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JNJ与ORCL：股票综合对比

更新于

本文对JNJ和ORCL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码JNJORCL
公司名称Johnson & JohnsonOracle Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareInformation Technology
GICS行业PharmaceuticalsSoftware
市值4,531.53亿 USD8,312.63亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1986年3月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JNJ和ORCL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JNJ与ORCL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码JNJORCL
5日价格回报率1.48%3.68%
13周价格回报率21.18%25.54%
26周价格回报率22.78%105.43%
52周价格回报率17.23%74.75%
月初至今价格回报率1.48%3.68%
年初至今价格回报率30.11%74.98%
10日平均成交量875.76万2,513.29万
3个月平均成交量844.43万1,901.64万
3个月每日回报波动率18.27%81.71%
贝塔系数0.351.65

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JNJ

30.39%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

JNJ 的净资产收益率为 30.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ORCL

66.28%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

ORCL 的净资产收益率为 66.28%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

JNJ 与 ORCL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JNJ

25.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

JNJ 的净利润率为 25.00%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ORCL

21.08%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

ORCL 的净利润率为 21.08%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JNJ 与 ORCL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JNJ

30.18%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

JNJ 的营业利润率为 30.18%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ORCL

30.44%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

ORCL 的营业利润率为 30.44%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JNJ 与 ORCL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码JNJORCL
净资产收益率 (TTM)30.39%66.28%
资产回报率 (TTM)12.16%7.56%
净利润率 (TTM)25.00%21.08%
营业利润率 (TTM)30.18%30.44%
毛利率 (TTM)67.98%69.66%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JNJ

1.01

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

JNJ 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ORCL

0.62

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

ORCL 的流动比率为 0.62，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

JNJ 与 ORCL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JNJ

0.65

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

JNJ 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ORCL

3.78

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ORCL 的产权比率高达 3.78，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JNJ 与 ORCL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JNJ

34.01

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ORCL

4.92

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

ORCL 的利息保障倍数为 4.92，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JNJ 与 ORCL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码JNJORCL
流动比率 (MRQ)1.010.62
速动比率 (MRQ)0.680.50
产权比率 (MRQ)0.653.78
利息保障倍数 (TTM)34.014.92

成长性

营收增长

JNJ与ORCL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JNJ与ORCL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JNJ

2.65%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

JNJ 的股息率为 2.65%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ORCL

0.62%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息率为 0.62%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

JNJ 与 ORCL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JNJ

53.34%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

JNJ 的股息支付率为 53.34%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ORCL

40.62%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息支付率为 40.62%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

JNJ 与 ORCL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码JNJORCL
股息率 (TTM)2.65%0.62%
股息支付率 (TTM)53.34%40.62%

估值

市盈率 (TTM)

JNJ

20.12

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

JNJ 的市盈率为 20.12，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ORCL

65.36

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

ORCL 的市盈率为 65.36，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JNJ 与 ORCL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JNJ

5.03

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

JNJ 的市销率为 5.03，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ORCL

13.78

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

ORCL 的市销率为 13.78，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

JNJ 与 ORCL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JNJ

4.68

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

JNJ 的市净率为 4.68，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ORCL

26.30

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

ORCL 的市净率为 26.30，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

JNJ 与 ORCL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码JNJORCL
市盈率 (TTM)20.1265.36
市销率 (TTM)5.0313.78
市净率 (MRQ)4.6826.30
价格与自由现金流比率 (TTM)24.5895.91