CrowdStrike（CRWD）股票分析
CrowdStrike（CRWD）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: CRWD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 41.74% | -18.34% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: CRWD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 45.56% | 58.21% |
| 贝塔系数 | 1.26 | 1.14 |
公司概况
| 资料项 | CRWD |
|---|---|
| 名称 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services |
| GICS 行业 | Software |
| GICS 子行业 | Systems Software |
| 市值 | 1,738.17 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2019年6月12日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
CRWD
Software & Services 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 106.12
- 上四分位数
- 56.70
- 中位数
- 30.10
- 下四分位数
- 15.65
- 最小值
- 0.39
- CRWD
- --
最大同业
- PANW
- 243.15
- PLTR
- 143.81
- ORCL
- 31.53
- IBM
- 24.09
- MSFT
- 23.29
- SAP
- 22.83
- CRWD
- --
市销率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 市销率 为 34.12，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。
CRWD
Software & Services 行业组
34.12
同业组分布
- CRWD
- 34.12
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 8.80
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.02
最大同业
- PLTR
- 58.73
- CRWD
- 34.12
- PANW
- 21.49
- MSFT
- 9.12
- ORCL
- 7.86
- SAP
- 5.18
- IBM
- 3.71
市净率（MRQ）
CrowdStrike（CRWD）的 市净率 为 37.51，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
CRWD
Software & Services 行业组
37.51
同业组分布
- CRWD
- 37.51
- 最大值
- 16.52
- 上四分位数
- 8.04
- 中位数
- 3.96
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- -6.70
最大同业
- CRWD
- 37.51
- PLTR
- 36.31
- ORCL
- 15.78
- PANW
- 8.22
- IBM
- 7.76
- MSFT
- 7.01
- SAP
- 3.66
估值概览
| 指标 | 当前股票: CRWD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 30.10 |
| 市销率（TTM） | 34.12 | 3.97 |
| 市净率（MRQ） | 37.51 | 3.96 |
| 自由现金流收益率 | 1.11% | 4.68% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 净资产收益率 为负值 -0.25%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
CRWD
Software & Services 行业组
-0.25%
同业组分布
- 最大值
- 53.38%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 5.29%
- CRWD
- -0.25%
- 下四分位数
- -13.69%
- 最小值
- -58.43%
最大同业
- ORCL
- 53.38%
- IBM
- 35.77%
- MSFT
- 34.01%
- PLTR
- 32.59%
- SAP
- 16.35%
- PANW
- 4.83%
- CRWD
- -0.25%
净利润率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 净利润率 为负值 -0.60%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
CRWD
Software & Services 行业组
-0.60%
同业组分布
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 3.32%
- CRWD
- -0.60%
- 下四分位数
- -6.49%
- 最小值
- -34.99%
最大同业
- PLTR
- 43.67%
- MSFT
- 39.34%
- ORCL
- 25.37%
- SAP
- 19.58%
- IBM
- 15.61%
- PANW
- 7.95%
- CRWD
- -0.60%
营业利润率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）的 营业利润率 为负值 -2.21%。TTM 期间未计入利息和税项前，核心经营已经出现亏损。
CRWD
Software & Services 行业组
-2.21%
同业组分布
- 最大值
- 60.45%
- 上四分位数
- 16.49%
- 中位数
- 4.46%
- CRWD
- -2.21%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -54.21%
最大同业
- MSFT
- 46.33%
- PLTR
- 46.18%
- ORCL
- 36.26%
- SAP
- 30.03%
- IBM
- 13.81%
- CRWD
- -2.21%
- PANW
- -2.47%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: CRWD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -0.25% | 5.29% |
| 总资产收益率（TTM） | -1.00% | 1.62% |
| 净利润率（TTM） | -0.60% | 3.32% |
| 营业利润率（TTM） | -2.21% | 4.46% |
| 毛利率（TTM） | 75.14% | 68.69% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CrowdStrike（CRWD）的 流动比率 为 1.53，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
CRWD
Software & Services 行业组
1.53
同业组分布
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.73
- CRWD
- 1.53
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.03
最大同业
- PLTR
- 6.91
- CRWD
- 1.53
- MSFT
- 1.28
- ORCL
- 1.12
- SAP
- 1.07
- PANW
- 0.86
- IBM
- 0.80
债务权益比（MRQ）
CrowdStrike（CRWD）的 债务权益比 为 0.18，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
CRWD
Software & Services 行业组
0.18
同业组分布
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- CRWD
- 0.18
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ORCL
- 3.63
- IBM
- 2.11
- MSFT
- 0.30
- CRWD
- 0.18
- SAP
- 0.17
- PANW
- 0.08
- PLTR
- 0.02
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: CRWD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.53 | 1.73 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.18 | 0.32 |
| 净债务/EBITDA | -62.90 | -0.09 |
股息
股息率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
CRWD
Software & Services 行业组
0.00%
同业组分布
- CRWD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- IBM
- 2.48%
- SAP
- 1.78%
- ORCL
- 1.09%
- MSFT
- 0.93%
- CRWD
- 0.00%
- PLTR
- 0.00%
- PANW
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CrowdStrike（CRWD）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
CRWD
Software & Services 行业组
0.00%
同业组分布
- CRWD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- IBM
- 59.47%
- SAP
- 37.15%
- ORCL
- 34.31%
- MSFT
- 20.73%
- CRWD
- 0.00%
- PLTR
- 0.00%
- PANW
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: CRWD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |