MNST vs. PM：Monster Beverage 与 Philip Morris 股票对比
本页将 Monster Beverage（MNST）与 Philip Morris（PM）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 45.75% | 3.66% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 26.43% | 27.78% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 0.38 |
| 3 个月平均成交量 | 524.61 万 | 473.46 万 |
公司概况
Monster Beverage（MNST）和 Philip Morris（PM）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 MNST 归类于 Beverages，而 PM 归类于 Tobacco。
| 资料项 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 名称 | Monster Beverage Corporation | Philip Morris International Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Food, Beverage & Tobacco | Food, Beverage & Tobacco |
| GICS 行业 | Beverages | Tobacco |
| GICS 子行业 | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | Tobacco |
| 市值 | 907.88 亿 USD | 2,872.42 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1985年12月9日 | 2008年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Philip Morris（PM）的 市盈率 为 25.96，接近行业常见水平；Monster Beverage（MNST）为 44.85，处于较贵四分位——MNST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
44.85
- 最大值
- 45.22
- MNST
- 44.85
- 上四分位数
- 29.15
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 11.63
- 最小值
- 5.43
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
25.96
- 最大值
- 45.22
- 上四分位数
- 29.15
- PM
- 25.96
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 11.63
- 最小值
- 5.43
市销率（TTM）
就每一元营收的定价看，Monster Beverage（MNST，10.32）和 Philip Morris（PM，6.92）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
10.32
- MNST
- 10.32
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.00
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
6.92
- PM
- 6.92
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Philip Morris（PM）的 市净率 为负值 -30.95，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Monster Beverage（MNST）的 市净率 为 10.40，可正常与行业同业对标。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
10.40
- MNST
- 10.40
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 3.21
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.00
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
-30.95
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 3.21
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.00
- PM
- -30.95
估值概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 44.85 | 25.96 |
| 市销率（TTM） | 10.32 | 6.92 |
| 市净率（MRQ） | 10.40 | -30.95 |
| 自由现金流收益率 | 1.86% | 2.99% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：Monster Beverage（MNST）的股东权益回报为 26.65%，可在行业中排位；Philip Morris（PM）本期没有 净资产收益率 数据。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
26.65%
- 最大值
- 37.95%
- MNST
- 26.65%
- 上四分位数
- 18.99%
- 中位数
- 14.93%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -18.08%
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
--
- 最大值
- 37.95%
- 上四分位数
- 18.99%
- 中位数
- 14.93%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -18.08%
- PM
- --
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Monster Beverage（MNST，23.11%）和 Philip Morris（PM，26.74%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
23.11%
- 最大值
- 27.80%
- MNST
- 23.11%
- 上四分位数
- 12.29%
- 中位数
- 6.11%
- 下四分位数
- 1.28%
- 最小值
- -7.46%
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
26.74%
- 最大值
- 27.80%
- PM
- 26.74%
- 上四分位数
- 12.29%
- 中位数
- 6.11%
- 下四分位数
- 1.28%
- 最小值
- -7.46%
营业利润率（TTM）
Monster Beverage（MNST，31.02%）和 Philip Morris（PM，36.04%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
31.02%
- 最大值
- 36.04%
- MNST
- 31.02%
- 上四分位数
- 17.34%
- 中位数
- 10.44%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -7.33%
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
36.04%
- PM
- 36.04%
- 最大值
- 36.04%
- 上四分位数
- 17.34%
- 中位数
- 10.44%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -7.33%
盈利能力概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 26.65% | -- |
| 总资产收益率（TTM） | 17.73% | 15.46% |
| 净利润率（TTM） | 23.11% | 26.74% |
| 营业利润率（TTM） | 31.02% | 36.04% |
| 毛利率（TTM） | 55.47% | 67.28% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 10.70% | 7.31% |
| 3 年营收复合年增长率 | 9.54% | 8.57% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 19.75% | 60.26% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 20.28% | 7.71% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.26，高于所在行业的典型中段区间；而 Philip Morris（PM）的 流动比率 为 0.98，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.26
- 最大值
- 5.06
- MNST
- 3.26
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.54
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.98
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.05
- PM
- 0.98
- 最小值
- 0.54
债务权益比（MRQ）
杠杆水平在这里只能看一边：Monster Beverage（MNST）的 债务权益比 为 0.01，可对照行业区间；Philip Morris（PM）本期未报告该数据。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.01
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.35
- MNST
- 0.01
- 最小值
- 0.00
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
--
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
- PM
- --
财务实力概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.26 | 0.98 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.01 | -- |
| 净债务/EBITDA | -1.02 | 2.50 |
股息
股息率（TTM）
Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Philip Morris（PM）的股息收益率为 3.19%，可正常与行业同业对标。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.00%
- 最大值
- 10.71%
- 上四分位数
- 4.63%
- 中位数
- 3.19%
- MNST
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.19%
- 最大值
- 10.71%
- 上四分位数
- 4.63%
- PM
- 3.19%
- 中位数
- 3.19%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Philip Morris（PM）的派息率为 81.09%，可正常与行业同业对标。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.00%
- 最大值
- 159.06%
- 上四分位数
- 86.47%
- 中位数
- 45.18%
- MNST
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PM
Food, Beverage & Tobacco 行业组
81.09%
- 最大值
- 159.06%
- 上四分位数
- 86.47%
- PM
- 81.09%
- 中位数
- 45.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | MNST | PM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 3.19% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 81.09% |