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KO与PM：股票综合对比

KO与PM深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码KOPM
公司名称The Coca-Cola CompanyPhilip Morris International Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业组Food, Beverage & TobaccoFood, Beverage & Tobacco
GICS行业BeveragesTobacco
GICS子行业Soft Drinks & Non-alcoholic BeveragesTobacco
市值3,258.67 亿 USD2,548.82 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日2008年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

KO的市值约为3,258.67 亿 USD，而PM的市值则为2,548.82 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较KO和PM的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KO与PM：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码KOPM
5日价格回报率0.80%0.18%
13周价格回报率8.36%0.91%
26周价格回报率14.35%0.96%
52周价格回报率7.03%5.50%
月初至今价格回报率-7.17%-12.47%
年初至今价格回报率8.30%1.96%
10日平均成交量1,602.78万448.67万
3个月平均成交量1,777.40万553.61万
3个月每日回报波动率16.82%26.81%
贝塔系数0.380.47

KO（Beta 0.38）与PM（Beta 0.47）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KO

44.35%

Beverages 行业

最大值
44.80%
上四分位数
21.92%
中位数
11.08%
下四分位数
6.46%
最小值
-12.76%

KO 的净资产收益率为 44.35%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PM

575.44%

Tobacco 行业

最大值
42.31%
上四分位数
42.31%
中位数
18.49%
下四分位数
6.40%
最小值
4.80%

PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KO 与 PM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KO

27.34%

Beverages 行业

最大值
20.64%
上四分位数
12.20%
中位数
8.10%
下四分位数
5.17%
最小值
0.55%

KO 的净利润率为 27.34%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PM

27.92%

Tobacco 行业

最大值
30.32%
上四分位数
28.40%
中位数
14.71%
下四分位数
7.20%
最小值
5.89%

PM 的净利润率为 27.92%，处于 Tobacco 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KO 与 PM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KO

28.55%

Beverages 行业

最大值
39.93%
上四分位数
21.19%
中位数
12.86%
下四分位数
8.67%
最小值
-8.10%

KO 的营业利润率为 28.55%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PM

36.64%

Tobacco 行业

最大值
42.52%
上四分位数
37.24%
中位数
21.02%
下四分位数
10.77%
最小值
8.28%

PM 的营业利润率为 36.64%，在 Tobacco 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KO 与 PM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KOPM
净资产收益率 (TTM)44.35%575.44%
资产回报率 (TTM)12.58%16.82%
净利润率 (TTM)27.34%27.92%
营业利润率 (TTM)28.55%36.64%
毛利率 (TTM)61.63%67.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KO

1.46

Beverages 行业

最大值
2.79
上四分位数
1.68
中位数
1.27
下四分位数
0.93
最小值
0.55

KO 的流动比率为 1.46，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PM

0.96

Tobacco 行业

最大值
2.57
上四分位数
1.93
中位数
1.17
下四分位数
0.84
最小值
0.65

PM 的流动比率为 0.96，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KO 与 PM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KO

1.41

Beverages 行业

最大值
2.03
上四分位数
1.07
中位数
0.67
下四分位数
0.35
最小值
0.00

KO 的产权比率为 1.41，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PM

186.08

Tobacco 行业

最大值
2.07
上四分位数
2.07
中位数
0.58
下四分位数
0.11
最小值
0.01

PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

KO 与 PM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KO

67.13

Beverages 行业

最大值
50.14
上四分位数
26.17
中位数
8.45
下四分位数
5.60
最小值
-10.77

KO 的利息保障倍数为 67.13，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

PM

15.37

Tobacco 行业

最大值
274.52
上四分位数
114.31
中位数
12.22
下四分位数
7.49
最小值
-11.45

PM 的利息保障倍数为 15.37，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KO 与 PM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KOPM
流动比率 (MRQ)1.460.96
速动比率 (MRQ)1.140.51
产权比率 (MRQ)1.41186.08
利息保障倍数 (TTM)67.1315.37

成长性

营收增长

KO与PM的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码KOPM
营收同比增长率 (MRQ)2.41%6.76%
营收同比增长率 (TTM)1.87%7.31%
3年营收复合年增长率3.69%8.57%
5年营收复合年增长率7.75%7.21%

每股收益增长

KO与PM的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码KOPM
每股收益同比增长率 (MRQ)3.54%--
每股收益同比增长率 (TTM)23.49%60.61%
3年每股收益复合年增长率11.48%7.70%
5年每股收益复合年增长率11.14%7.09%

股息

股息率 (TTM)

KO

2.70%

Beverages 行业

最大值
7.35%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
2.11%
最小值
0.00%

KO 的股息率为 2.70%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PM

3.39%

Tobacco 行业

最大值
7.84%
上四分位数
6.34%
中位数
4.49%
下四分位数
2.79%
最小值
0.00%

PM 的股息率为 3.39%，与 Tobacco 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO 与 PM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KO

66.98%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
112.65%
中位数
71.51%
下四分位数
37.77%
最小值
0.00%

KO 的股息支付率为 66.98%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PM

76.00%

Tobacco 行业

最大值
100.19%
上四分位数
82.05%
中位数
72.44%
下四分位数
67.47%
最小值
49.96%

PM 的股息支付率为 76.00%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KO 与 PM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息概览

代码KOPM
股息率 (TTM)2.70%3.39%
股息支付率 (TTM)66.98%76.00%

估值

市盈率 (TTM)

KO

24.84

Beverages 行业

最大值
27.87
上四分位数
21.01
中位数
17.70
下四分位数
15.40
最小值
7.03

KO 的市盈率为 24.84，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PM

22.43

Tobacco 行业

最大值
22.43
上四分位数
20.81
中位数
14.42
下四分位数
12.08
最小值
11.46

PM 的市盈率为 22.43，位列 Tobacco 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KO 与 PM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KO

6.79

Beverages 行业

最大值
3.47
上四分位数
2.07
中位数
1.30
下四分位数
0.82
最小值
0.44

KO 的市销率为 6.79，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PM

6.26

Tobacco 行业

最大值
6.26
上四分位数
3.92
中位数
3.32
下四分位数
1.50
最小值
0.74

PM 的市销率为 6.26，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KO 与 PM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KO

9.35

Beverages 行业

最大值
6.13
上四分位数
4.01
中位数
2.19
下四分位数
1.39
最小值
0.86

KO 的市净率为 9.35，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PM

1,368.86

Tobacco 行业

最大值
5.29
上四分位数
5.29
中位数
2.98
下四分位数
2.24
最小值
1.23

PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KO 与 PM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Tobacco 行业基准的对比。

估值概览

代码KOPM
市盈率 (TTM)24.8422.43
市销率 (TTM)6.796.26
市净率 (MRQ)9.351,368.86
价格与自由现金流比率 (TTM)30.1322.30