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ORCL与TSLA：股票综合对比

更新于

本文对ORCL和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ORCLTSLA
公司名称Oracle CorporationTesla, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS行业SoftwareAutomobiles
市值6,612.27亿 USD11,179.41亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1986年3月12日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ORCL和TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ORCL与TSLA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ORCLTSLA
5日价格回报率0.34%5.25%
13周价格回报率49.65%1.63%
26周价格回报率29.69%-3.87%
52周价格回报率70.49%64.53%
月初至今价格回报率-7.23%12.43%
年初至今价格回报率41.27%-14.17%
10日平均成交量1,039.14万7,446.75万
3个月平均成交量1,180.90万10,351.31万
3个月每日回报波动率42.82%56.71%
贝塔系数1.512.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ORCL

80.61%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

ORCL 的净资产收益率为 80.61%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TSLA

8.22%

Automobiles 行业

最大值
25.70%
上四分位数
12.88%
中位数
6.92%
下四分位数
0.71%
最小值
-15.89%

TSLA 的净资产收益率为 8.22%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ORCL 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ORCL

21.68%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

ORCL 的净利润率为 21.68%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSLA

6.54%

Automobiles 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.78%
中位数
3.23%
下四分位数
0.11%
最小值
-5.31%

TSLA 的净利润率为 6.54%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ORCL 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ORCL

30.80%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

ORCL 的营业利润率为 30.80%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSLA

6.06%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
7.22%
中位数
5.29%
下四分位数
0.43%
最小值
-4.46%

TSLA 的营业利润率为 6.06%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ORCL 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ORCLTSLA
净资产收益率 (TTM)80.61%8.22%
资产回报率 (TTM)8.00%4.89%
净利润率 (TTM)21.68%6.54%
营业利润率 (TTM)30.80%6.06%
毛利率 (TTM)70.51%17.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ORCL

0.75

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

ORCL 的流动比率为 0.75，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TSLA

2.04

Automobiles 行业

最大值
2.19
上四分位数
1.54
中位数
1.26
下四分位数
1.09
最小值
0.48

TSLA 的流动比率为 2.04，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ORCL 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ORCL

4.53

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ORCL 的产权比率高达 4.53，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TSLA

0.09

Automobiles 行业

最大值
2.34
上四分位数
1.13
中位数
0.58
下四分位数
0.28
最小值
0.06

TSLA 的产权比率为 0.09，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ORCL 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ORCL

4.92

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

ORCL 的利息保障倍数为 4.92，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
42.86
中位数
13.88
下四分位数
2.13
最小值
-49.07

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ORCL 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ORCLTSLA
流动比率 (MRQ)0.752.04
速动比率 (MRQ)0.611.35
产权比率 (MRQ)4.530.09
利息保障倍数 (TTM)4.9271.48

成长性

营收增长

ORCL与TSLA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ORCL与TSLA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ORCL

0.73%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息率为 0.73%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
10.71%
上四分位数
5.39%
中位数
3.14%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ORCL 与 TSLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ORCL

38.12%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息支付率为 38.12%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
114.43%
上四分位数
59.30%
中位数
37.15%
下四分位数
16.40%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ORCL 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码ORCLTSLA
股息率 (TTM)0.73%0.00%
股息支付率 (TTM)38.12%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ORCL

52.31

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

ORCL 的市盈率为 52.31，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TSLA

172.34

Automobiles 行业

最大值
27.69
上四分位数
19.99
中位数
9.85
下四分位数
6.60
最小值
4.25

TSLA 的市盈率为 172.34，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ORCL 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ORCL

11.34

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

ORCL 的市销率为 11.34，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TSLA

11.27

Automobiles 行业

最大值
1.52
上四分位数
0.84
中位数
0.41
下四分位数
0.23
最小值
0.08

TSLA 的市销率为 11.27，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ORCL 与 TSLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ORCL

22.84

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

ORCL 的市净率为 22.84，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TSLA

13.23

Automobiles 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.00
中位数
0.87
下四分位数
0.46
最小值
0.19

TSLA 的市净率为 13.23，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ORCL 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码ORCLTSLA
市盈率 (TTM)52.31172.34
市销率 (TTM)11.3411.27
市净率 (MRQ)22.8413.23
价格与自由现金流比率 (TTM)76.77187.03