JNJ与NVDA：股票综合对比
更新于本文对JNJ和NVDA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JNJ | NVDA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Johnson & Johnson | NVIDIA Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Information Technology |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 4,307.08亿 USD | 42,775.85亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JNJ和NVDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JNJ | NVDA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.36% | -3.64% |
| 13周价格回报率 | 17.28% | 29.38% |
| 26周价格回报率 | 13.73% | 29.65% |
| 52周价格回报率 | 12.03% | 34.92% |
| 月初至今价格回报率 | 8.56% | -1.39% |
| 年初至今价格回报率 | 23.66% | 30.61% |
| 10日平均成交量 | 833.64万 | 15,577.35万 |
| 3个月平均成交量 | 837.03万 | 19,712.37万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.92% | 26.92% |
| 贝塔系数 | 0.38 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JNJ
30.39%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
JNJ 的净资产收益率为 30.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NVDA
106.92%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
NVDA 的净资产收益率为 106.92%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
JNJ
25.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
JNJ 的净利润率为 25.00%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NVDA
51.69%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
NVDA 的净利润率为 51.69%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
JNJ
30.18%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
JNJ 的营业利润率为 30.18%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NVDA
58.03%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
NVDA 的营业利润率为 58.03%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | JNJ | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.39% | 106.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.16% | 73.45% |
| 净利润率 (TTM) | 25.00% | 51.69% |
| 营业利润率 (TTM) | 30.18% | 58.03% |
| 毛利率 (TTM) | 67.98% | 70.52% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JNJ
1.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
JNJ 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NVDA
3.39
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
NVDA 的流动比率为 3.39，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
JNJ
0.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
JNJ 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NVDA
0.10
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NVDA 的产权比率为 0.10，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JNJ
34.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NVDA
75.66
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
NVDA 的利息保障倍数为 75.66，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | JNJ | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.01 | 3.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.68 | 2.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.65 | 0.10 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 34.01 | 75.66 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JNJ
2.81%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
JNJ 的股息率为 2.81%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NVDA
0.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JNJ
53.34%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
JNJ 的股息支付率为 53.34%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NVDA
1.28%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息支付率为 1.28%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JNJ | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.81% | 0.02% |
| 股息支付率 (TTM) | 53.34% | 1.28% |
估值
市盈率 (TTM)
JNJ
18.99
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
JNJ 的市盈率为 18.99，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVDA
55.11
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
NVDA 的市盈率为 55.11，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JNJ
4.75
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
JNJ 的市销率为 4.75，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NVDA
28.49
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
NVDA 的市销率为 28.49，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
JNJ
4.68
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
JNJ 的市净率为 4.68，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NVDA
31.64
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
NVDA 的市净率为 31.64，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | JNJ | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.99 | 55.11 |
| 市销率 (TTM) | 4.75 | 28.49 |
| 市净率 (MRQ) | 4.68 | 31.64 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.20 | 58.71 |