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JNJ vs. LLY:Johnson & Johnson 与 Eli Lilly 股票对比

Johnson & Johnson(JNJ)Eli Lilly(LLY)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)同属 Pharmaceuticals 行业下的 Pharmaceuticals 子行业,在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的公司资料对比表
资料项JNJLLY
名称Johnson & JohnsonEli Lilly and Company
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Health CareHealth Care
GICS 行业组Pharmaceuticals, Biotechnology & Life SciencesPharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
GICS 行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
GICS 子行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
市值6,274.17 亿 USD10,523.98 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1962年1月2日1972年6月1日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

JNJ
LLY
GSPC
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)对比,并以 标普500(GSPC)为参考:过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报,按年末到年末计算。

表现指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的价格表现指标对比
指标JNJLLY
总回报率(1 年)52.73%73.90%
总回报率(3 年,年化)17.89%30.83%
总回报率(5 年,年化)11.20%36.13%

风险特征

回撤走势

JNJ
LLY
GSPC
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)对比,并以 标普500(GSPC)为参考:过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

收益分布

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的风险特征指标对比
指标JNJLLY
波动率(1 年,年化)18.30%35.66%
Beta(5 年)0.240.50
最大回撤(5 年)-18.41%-34.48%
平均成交量(3 个月)813.58 万296.91 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
JNJ 和 LLY 按 1 年波动率(风险)和 1 年收益定位。虚线资本配置线(CAL)从无风险利率出发,并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的风险调整指标对比
指标JNJLLY
夏普比率(1 年)2.671.96
索提诺比率(1 年)4.343.41

盈利能力

净资产收益率(TTM)

两家公司权益回报都强,但 Eli Lilly(LLY)更突出:其 净资产收益率 为 102.29%,高于行业区间;Johnson & Johnson(JNJ)为 25.74%,也处于前四分位。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

25.74%

最大值
100.28%
JNJ
25.74%
上四分位数
3.43%
中位数
-33.05%
下四分位数
-62.24%
最小值
-157.61%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

102.29%

LLY
102.29%
最大值
100.28%
上四分位数
3.43%
中位数
-33.05%
下四分位数
-62.24%
最小值
-157.61%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):净资产收益率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ,21.48%)和 Eli Lilly(LLY,33.53%)每一元营收都留下异常高比例的净利——两家的 净利润率 都超出了各自行业基准区间。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

21.48%

JNJ
21.48%
最大值
13.44%
上四分位数
3.18%
中位数
0.00%
下四分位数
-4.14%
最小值
-14.36%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

33.53%

LLY
33.53%
最大值
13.44%
上四分位数
3.18%
中位数
0.00%
下四分位数
-4.14%
最小值
-14.36%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):净利润率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ,29.19%)和 Eli Lilly(LLY,54.22%)都能把销售额高效转成营业利润,营业利润率 落在各自行业前四分位。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

29.19%

最大值
76.04%
JNJ
29.19%
上四分位数
10.89%
中位数
0.00%
下四分位数
-122.64%
最小值
-308.66%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

54.22%

最大值
76.04%
LLY
54.22%
上四分位数
10.89%
中位数
0.00%
下四分位数
-122.64%
最小值
-308.66%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):营业利润率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的盈利能力指标对比
指标JNJLLY
净资产收益率(TTM)25.74%102.29%
总资产收益率(TTM)8.60%20.36%
净利润率(TTM)21.48%33.53%
营业利润率(TTM)29.19%54.22%
毛利率(TTM)68.14%83.40%

成长性

营收增长

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 营收同比增长 分别为 6.05% 和 44.70%,都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 每股收益同比增长 分别为 90.50% 和 95.99%,都处于行业前四分位,说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的成长性指标对比
指标JNJLLY
营收同比增长6.05%44.70%
营收 3 年 CAGR5.60%31.69%
每股收益同比增长90.50%95.99%
每股收益 3 年 CAGR17.90%51.71%

财务实力

流动比率(MRQ)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 流动比率 分别为 1.09 和 1.36,都处于行业流动性较紧的四分位,应对流动负债的缓冲低于典型同业。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

1.09

最大值
26.78
上四分位数
12.43
中位数
5.72
下四分位数
2.77
JNJ
1.09
最小值
0.10

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

1.36

最大值
26.78
上四分位数
12.43
中位数
5.72
下四分位数
2.77
LLY
1.36
最小值
0.10
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):流动比率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

债务 / 权益(MRQ)

Johnson & Johnson(JNJ)的 债务权益比 为 0.58,接近行业中位区间;而 Eli Lilly(LLY)为 1.62,高于其行业基准区间,相对股东权益的债务负担偏重。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

0.58

最大值
1.48
上四分位数
0.64
JNJ
0.58
中位数
0.14
下四分位数
0.02
最小值
0.00

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

1.62

LLY
1.62
最大值
1.48
上四分位数
0.64
中位数
0.14
下四分位数
0.02
最小值
0.00
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):债务权益比 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

财务实力指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的财务稳健性指标对比
指标JNJLLY
流动比率(MRQ)1.091.36
债务 / 权益(MRQ)0.581.62
净债务/EBITDA0.811.10

股息

股息率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 股息率 分别为 2.00% 和 0.54%,都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续,而不是收益有多少。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

2.00%

JNJ
2.00%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

0.54%

LLY
0.54%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):股息率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 股息支付率 分别为 60.79% 和 21.69%,派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的,分红余量值得关注。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

60.79%

JNJ
60.79%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

21.69%

LLY
21.69%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):股息支付率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

股息指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的股息指标对比
指标JNJLLY
股息率(TTM)2.00%0.54%
股息支付率(TTM)60.79%21.69%

估值

市盈率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 市盈率 分别为 30.20 和 39.68,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

30.20

最大值
77.53
上四分位数
41.75
JNJ
30.20
中位数
27.59
下四分位数
15.21
最小值
0.13

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

39.68

最大值
77.53
上四分位数
41.75
LLY
39.68
中位数
27.59
下四分位数
15.21
最小值
0.13
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):市盈率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

在 市销率 上,Johnson & Johnson(JNJ,6.41)和 Eli Lilly(LLY,13.20)的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

6.41

最大值
73.14
上四分位数
31.51
中位数
7.39
JNJ
6.41
下四分位数
3.47
最小值
0.01

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

13.20

最大值
73.14
上四分位数
31.51
LLY
13.20
中位数
7.39
下四分位数
3.47
最小值
0.01
正在加载图表…
Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):市销率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

Johnson & Johnson(JNJ,7.38)的 市净率 接近行业典型水平,而 Eli Lilly(LLY,33.80)高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

7.38

最大值
15.18
上四分位数
7.45
JNJ
7.38
中位数
3.92
下四分位数
1.79
最小值
-5.47

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

33.80

LLY
33.80
最大值
15.18
上四分位数
7.45
中位数
3.92
下四分位数
1.79
最小值
-5.47
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):市净率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

估值指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的估值指标对比
指标JNJLLY
市盈率(TTM)30.2039.68
市销率(TTM)6.4113.20
市净率(MRQ)7.3833.80
自由现金流收益率(TTM)2.69%1.05%