KO vs. MNST：Coca-Cola 与 Monster Beverage 股票对比

公司概况

Coca-Cola（KO）和 Monster Beverage（MNST）同属 Beverages 行业下的 Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Coca-Cola（KO）更突出：其 净资产收益率 为 42.05%，高于行业区间；Monster Beverage（MNST）为 25.70%，也处于前四分位。

Coca-Cola（KO，28.56%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Monster Beverage（MNST，23.08%）的留存比例也在前四分位。

Coca-Cola（KO，34.87%）和 Monster Beverage（MNST，29.18%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 为 10.70%，处于行业前四分位；Coca-Cola（KO）为 1.87%，更接近同业常见水平——MNST 的营收扩张更快。

Coca-Cola（KO）的 每股收益同比增长 为 23.58%，处于行业前四分位；Monster Beverage（MNST）为 19.75%，更接近同业常见水平——KO 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Coca-Cola（KO）的 流动比率 为 1.31，处于所在行业的典型中段区间；而 Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.73，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Monster Beverage（MNST）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Coca-Cola（KO）为 1.16，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Coca-Cola（KO）的股息收益率为 2.18%，可正常与行业同业对标。

Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Coca-Cola（KO）的派息率为 62.46%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Coca-Cola（KO）的 市盈率 为 27.84，接近行业常见水平；Monster Beverage（MNST）为 42.77，处于较贵四分位——MNST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

就每一元营收的定价看，Coca-Cola（KO，7.96）和 Monster Beverage（MNST，9.82）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。

相对账面价值看，Coca-Cola（KO，11.04）和 Monster Beverage（MNST，9.66）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标