MSFT与NVDA：股票综合对比
更新于本文对MSFT和NVDA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Microsoft Corporation | NVIDIA Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 38,307.58亿 USD | 43,293.85亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1986年3月13日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSFT和NVDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.40% | 4.09% |
| 13周价格回报率 | 7.62% | 22.59% |
| 26周价格回报率 | 35.46% | 63.43% |
| 52周价格回报率 | 20.69% | 49.19% |
| 月初至今价格回报率 | 1.71% | 2.05% |
| 年初至今价格回报率 | 22.27% | 32.36% |
| 10日平均成交量 | 1,944.21万 | 17,330.03万 |
| 3个月平均成交量 | 1,999.47万 | 18,669.44万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.25% | 26.70% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 2.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MSFT
32.44%
Software 行业
- 最大值
- 60.18%
- 上四分位数
- 21.97%
- 中位数
- 8.49%
- 下四分位数
- -10.19%
- 最小值
- -54.78%
MSFT 的净资产收益率为 32.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NVDA
105.22%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.84%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 1.60%
- 最小值
- -20.69%
NVDA 的净资产收益率为 105.22%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
MSFT
36.15%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.16%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- -8.25%
- 最小值
- -49.36%
MSFT 的净利润率为 36.15%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NVDA
52.41%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 1.85%
- 最小值
- -14.88%
NVDA 的净利润率为 52.41%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
MSFT
45.29%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.04%
- 下四分位数
- -5.43%
- 最小值
- -43.50%
MSFT 的营业利润率为 45.29%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NVDA
58.09%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 28.66%
- 中位数
- 11.70%
- 下四分位数
- 3.44%
- 最小值
- -28.61%
NVDA 的营业利润率为 58.09%，表现极其出色，远高于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.44% | 105.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.20% | 73.14% |
| 净利润率 (TTM) | 36.15% | 52.41% |
| 营业利润率 (TTM) | 45.29% | 58.09% |
| 毛利率 (TTM) | 68.82% | 70.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MSFT
1.35
Software 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
MSFT 的流动比率为 1.35，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NVDA
4.21
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 4.30
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- 1.02
NVDA 的流动比率为 4.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MSFT
0.26
Software 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NVDA
0.08
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NVDA 的产权比率为 0.08，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MSFT
891.80
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.51
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -10.73
- 最小值
- -71.23
MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
NVDA
75.66
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 166.79
- 上四分位数
- 71.51
- 中位数
- 24.89
- 下四分位数
- 6.61
- 最小值
- -7.80
NVDA 的利息保障倍数为 75.66，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.35 | 4.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.35 | 3.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.26 | 0.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 891.80 | 75.66 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MSFT
0.63%
Software 行业
- 最大值
- 0.23%
- 上四分位数
- 0.12%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息率为 0.63%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
NVDA
0.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.94%
- 上四分位数
- 1.69%
- 中位数
- 0.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MSFT
23.65%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息支付率为 23.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
NVDA
1.13%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 201.29%
- 上四分位数
- 86.84%
- 中位数
- 23.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息支付率为 1.13%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.63% | 0.02% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.65% | 1.13% |
估值
市盈率 (TTM)
MSFT
37.27
Software 行业
- 最大值
- 161.39
- 上四分位数
- 92.80
- 中位数
- 46.10
- 下四分位数
- 25.97
- 最小值
- 8.39
MSFT 的市盈率为 37.27，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVDA
49.31
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 113.24
- 上四分位数
- 65.00
- 中位数
- 32.53
- 下四分位数
- 21.56
- 最小值
- 11.53
NVDA 的市盈率为 49.31，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MSFT
13.47
Software 行业
- 最大值
- 22.64
- 上四分位数
- 12.67
- 中位数
- 7.77
- 下四分位数
- 4.73
- 最小值
- 0.89
MSFT 的市销率为 13.47，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NVDA
25.85
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 9.44
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.90
NVDA 的市销率为 25.85，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MSFT
10.76
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 15.05
- 中位数
- 8.49
- 下四分位数
- 3.58
- 最小值
- 0.38
MSFT 的市净率为 10.76，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NVDA
43.07
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.92
- 中位数
- 4.04
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 0.65
NVDA 的市净率为 43.07，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.27 | 49.31 |
| 市销率 (TTM) | 13.47 | 25.85 |
| 市净率 (MRQ) | 10.76 | 43.07 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 53.00 | 59.29 |