JNJ vs. LLY：Johnson & Johnson 与 Eli Lilly 股票对比

公司概况

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）同属 Pharmaceuticals 行业下的 Pharmaceuticals 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Eli Lilly（LLY）更突出：其 净资产收益率 为 107.46%，高于行业区间；Johnson & Johnson（JNJ）为 25.74%，也处于前四分位。

Johnson & Johnson（JNJ，21.48%）和 Eli Lilly（LLY，34.99%）每一元营收都留下异常高比例的净利——两家的 净利润率 都超出了各自行业基准区间。

Johnson & Johnson（JNJ，29.19%）和 Eli Lilly（LLY，49.39%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 分别为 6.05% 和 44.70%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 分别为 90.50% 和 95.99%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 分别为 1.09 和 1.50，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Johnson & Johnson（JNJ）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；Eli Lilly（LLY）为 1.39，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）的 股息率 分别为 2.05% 和 0.54%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）的 股息支付率 分别为 60.79% 和 22.13%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Johnson & Johnson（JNJ）和 Eli Lilly（LLY）的 市盈率 分别为 29.77 和 40.81，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Johnson & Johnson（JNJ，6.31）和 Eli Lilly（LLY，14.18）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Johnson & Johnson（JNJ，7.27）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，32.90）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标