MSFT与NVDA：股票综合对比
MSFT与NVDA深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Microsoft Corporation | NVIDIA Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业组 | Software & Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS行业 | Software | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS子行业 | Systems Software | Semiconductors |
| 市值 | 26,516.49 亿 USD | 40,715.74 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1986年3月13日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
NVDA的市值（40,715.74 亿 USD）远超MSFT的市值（26,516.49 亿 USD），表明NVDA在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较MSFT和NVDA的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -6.85% | -4.62% |
| 13周价格回报率 | -26.72% | -11.46% |
| 26周价格回报率 | -30.65% | -8.76% |
| 52周价格回报率 | -8.66% | 50.34% |
| 月初至今价格回报率 | -9.16% | -5.46% |
| 年初至今价格回报率 | -26.23% | -10.18% |
| 10日平均成交量 | 3,341.77万 | 18,442.51万 |
| 3个月平均成交量 | 3,192.65万 | 18,322.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.19% | 34.67% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 2.34 |
NVDA的Beta值（2.34）较高，表明其对市场变动更为敏感，而MSFT（Beta 1.11）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MSFT
33.61%
Software 行业
- 最大值
- 66.50%
- 上四分位数
- 24.82%
- 中位数
- 10.79%
- 下四分位数
- -3.84%
- 最小值
- -39.77%
MSFT 的净资产收益率为 33.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NVDA
104.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 48.79%
- 上四分位数
- 20.92%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- 2.09%
- 最小值
- -24.06%
NVDA 的净资产收益率为 104.37%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
MSFT
39.04%
Software 行业
- 最大值
- 48.76%
- 上四分位数
- 19.91%
- 中位数
- 12.47%
- 下四分位数
- -2.50%
- 最小值
- -35.22%
MSFT 的净利润率为 39.04%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NVDA
55.60%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 22.41%
- 中位数
- 11.83%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- -25.22%
NVDA 的净利润率为 55.60%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
MSFT
46.62%
Software 行业
- 最大值
- 68.47%
- 上四分位数
- 25.57%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- -3.24%
- 最小值
- -32.09%
MSFT 的营业利润率为 46.62%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NVDA
60.38%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 60.38%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 13.08%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -26.89%
NVDA 的营业利润率为 60.38%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 33.61% | 104.37% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.21% | 75.76% |
| 净利润率 (TTM) | 39.04% | 55.60% |
| 营业利润率 (TTM) | 46.62% | 60.38% |
| 毛利率 (TTM) | 68.59% | 71.31% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MSFT
1.39
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.25
MSFT 的流动比率为 1.39，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NVDA
3.91
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.51
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 1.09
NVDA 的流动比率为 3.91，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MSFT
0.26
Software 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NVDA
0.05
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.56
- 中位数
- 0.23
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
NVDA 的产权比率为 0.05，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MSFT
891.80
Software 行业
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 19.54
- 中位数
- 2.79
- 下四分位数
- -7.11
- 最小值
- -46.66
MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
NVDA
75.66
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 158.70
- 上四分位数
- 65.13
- 中位数
- 17.46
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- -42.79
NVDA 的利息保障倍数为 75.66，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 3.91 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.38 | 3.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.26 | 0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 891.80 | 75.66 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 16.72% | 73.21% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 16.67% | 65.47% |
| 3年营收复合年增长率 | 12.42% | 100.05% |
| 5年营收复合年增长率 | 14.52% | 66.90% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 59.69% | 96.66% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 28.74% | 66.76% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 12.24% | 204.08% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 18.80% | 95.27% |
股息
股息率 (TTM)
MSFT
0.95%
Software 行业
- 最大值
- 1.16%
- 上四分位数
- 0.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息率为 0.95%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
NVDA
0.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 2.18%
- 上四分位数
- 1.06%
- 中位数
- 0.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MSFT
21.19%
Software 行业
- 最大值
- 45.50%
- 上四分位数
- 19.02%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息支付率为 21.19%，位于 Software 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
NVDA
0.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 168.19%
- 上四分位数
- 77.31%
- 中位数
- 26.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息支付率为 0.81%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.95% | 0.02% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.19% | 0.81% |
估值
市盈率 (TTM)
MSFT
22.21
Software 行业
- 最大值
- 114.62
- 上四分位数
- 58.24
- 中位数
- 28.75
- 下四分位数
- 19.84
- 最小值
- 10.15
MSFT 的市盈率为 22.21，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVDA
33.90
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 104.33
- 上四分位数
- 60.17
- 中位数
- 44.10
- 下四分位数
- 29.50
- 最小值
- 13.36
NVDA 的市盈率为 33.90，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MSFT
8.67
Software 行业
- 最大值
- 15.48
- 上四分位数
- 8.99
- 中位数
- 4.65
- 下四分位数
- 3.18
- 最小值
- 0.76
MSFT 的市销率为 8.67，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NVDA
18.85
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 26.34
- 上四分位数
- 12.53
- 中位数
- 5.61
- 下四分位数
- 3.02
- 最小值
- 1.07
NVDA 的市销率为 18.85，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
MSFT
9.20
Software 行业
- 最大值
- 26.28
- 上四分位数
- 12.87
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- 3.81
- 最小值
- 0.38
MSFT 的市净率为 9.20，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NVDA
28.81
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 7.99
- 中位数
- 3.98
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.69
NVDA 的市净率为 28.81，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.21 | 33.90 |
| 市销率 (TTM) | 8.67 | 18.85 |
| 市净率 (MRQ) | 9.20 | 28.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 34.22 | 42.11 |