Eli Lilly（LLY）股票分析
这是对 Eli Lilly（LLY）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | LLY |
|---|---|
| 名称 | Eli Lilly and Company |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS 行业 | Pharmaceuticals |
| GICS 子行业 | Pharmaceuticals |
| 市值 | 10,481.62 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 55.31% | 47.89% |
| 总回报率（3 年，年化） | 37.48% | 9.98% |
| 总回报率（5 年，年化） | 39.02% | -4.89% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 38.62% | 69.09% |
| Beta（5 年） | 0.51 | 0.91 |
| 最大回撤（5 年） | -34.48% | -82.64% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.33 | 0.81 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.04 | 1.37 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 107.46%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
107.46%
同业组分布
- LLY
- 107.46%
- 最大值
- 99.40%
- 上四分位数
- 2.50%
- 中位数
- -31.42%
- 下四分位数
- -62.21%
- 最小值
- -157.07%
最大同业
- LLY
- 107.46%
- NVO
- 71.40%
- NVS
- 34.93%
- AZN
- 23.48%
- MRK
- 18.94%
- JNJ
- --
- ABBV
- --
净利润率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 净利润率 为 34.99%，高于行业基准区间。每一元收入最终留下的净利比例异常突出，但仍要确认税项、资产出售或其他一次性收益没有美化读数。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
34.99%
同业组分布
- LLY
- 34.99%
- 最大值
- 11.75%
- 上四分位数
- 2.69%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -3.38%
- 最小值
- -11.53%
最大同业
- NVO
- 37.21%
- LLY
- 34.99%
- NVS
- 23.92%
- JNJ
- 21.48%
- AZN
- 17.19%
- MRK
- 13.59%
- ABBV
- 5.79%
营业利润率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 营业利润率 为 49.39%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
49.39%
同业组分布
- 最大值
- 100.30%
- LLY
- 49.39%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -121.08%
- 最小值
- -309.54%
最大同业
- NVO
- 61.57%
- LLY
- 49.39%
- MRK
- 38.60%
- ABBV
- 32.16%
- NVS
- 30.48%
- JNJ
- 28.61%
- AZN
- 27.94%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 107.46% | -31.42% |
| 总资产收益率（TTM） | 20.74% | -15.76% |
| 净利润率（TTM） | 34.99% | 0.00% |
| 营业利润率（TTM） | 49.39% | 0.00% |
| 毛利率（TTM） | 82.83% | 30.12% |
成长性
营收增长
Eli Lilly（LLY）的营收同比增长为 44.70%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Eli Lilly（LLY）的每股收益同比增长为 95.99%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 44.70% | 11.61% |
| 营收 3 年 CAGR | 31.69% | 10.74% |
| 每股收益同比增长 | 95.99% | 1.77% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 51.71% | 3.04% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.50，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.50
同业组分布
- 最大值
- 26.16
- 上四分位数
- 12.33
- 中位数
- 5.81
- 下四分位数
- 2.71
- LLY
- 1.50
- 最小值
- 0.28
最大同业
- LLY
- 1.50
- MRK
- 1.30
- AZN
- 0.91
- NVS
- 0.85
- ABBV
- 0.80
- NVO
- 0.79
- JNJ
- --
债务 / 权益（MRQ）
Eli Lilly（LLY）的 债务权益比 为 1.39，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.39
同业组分布
- 最大值
- 1.60
- LLY
- 1.39
- 上四分位数
- 0.68
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
最大同业
- LLY
- 1.39
- NVS
- 1.21
- MRK
- 1.07
- NVO
- 0.72
- AZN
- 0.72
- JNJ
- 0.68
- ABBV
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.50 | 5.81 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.39 | 0.15 |
| 净债务/EBITDA | 1.05 | 1.05 |
股息
股息率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 股息率 为 0.54%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.54%
同业组分布
- LLY
- 0.54%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NVO
- 23.58%
- ABBV
- 2.66%
- MRK
- 2.64%
- JNJ
- 2.11%
- AZN
- 1.95%
- LLY
- 0.54%
- NVS
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 股息支付率 为 22.13%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
22.13%
同业组分布
- LLY
- 22.13%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- ABBV
- 325.98%
- MRK
- 93.52%
- NVS
- 67.91%
- JNJ
- 60.79%
- AZN
- 47.70%
- NVO
- 42.59%
- LLY
- 22.13%
股息指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.54% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 22.13% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 市盈率 为 40.81，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
40.81
同业组分布
- 最大值
- 79.93
- 上四分位数
- 47.39
- LLY
- 40.81
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 15.26
- 最小值
- 2.05
最大同业
- ABBV
- 123.72
- LLY
- 40.81
- MRK
- 35.07
- JNJ
- 28.91
- AZN
- 24.76
- NVS
- 21.40
- NVO
- 11.90
市销率（TTM）
Eli Lilly（LLY）的 市销率 为 14.51，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
14.51
同业组分布
- 最大值
- 63.16
- 上四分位数
- 28.29
- LLY
- 14.51
- 中位数
- 8.07
- 下四分位数
- 3.52
- 最小值
- 0.01
最大同业
- LLY
- 14.51
- ABBV
- 7.20
- JNJ
- 6.16
- NVS
- 5.17
- MRK
- 4.74
- AZN
- 4.35
- NVO
- 0.67
市净率（MRQ）
Eli Lilly（LLY）的 市净率 为 33.66，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
LLY
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
33.66
同业组分布
- LLY
- 33.66
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 3.80
- 下四分位数
- 1.72
- 最小值
- -5.70
最大同业
- LLY
- 33.66
- NVS
- 7.62
- JNJ
- 7.43
- NVO
- 7.08
- MRK
- 6.80
- AZN
- 5.54
- ABBV
- -67.99
估值指标
| 指标 | 当前股票: LLY | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 40.81 | 25.31 |
| 市销率（TTM） | 14.51 | 8.07 |
| 市净率（MRQ） | 33.66 | 3.80 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 0.87% | -2.02% |