LLY与MRK：股票综合对比
LLY与MRK深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eli Lilly and Company | Merck & Co., Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| GICS子行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 7,860.41 亿 USD | 2,957.72 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
LLY的市值（7,860.41 亿 USD）显著高于MRK的市值（2,957.72 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较LLY和MRK的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.55% | 3.41% |
| 13周价格回报率 | -18.05% | 13.89% |
| 26周价格回报率 | 16.33% | 48.79% |
| 52周价格回报率 | 6.88% | 36.56% |
| 月初至今价格回报率 | -16.52% | -3.38% |
| 年初至今价格回报率 | -18.28% | 13.65% |
| 10日平均成交量 | 310.41万 | 1,097.85万 |
| 3个月平均成交量 | 319.65万 | 1,319.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.07% | 22.67% |
| 贝塔系数 | 0.58 | 0.30 |
LLY的Beta值（0.58）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于MRK（Beta 0.30），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LLY
97.85%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.92%
- 下四分位数
- 6.34%
- 最小值
- -14.55%
LLY 的净资产收益率为 97.85%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MRK
36.19%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.92%
- 下四分位数
- 6.34%
- 最小值
- -14.55%
MRK 的净资产收益率为 36.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
LLY
31.66%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
LLY 的净利润率为 31.66%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MRK
28.08%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
MRK 的净利润率为 28.08%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LLY
40.35%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.93%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.70%
- 最小值
- -4.35%
LLY 的营业利润率为 40.35%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MRK
32.64%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.93%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.70%
- 最小值
- -4.35%
MRK 的营业利润率为 32.64%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 97.85% | 36.19% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.76% | 14.63% |
| 净利润率 (TTM) | 31.66% | 28.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 40.35% | 32.64% |
| 毛利率 (TTM) | 83.04% | 78.55% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LLY
1.58
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
LLY 的流动比率为 1.58，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MRK
1.54
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
MRK 的流动比率为 1.54，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LLY
1.60
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率为 1.60，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MRK
0.94
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
MRK 的产权比率为 0.94，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
LLY
41.08
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 67.33
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- -27.02
LLY 的利息保障倍数为 41.08，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MRK
32.78
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 67.33
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- -27.02
MRK 的利息保障倍数为 32.78，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.58 | 1.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | 1.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.60 | 0.94 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 41.08 | 32.78 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 42.56% | 4.97% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 44.70% | 1.31% |
| 3年营收复合年增长率 | 31.69% | 3.12% |
| 5年营收复合年增长率 | 21.58% | 9.38% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 51.33% | -19.34% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 95.89% | 8.02% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 49.25% | 8.43% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 27.59% | 21.23% |
股息
股息率 (TTM)
LLY
0.65%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.35%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.65%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MRK
2.76%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.35%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息率为 2.76%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
LLY
26.09%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 188.03%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 44.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 26.09%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MRK
44.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 188.03%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 44.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息支付率为 44.79%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.65% | 2.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 26.09% | 44.79% |
估值
市盈率 (TTM)
LLY
40.21
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.21
- 上四分位数
- 26.28
- 中位数
- 18.77
- 下四分位数
- 14.14
- 最小值
- 3.46
LLY 的市盈率为 40.21，位列 Pharmaceuticals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
MRK
16.20
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.21
- 上四分位数
- 26.28
- 中位数
- 18.77
- 下四分位数
- 14.14
- 最小值
- 3.46
MRK 的市盈率为 16.20，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
LLY
12.73
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.83
LLY 的市销率为 12.73，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MRK
4.55
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.83
MRK 的市销率为 4.55，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LLY
38.29
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.02
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
LLY 的市净率为 38.29，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MRK
4.97
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.02
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
MRK 的市净率为 4.97，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 40.21 | 16.20 |
| 市销率 (TTM) | 12.73 | 4.55 |
| 市净率 (MRQ) | 38.29 | 4.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 109.69 | 23.93 |