NVDA与TSM：股票综合对比
NVDA与TSM深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | NVIDIA Corporation | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| 国家 | United States | Taiwan |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS子行业 | Semiconductors | Semiconductors |
| 市值 | 40,715.74 亿 USD | 16,946.39 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1999年1月22日 | 1997年10月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
NVDA是标准的美国国内上市公司，而TSM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
NVDA的市值（40,715.74 亿 USD）显著高于TSM的市值（16,946.39 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
TSM通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而NVDA是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较NVDA和TSM的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.62% | -1.66% |
| 13周价格回报率 | -11.46% | 24.04% |
| 26周价格回报率 | -8.76% | 45.31% |
| 52周价格回报率 | 50.34% | 17.52% |
| 月初至今价格回报率 | -5.46% | -10.78% |
| 年初至今价格回报率 | -10.18% | 14.84% |
| 10日平均成交量 | 18,442.51万 | 3,685.04万 |
| 3个月平均成交量 | 18,322.24万 | 3,852.28万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.67% | 30.39% |
| 贝塔系数 | 2.34 | 1.14 |
NVDA的Beta值（2.34）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TSM（Beta 1.14），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NVDA
104.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 48.79%
- 上四分位数
- 20.92%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- 2.09%
- 最小值
- -24.06%
NVDA 的净资产收益率为 104.37%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TSM
35.12%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 48.79%
- 上四分位数
- 20.92%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- 2.09%
- 最小值
- -24.06%
TSM 的净资产收益率为 35.12%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
NVDA
55.60%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 22.41%
- 中位数
- 11.83%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- -25.22%
NVDA 的净利润率为 55.60%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
TSM
45.10%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 22.41%
- 中位数
- 11.83%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- -25.22%
TSM 的净利润率为 45.10%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NVDA
60.38%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 60.38%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 13.08%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -26.89%
NVDA 的营业利润率为 60.38%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TSM
50.82%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 60.38%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 13.08%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -26.89%
TSM 的营业利润率为 50.82%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 104.37% | 35.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 75.76% | 23.35% |
| 净利润率 (TTM) | 55.60% | 45.10% |
| 营业利润率 (TTM) | 60.38% | 50.82% |
| 毛利率 (TTM) | 71.31% | 59.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NVDA
3.91
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.51
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 1.09
NVDA 的流动比率为 3.91，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TSM
2.62
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.51
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 1.09
TSM 的流动比率为 2.62，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NVDA
0.05
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.56
- 中位数
- 0.23
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
NVDA 的产权比率为 0.05，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TSM
0.18
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.56
- 中位数
- 0.23
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
TSM 的产权比率为 0.18，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
NVDA
75.66
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 158.70
- 上四分位数
- 65.13
- 中位数
- 17.46
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- -42.79
NVDA 的利息保障倍数为 75.66，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TSM
8.32
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 158.70
- 上四分位数
- 65.13
- 中位数
- 17.46
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- -42.79
TSM 的利息保障倍数为 8.32，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.91 | 2.62 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.14 | 2.42 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.05 | 0.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 75.66 | 8.32 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 73.21% | 20.45% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 65.47% | 31.61% |
| 3年营收复合年增长率 | 100.05% | 18.94% |
| 5年营收复合年增长率 | 66.90% | 23.25% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 96.66% | 34.97% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 66.76% | 46.42% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 204.08% | 19.11% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 95.27% | 27.10% |
股息
股息率 (TTM)
NVDA
0.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 2.18%
- 上四分位数
- 1.06%
- 中位数
- 0.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TSM
0.98%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 2.18%
- 上四分位数
- 1.06%
- 中位数
- 0.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSM 的股息率为 0.98%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NVDA
0.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 168.19%
- 上四分位数
- 77.31%
- 中位数
- 26.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息支付率为 0.81%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TSM
27.17%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 168.19%
- 上四分位数
- 77.31%
- 中位数
- 26.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSM 的股息支付率为 27.17%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.02% | 0.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.81% | 27.17% |
估值
市盈率 (TTM)
NVDA
33.90
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 104.33
- 上四分位数
- 60.17
- 中位数
- 44.10
- 下四分位数
- 29.50
- 最小值
- 13.36
NVDA 的市盈率为 33.90，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSM
27.78
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 104.33
- 上四分位数
- 60.17
- 中位数
- 44.10
- 下四分位数
- 29.50
- 最小值
- 13.36
TSM 的市盈率为 27.78，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
NVDA
18.85
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 26.34
- 上四分位数
- 12.53
- 中位数
- 5.61
- 下四分位数
- 3.02
- 最小值
- 1.07
NVDA 的市销率为 18.85，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TSM
12.53
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 26.34
- 上四分位数
- 12.53
- 中位数
- 5.61
- 下四分位数
- 3.02
- 最小值
- 1.07
TSM 的市销率为 12.53，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NVDA
28.81
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 7.99
- 中位数
- 3.98
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.69
NVDA 的市净率为 28.81，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TSM
7.27
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 7.99
- 中位数
- 3.98
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.69
TSM 的市净率为 7.27，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NVDA | TSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.90 | 27.78 |
| 市销率 (TTM) | 18.85 | 12.53 |
| 市净率 (MRQ) | 28.81 | 7.27 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 42.11 | 47.59 |