NVDA vs. PLTR：NVIDIA 与 Palantir 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 Palantir（PLTR）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——NVDA 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment，PLTR 属于 Software & Services。

NVIDIA（NVDA）自 1999年1月22日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Palantir（PLTR）于 2020年9月30日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；Palantir（PLTR）为 40.91%，也处于前四分位。

Palantir（PLTR，50.34%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；NVIDIA（NVDA，63.66%）的留存比例也在前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Palantir（PLTR，46.89%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）和 Palantir（PLTR）的 营收同比增长 分别为 65.47% 和 56.18%，都高于各自行业基准区间，收入端扩张动能都非常强；不过增速远超同业时，也值得核查是否有并购等一次性因素。

两家公司盈利动能都强，但 Palantir（PLTR）更突出：其 每股收益同比增长 为 231.06%，高于行业区间；NVIDIA（NVDA）为 66.67%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Palantir（PLTR）的 流动比率 为 7.10，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Palantir（PLTR）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.17，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Palantir（PLTR）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.15%，可正常与行业同业对标。

Palantir（PLTR）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 3.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；而 Palantir（PLTR）为 112.94，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

两者按销售看都偏贵：NVIDIA（NVDA，14.88）落在较高的 市销率 四分位，Palantir（PLTR，53.02）则更高、超出了其行业基准区间。

相对账面价值看，NVIDIA（NVDA，19.68）和 Palantir（PLTR，34.41）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标