- 中位数
- 30.10
- 下四分位数
- 15.65
- 最小值
- 0.39
市销率（TTM）
Oracle（ORCL，7.86）的 市销率 接近行业典型水平，而 CrowdStrike（CRWD，34.12）高于其基准区间——CRWD 按销售看明显偏贵。
CRWD
Software & Services 行业组
34.12
- CRWD
- 34.12
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 8.80
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.02
ORCL
Software & Services 行业组
7.86
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 8.80
- ORCL
- 7.86
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Oracle（ORCL，15.78）落在较高的 市净率 四分位，CrowdStrike（CRWD，37.51）则更高、超出了其行业基准区间。
CRWD
Software & Services 行业组
37.51
- CRWD
- 37.51
- 最大值
- 16.52
- 上四分位数
- 8.04
- 中位数
- 3.96
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- -6.70
ORCL
Software & Services 行业组
15.78
- 最大值
- 16.52
- ORCL
- 15.78
- 上四分位数
- 8.04
- 中位数
- 3.96
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- -6.70
估值概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 31.53 |
| 市销率（TTM） | 34.12 | 7.86 |
| 市净率（MRQ） | 37.51 | 15.78 |
| 自由现金流收益率 | 1.11% | -3.84% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 净资产收益率 为负值 -0.25%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Oracle（ORCL）的 净资产收益率 为 53.38%，可正常与行业同业对标。
CRWD
Software & Services 行业组
-0.25%
- 最大值
- 53.38%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 5.29%
- CRWD
- -0.25%
- 下四分位数
- -13.69%
- 最小值
- -58.43%
ORCL
Software & Services 行业组
53.38%
- ORCL
- 53.38%
- 最大值
- 53.38%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 5.29%
- 下四分位数
- -13.69%
- 最小值
- -58.43%
净利润率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 净利润率 为负值 -0.60%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Oracle（ORCL）的 净利润率 为 25.37%，可正常与行业同业对标。
CRWD
Software & Services 行业组
-0.60%
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 3.32%
- CRWD
- -0.60%
- 下四分位数
- -6.49%
- 最小值
- -34.99%
ORCL
Software & Services 行业组
25.37%
- 最大值
- 44.20%
- ORCL
- 25.37%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- -6.49%
- 最小值
- -34.99%
营业利润率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 营业利润率 为负值 -2.21%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Oracle（ORCL）的 营业利润率 为 36.26%，可正常与行业同业对标。
CRWD
Software & Services 行业组
-2.21%
- 最大值
- 60.45%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 4.46%
- CRWD
- -2.21%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -54.21%
ORCL
Software & Services 行业组
36.26%
- 最大值
- 60.45%
- ORCL
- 36.26%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 4.46%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -54.21%
盈利能力概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -0.25% | 53.38% |
| 总资产收益率（TTM） | -1.00% | 6.52% |
| 净利润率（TTM） | -0.60% | 25.37% |
| 营业利润率（TTM） | -2.21% | 36.26% |
| 毛利率（TTM） | 75.14% | 65.82% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 21.71% | 8.38% |
| 3 年营收复合年增长率 | 29.01% | 10.59% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | -- | 16.98% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 21.66% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CrowdStrike（CRWD）和 Oracle（ORCL）的 流动比率 分别为 1.53 和 1.12，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CRWD
Software & Services 行业组
1.53
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.73
- CRWD
- 1.53
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.03
ORCL
Software & Services 行业组
1.12
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.73
- ORCL
- 1.12
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.03
债务权益比（MRQ）
CrowdStrike（CRWD）的 债务权益比 为 0.18，接近行业中位区间；而 Oracle（ORCL）为 3.63，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。
CRWD
Software & Services 行业组
0.18
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- CRWD
- 0.18
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
ORCL
Software & Services 行业组
3.63
- ORCL
- 3.63
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.53 | 1.12 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.18 | 3.63 |
| 净债务/EBITDA | -62.90 | 3.92 |
股息
股息率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Oracle（ORCL）的股息收益率为 1.09%，可正常与行业同业对标。
CRWD
Software & Services 行业组
0.00%
- CRWD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL
Software & Services 行业组
1.09%
- ORCL
- 1.09%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Oracle（ORCL）的派息率为 34.31%，可正常与行业同业对标。
CRWD
Software & Services 行业组
0.00%
- CRWD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL
Software & Services 行业组
34.31%
- ORCL
- 34.31%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | CRWD | ORCL |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 1.09% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 34.31% |