Monster Beverage（MNST）股票分析
Monster Beverage（MNST）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: MNST | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 45.75% | -0.69% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: MNST | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 26.43% | 31.22% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 0.45 |
公司概况
| 资料项 | MNST |
|---|---|
| 名称 | Monster Beverage Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Food, Beverage & Tobacco |
| GICS 行业 | Beverages |
| GICS 子行业 | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| 市值 | 907.88 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1985年12月9日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Monster Beverage（MNST）的 市盈率 为 44.85，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
44.85
同业组分布
- 最大值
- 45.22
- MNST
- 44.85
- 上四分位数
- 29.15
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 11.63
- 最小值
- 5.43
最大同业
- MNST
- 44.85
- KO
- 25.98
- PM
- 25.96
- BUD
- 22.97
- PEP
- 22.61
- MO
- 15.02
- BTI
- 13.37
市销率（TTM）
Monster Beverage（MNST）的 市销率 为 10.32，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
10.32
同业组分布
- MNST
- 10.32
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.00
最大同业
- MNST
- 10.32
- KO
- 7.21
- PM
- 6.92
- MO
- 5.90
- BTI
- 5.26
- BUD
- 2.63
- PEP
- 2.07
市净率（MRQ）
Monster Beverage（MNST）的 市净率 为 10.40，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
10.40
同业组分布
- MNST
- 10.40
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 3.21
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.00
最大同业
- BUD
- 11.10
- BTI
- 11.01
- KO
- 10.57
- MNST
- 10.40
- PEP
- 9.23
- PM
- -30.95
- MO
- -37.43
估值概览
| 指标 | 当前股票: MNST | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 44.85 | 18.76 |
| 市销率（TTM） | 10.32 | 1.00 |
| 市净率（MRQ） | 10.40 | 1.70 |
| 自由现金流收益率 | 1.86% | 4.46% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Monster Beverage（MNST）的 净资产收益率 为 26.65%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
26.65%
同业组分布
- 最大值
- 37.95%
- MNST
- 26.65%
- 上四分位数
- 18.99%
- 中位数
- 14.93%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -18.08%
最大同业
- PEP
- 43.88%
- KO
- 43.37%
- MNST
- 26.65%
- BTI
- 15.82%
- PM
- --
- BUD
- --
- MO
- --
净利润率（TTM）
Monster Beverage（MNST）的 净利润率 为 23.11%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
23.11%
同业组分布
- 最大值
- 27.80%
- MNST
- 23.11%
- 上四分位数
- 12.29%
- 中位数
- 6.11%
- 下四分位数
- 1.28%
- 最小值
- -7.46%
最大同业
- MO
- 39.52%
- BTI
- 30.32%
- KO
- 27.80%
- PM
- 26.74%
- MNST
- 23.11%
- BUD
- 11.90%
- PEP
- 9.15%
营业利润率（TTM）
Monster Beverage（MNST）的 营业利润率 为 31.02%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
31.02%
同业组分布
- 最大值
- 36.04%
- MNST
- 31.02%
- 上四分位数
- 17.34%
- 中位数
- 10.44%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -7.33%
最大同业
- MO
- 62.30%
- PM
- 36.04%
- KO
- 35.06%
- BTI
- 34.58%
- MNST
- 31.02%
- BUD
- 26.69%
- PEP
- 16.96%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: MNST | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 26.65% | 14.93% |
| 总资产收益率（TTM） | 17.73% | 5.50% |
| 净利润率（TTM） | 23.11% | 6.11% |
| 营业利润率（TTM） | 31.02% | 10.44% |
| 毛利率（TTM） | 55.47% | 34.44% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.26，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.26
同业组分布
- 最大值
- 5.06
- MNST
- 3.26
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.54
最大同业
- MNST
- 3.26
- KO
- 1.36
- PM
- 0.98
- PEP
- 0.90
- BTI
- 0.87
- MO
- 0.62
- BUD
- --
债务权益比（MRQ）
Monster Beverage（MNST）的 债务权益比 为 0.01，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.01
同业组分布
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.35
- MNST
- 0.01
- 最小值
- 0.00
最大同业
- PEP
- 2.45
- KO
- 1.25
- BUD
- 0.75
- BTI
- 0.73
- MNST
- 0.01
- PM
- --
- MO
- --
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: MNST | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.26 | 1.60 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.01 | 0.70 |
| 净债务/EBITDA | -1.02 | 2.24 |
股息
股息率（TTM）
Monster Beverage（MNST）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 10.71%
- 上四分位数
- 4.63%
- 中位数
- 3.19%
- MNST
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MO
- 5.89%
- BTI
- 5.36%
- PEP
- 4.10%
- PM
- 3.19%
- KO
- 2.57%
- BUD
- 1.62%
- MNST
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Monster Beverage（MNST）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 159.06%
- 上四分位数
- 86.47%
- 中位数
- 45.18%
- MNST
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- PEP
- 89.32%
- MO
- 87.68%
- PM
- 81.09%
- BTI
- 68.73%
- KO
- 64.78%
- BUD
- 36.02%
- MNST
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: MNST | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 3.19% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 45.18% |