ABBV与JNJ：股票综合对比
ABBV与JNJ深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 公司名称 | AbbVie Inc. | Johnson & Johnson |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS行业 | Biotechnology | Pharmaceuticals |
| GICS子行业 | Biotechnology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 3,703.79 亿 USD | 5,794.60 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年1月2日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
JNJ的市值（5,794.60 亿 USD）远超ABBV的市值（3,703.79 亿 USD），表明JNJ在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较ABBV和JNJ的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.18% | 2.14% |
| 13周价格回报率 | -8.47% | 16.85% |
| 26周价格回报率 | -5.93% | 38.02% |
| 52周价格回报率 | 3.30% | 47.40% |
| 月初至今价格回报率 | -9.77% | -3.21% |
| 年初至今价格回报率 | -8.35% | 16.19% |
| 10日平均成交量 | 826.25万 | 819.39万 |
| 3个月平均成交量 | 670.62万 | 895.86万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.74% | 15.82% |
| 贝塔系数 | 0.39 | 0.35 |
ABBV（Beta 0.39）与JNJ（Beta 0.35）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ABBV
95.59%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 101.12%
- 上四分位数
- 11.08%
- 中位数
- -15.69%
- 下四分位数
- -55.52%
- 最小值
- -145.91%
ABBV 的净资产收益率为 95.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JNJ
33.78%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.92%
- 下四分位数
- 6.34%
- 最小值
- -14.55%
JNJ 的净资产收益率为 33.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ABBV
6.91%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.56%
- 上四分位数
- 21.77%
- 中位数
- -0.66%
- 下四分位数
- -144.38%
- 最小值
- -310.18%
ABBV 的净利润率为 6.91%，处于 Biotechnology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
JNJ
28.46%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
JNJ 的净利润率为 28.46%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ABBV
24.65%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 75.52%
- 上四分位数
- 24.88%
- 中位数
- 2.65%
- 下四分位数
- -148.74%
- 最小值
- -343.63%
ABBV 的营业利润率为 24.65%，在 Biotechnology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JNJ
34.59%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.93%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.70%
- 最小值
- -4.35%
JNJ 的营业利润率为 34.59%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 95.59% | 33.78% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.12% | 13.76% |
| 净利润率 (TTM) | 6.91% | 28.46% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.65% | 34.59% |
| 毛利率 (TTM) | 71.62% | 67.92% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ABBV
0.67
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.15
- 上四分位数
- 9.97
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.51
- 最小值
- 0.67
ABBV 的流动比率为 0.67，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
JNJ
1.03
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
JNJ 的流动比率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ABBV
49.22
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
JNJ
0.59
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
JNJ 的产权比率为 0.59，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ABBV
3.46
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- -6.74
- 下四分位数
- -60.90
- 最小值
- -132.16
ABBV 的利息保障倍数为 3.46，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
JNJ
34.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 67.33
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- -27.02
JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.67 | 1.03 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.41 | 0.69 |
| 产权比率 (MRQ) | 49.22 | 0.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.46 | 34.01 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 10.04% | 9.08% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 8.57% | 6.05% |
| 3年营收复合年增长率 | 1.75% | 5.60% |
| 5年营收复合年增长率 | 5.95% | 2.67% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -- | 48.50% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -1.30% | 90.56% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -28.99% | 17.88% |
| 5年每股收益复合年增长率 | -2.88% | 14.90% |
股息
股息率 (TTM)
ABBV
3.15%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ABBV 的股息率为 3.15%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
JNJ
2.14%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.35%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JNJ 的股息率为 2.14%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ABBV
275.84%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ABBV 的股息支付率为 275.84%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
JNJ
46.19%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 188.03%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 44.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JNJ 的股息支付率为 46.19%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.15% | 2.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 275.84% | 46.19% |
估值
市盈率 (TTM)
ABBV
87.61
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.34
- 上四分位数
- 34.73
- 中位数
- 21.91
- 下四分位数
- 13.45
- 最小值
- 3.00
ABBV 的市盈率为 87.61，在 Biotechnology 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
JNJ
21.62
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.21
- 上四分位数
- 26.28
- 中位数
- 18.77
- 下四分位数
- 14.14
- 最小值
- 3.46
JNJ 的市盈率为 21.62，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ABBV
6.05
Biotechnology 行业
- 最大值
- 51.65
- 上四分位数
- 27.19
- 中位数
- 8.05
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.71
ABBV 的市销率为 6.05，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JNJ
6.15
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.83
JNJ 的市销率为 6.15，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ABBV
261.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 21.94
- 上四分位数
- 10.66
- 中位数
- 5.20
- 下四分位数
- 3.08
- 最小值
- 0.57
ABBV 的市净率为 261.01，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
JNJ
6.13
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.02
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
JNJ 的市净率为 6.13，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | ABBV | JNJ |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 87.61 | 21.62 |
| 市销率 (TTM) | 6.05 | 6.15 |
| 市净率 (MRQ) | 261.01 | 6.13 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.78 | 29.42 |