NVDA vs. XOM：NVIDIA 与 ExxonMobil 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）归类于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment），而 ExxonMobil（XOM）属于 Energy 板块（Energy）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.28，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 ExxonMobil（XOM）的 beta 为 0.19，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者 beta 特征差距较大。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；ExxonMobil（XOM）为 15.53%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 ExxonMobil（XOM，10.46%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 ExxonMobil（XOM，16.98%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；ExxonMobil（XOM）为 -4.52%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；ExxonMobil（XOM）为 -14.54%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）和 ExxonMobil（XOM）的 流动比率 分别为 4.59 和 1.19，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.17，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）和 ExxonMobil（XOM）的 股息率 分别为 0.15% 和 2.49%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NVIDIA（NVDA）和 ExxonMobil（XOM）的 股息支付率 分别为 3.54% 和 42.39%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；ExxonMobil（XOM）为 17.06，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

ExxonMobil（XOM，1.74）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：ExxonMobil（XOM，2.55）落在较高的 市净率 四分位，NVIDIA（NVDA，19.68）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标