CRWD 与 PANW：股票综合对比
CRWD 与 PANW 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 公司名称 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Palo Alto Networks, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Systems Software | Systems Software |
| 市值 | 1,431.95 亿 USD | 1,847.38 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年6月12日 | 2012年7月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
CRWD 的市值约为 1,431.95 亿 USD，而 PANW 的市值则为 1,847.38 亿 USD 左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRWD 和 PANW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 16.69% | 17.38% |
| 13 周价格回报率 | 33.85% | 29.88% |
| 26 周价格回报率 | 2.30% | 0.50% |
| 52 周价格回报率 | 27.18% | 11.42% |
| 月初至今价格回报率 | 22.53% | 20.23% |
| 年初至今价格回报率 | 16.52% | 17.05% |
| 10 日平均成交量 | 279.81 万 | 704.36 万 |
| 3 个月平均成交量 | 372.07 万 | 954.91 万 |
| 3 个月波动率 | 54.38% | 45.27% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 0.80 |
CRWD 的 Beta 值为 1.08，PANW 的 Beta 值为 0.80，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CRWD
-4.15%
Software 行业
- 最大值
- 62.31%
- 上四分位数
- 22.20%
- 中位数
- 7.70%
- 下四分位数
- -6.27%
- 最小值
- -44.49%
CRWD 的净资产收益率（ROE）为负数 -4.15%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PANW
15.49%
Software 行业
- 最大值
- 62.31%
- 上四分位数
- 22.20%
- 中位数
- 7.70%
- 下四分位数
- -6.27%
- 最小值
- -44.49%
PANW 的净资产收益率为 15.49%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率（TTM）
CRWD
-3.38%
Software 行业
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 17.96%
- 中位数
- 8.48%
- 下四分位数
- -3.30%
- 最小值
- -34.99%
CRWD 的净利润率为负数 -3.38%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PANW
12.96%
Software 行业
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 17.96%
- 中位数
- 8.48%
- 下四分位数
- -3.30%
- 最小值
- -34.99%
PANW 的净利润率为 12.96%，处于 Software 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
CRWD
-6.10%
Software 行业
- 最大值
- 50.37%
- 上四分位数
- 18.75%
- 中位数
- 6.25%
- 下四分位数
- -3.70%
- 最小值
- -34.31%
CRWD 的营业利润率为负数 -6.10%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PANW
14.37%
Software 行业
- 最大值
- 50.37%
- 上四分位数
- 18.75%
- 中位数
- 6.25%
- 下四分位数
- -3.70%
- 最小值
- -34.31%
PANW 的营业利润率为 14.37%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -4.15% | 15.49% |
| 总资产收益率（TTM） | -1.66% | 5.45% |
| 净利润率（TTM） | -3.38% | 12.96% |
| 营业利润率（TTM） | -6.10% | 14.37% |
| 毛利率（TTM） | 74.81% | 73.50% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CRWD
1.77
Software 行业
- 最大值
- 4.59
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.47
CRWD 的流动比率为 1.77，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PANW
1.04
Software 行业
- 最大值
- 4.59
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.47
PANW 的流动比率为 1.04，位于 Software 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率（MRQ）
CRWD
0.17
Software 行业
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CRWD 的产权比率为 0.17，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PANW
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PANW 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
CRWD
-6.83
Software 行业
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 11.88
- 中位数
- -0.62
- 下四分位数
- -14.80
- 最小值
- -53.00
CRWD 的利息保障倍数为负数 -6.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
PANW
-19.72
Software 行业
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 11.88
- 中位数
- -0.62
- 下四分位数
- -14.80
- 最小值
- -53.00
PANW 的利息保障倍数为负数 -19.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.77 | 1.04 |
| 速动比率（MRQ） | 1.68 | 0.97 |
| 产权比率（MRQ） | 0.17 | 0.00 |
| 利息保障倍数（TTM） | -6.83 | -19.72 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 23.32% | 14.91% |
| 营收同比增长率（TTM） | 21.71% | 15.43% |
| 3 年营收复合年增长率 | 29.01% | 18.79% |
| 5 年营收复合年增长率 | 40.64% | 22.03% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -- | 61.17% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -- | 2.04% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
CRWD
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRWD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PANW
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PANW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率（TTM）
CRWD
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRWD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PANW
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PANW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
CRWD
--
Software 行业
- 最大值
- 97.74
- 上四分位数
- 59.09
- 中位数
- 28.54
- 下四分位数
- 14.55
- 最小值
- 0.38
我们目前未能获取 CRWD 的市盈率（P/E）数据。
PANW
137.24
Software 行业
- 最大值
- 97.74
- 上四分位数
- 59.09
- 中位数
- 28.54
- 下四分位数
- 14.55
- 最小值
- 0.38
PANW 的市盈率为 137.24，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率（TTM）
CRWD
29.65
Software 行业
- 最大值
- 14.62
- 上四分位数
- 7.88
- 中位数
- 3.94
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.36
CRWD 的市销率为 29.65，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
PANW
17.78
Software 行业
- 最大值
- 14.62
- 上四分位数
- 7.88
- 中位数
- 3.94
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.36
PANW 的市销率为 17.78，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率（MRQ）
CRWD
24.98
Software 行业
- 最大值
- 20.48
- 上四分位数
- 10.52
- 中位数
- 4.84
- 下四分位数
- 2.66
- 最小值
- 0.32
CRWD 的市净率为 24.98，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PANW
13.02
Software 行业
- 最大值
- 20.48
- 上四分位数
- 10.52
- 中位数
- 4.84
- 下四分位数
- 2.66
- 最小值
- 0.32
PANW 的市净率为 13.02，处于 Software 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 137.24 |
| 市销率（TTM） | 29.65 | 17.78 |
| 市净率（MRQ） | 24.98 | 13.02 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 114.92 | 49.34 |