NVDA vs. TSLA：NVIDIA 与 Tesla 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）归类于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Tesla（TSLA）为 4.67%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，3.67%）留下的大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，1.41%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间；而 Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Tesla（TSLA）为 -47.06%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）和 Tesla（TSLA）的 流动比率 分别为 4.59 和 1.94，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.17，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.13%，可正常与行业同业对标。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 3.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 27.63，处于较便宜四分位；而 Tesla（TSLA）为 332.22，高于同业区间——两者相对行业同业的盈利估值差距较大。

两者按销售看都偏贵：NVIDIA（NVDA，17.40）落在较高的 市销率 四分位，Tesla（TSLA，13.93）则更高、超出了其行业基准区间。

两者相对账面都偏贵：NVIDIA（NVDA，23.02）落在较高的 市净率 四分位，Tesla（TSLA，16.61）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标