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JNJ vs. LLY:Johnson & Johnson 与 Eli Lilly 股票对比

Johnson & Johnson(JNJ)Eli Lilly(LLY)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)同属 Pharmaceuticals 行业下的 Pharmaceuticals 子行业,在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的公司资料对比表
资料项JNJLLY
名称Johnson & JohnsonEli Lilly and Company
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Health CareHealth Care
GICS 行业组Pharmaceuticals, Biotechnology & Life SciencesPharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
GICS 行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
GICS 子行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
市值6,177.77 亿 USD10,244.68 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1962年1月2日1972年6月1日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

JNJ
LLY
GSPC
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)对比,并以 标普500(GSPC)为参考:过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报,按年末到年末计算。

表现指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的价格表现指标对比
指标JNJLLY
总回报率(1 年)59.50%56.33%
总回报率(3 年,年化)18.65%37.19%
总回报率(5 年,年化)11.37%37.67%

风险特征

回撤走势

JNJ
LLY
GSPC
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)对比,并以 标普500(GSPC)为参考:过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

收益分布

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的风险特征指标对比
指标JNJLLY
波动率(1 年,年化)18.40%38.34%
Beta(5 年)0.240.51
最大回撤(5 年)-18.41%-34.48%
平均成交量(3 个月)824.62 万311.27 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
JNJ 和 LLY 按 1 年波动率(风险)和 1 年收益定位。虚线资本配置线(CAL)从无风险利率出发,并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的风险调整指标对比
指标JNJLLY
夏普比率(1 年)3.011.36
索提诺比率(1 年)4.972.10

盈利能力

净资产收益率(TTM)

两家公司权益回报都强,但 Eli Lilly(LLY)更突出:其 净资产收益率 为 107.46%,高于行业区间;Johnson & Johnson(JNJ)为 25.74%,也处于前四分位。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

25.74%

最大值
96.56%
JNJ
25.74%
上四分位数
3.14%
中位数
-31.16%
下四分位数
-60.90%
最小值
-156.03%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

107.46%

LLY
107.46%
最大值
96.56%
上四分位数
3.14%
中位数
-31.16%
下四分位数
-60.90%
最小值
-156.03%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):净资产收益率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ,21.48%)和 Eli Lilly(LLY,34.99%)每一元营收都留下异常高比例的净利——两家的 净利润率 都超出了各自行业基准区间。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

21.48%

JNJ
21.48%
最大值
11.00%
上四分位数
3.30%
中位数
0.00%
下四分位数
-1.87%
最小值
-9.05%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

34.99%

LLY
34.99%
最大值
11.00%
上四分位数
3.30%
中位数
0.00%
下四分位数
-1.87%
最小值
-9.05%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):净利润率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ,29.19%)和 Eli Lilly(LLY,49.39%)都能把销售额高效转成营业利润,营业利润率 落在各自行业前四分位。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

29.19%

最大值
100.30%
JNJ
29.19%
上四分位数
6.48%
中位数
0.00%
下四分位数
-127.25%
最小值
-309.54%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

49.39%

最大值
100.30%
LLY
49.39%
上四分位数
6.48%
中位数
0.00%
下四分位数
-127.25%
最小值
-309.54%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):营业利润率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的盈利能力指标对比
指标JNJLLY
净资产收益率(TTM)25.74%107.46%
总资产收益率(TTM)8.60%20.74%
净利润率(TTM)21.48%34.99%
营业利润率(TTM)29.19%49.39%
毛利率(TTM)68.14%82.83%

成长性

营收增长

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 营收同比增长 分别为 6.05% 和 44.70%,都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 每股收益同比增长 分别为 90.50% 和 95.99%,都处于行业前四分位,说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的成长性指标对比
指标JNJLLY
营收同比增长6.05%44.70%
营收 3 年 CAGR5.60%31.69%
每股收益同比增长90.50%95.99%
每股收益 3 年 CAGR17.90%51.71%

财务实力

流动比率(MRQ)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 流动比率 分别为 1.09 和 1.50,都处于行业流动性较紧的四分位,应对流动负债的缓冲低于典型同业。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

1.09

最大值
27.38
上四分位数
12.61
中位数
5.90
下四分位数
2.73
JNJ
1.09
最小值
0.38

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

1.50

最大值
27.38
上四分位数
12.61
中位数
5.90
下四分位数
2.73
LLY
1.50
最小值
0.38
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):流动比率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

债务 / 权益(MRQ)

Johnson & Johnson(JNJ)的 债务权益比 为 0.58,接近行业中位区间;Eli Lilly(LLY)为 1.39,处于行业高杠杆四分位。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

0.58

最大值
1.60
上四分位数
0.68
JNJ
0.58
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

1.39

最大值
1.60
LLY
1.39
上四分位数
0.68
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):债务权益比 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

财务实力指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的财务稳健性指标对比
指标JNJLLY
流动比率(MRQ)1.091.50
债务 / 权益(MRQ)0.581.39
净债务/EBITDA0.811.05

股息

股息率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 股息率 分别为 2.05% 和 0.54%,都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续,而不是收益有多少。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

2.05%

JNJ
2.05%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

0.54%

LLY
0.54%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):股息率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 股息支付率 分别为 60.79% 和 22.13%,派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的,分红余量值得关注。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

60.79%

JNJ
60.79%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

22.13%

LLY
22.13%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):股息支付率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

股息指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的股息指标对比
指标JNJLLY
股息率(TTM)2.05%0.54%
股息支付率(TTM)60.79%22.13%

估值

市盈率(TTM)

Johnson & Johnson(JNJ)和 Eli Lilly(LLY)的 市盈率 分别为 29.77 和 40.81,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

29.77

最大值
83.31
上四分位数
45.67
JNJ
29.77
中位数
28.33
下四分位数
15.79
最小值
1.91

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

40.81

最大值
83.31
上四分位数
45.67
LLY
40.81
中位数
28.33
下四分位数
15.79
最小值
1.91
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):市盈率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

在 市销率 上,Johnson & Johnson(JNJ,6.31)和 Eli Lilly(LLY,14.18)的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

6.31

最大值
59.81
上四分位数
25.99
中位数
7.03
JNJ
6.31
下四分位数
3.36
最小值
0.01

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

14.18

最大值
59.81
上四分位数
25.99
LLY
14.18
中位数
7.03
下四分位数
3.36
最小值
0.01
正在加载图表…
Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):市销率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

Johnson & Johnson(JNJ,7.27)的 市净率 接近行业典型水平,而 Eli Lilly(LLY,32.90)高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

JNJ

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

7.27

最大值
15.70
上四分位数
7.32
JNJ
7.27
中位数
3.77
下四分位数
1.65
最小值
-5.99

LLY

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组

32.90

LLY
32.90
最大值
15.70
上四分位数
7.32
中位数
3.77
下四分位数
1.65
最小值
-5.99
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Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY):市净率 指标与 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组基准的对比。

估值指标

Johnson & Johnson(JNJ)与 Eli Lilly(LLY)的估值指标对比
指标JNJLLY
市盈率(TTM)29.7740.81
市销率(TTM)6.3114.18
市净率(MRQ)7.2732.90
自由现金流收益率(TTM)2.73%0.89%