The Home Depot（HD）与 Tesla（TSLA）
本页将 The Home Depot（HD）与 Tesla（TSLA）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
The Home Depot（HD）和 Tesla（TSLA）同属 Consumer Discretionary 板块，但分处不同行业组——HD 属于 Consumer Discretionary Distribution & Retail，TSLA 属于 Automobiles & Components。
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Home Depot, Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Specialty Retail | Automobiles |
| GICS 子行业 | Home Improvement Retail | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 3,093.46 亿 USD | 15,671.13 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1981年9月22日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 2.05% | -9.24% |
| 13 周价格回报率 | -19.02% | -1.59% |
| 26 周价格回报率 | -16.32% | -8.08% |
| 52 周价格回报率 | -17.63% | 18.13% |
| 月初至今价格回报率 | -5.54% | 5.89% |
| 年初至今价格回报率 | -9.74% | -10.14% |
| 10 日平均成交量 | 563.40 万 | 5,877.72 万 |
| 3 个月平均成交量 | 428.82 万 | 6,186.27 万 |
| 3 个月波动率 | 28.25% | 39.96% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
The Home Depot（HD）的净资产收益率（TTM）为 130.02%，高于其行业 benchmark 区间；而 Tesla（TSLA）的净资产收益率（TTM）为 4.77%，更接近行业中位区间。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
130.02%
- 最大值
- 67.95%
- 上四分位数
- 38.08%
- 中位数
- 15.30%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -36.11%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
4.77%
- 最大值
- 41.86%
- 上四分位数
- 10.10%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- -21.56%
- 最小值
- -61.80%
净利润率（TTM）
The Home Depot（HD）和 Tesla（TSLA）的净利润率（TTM）分别为 8.60% 和 3.95%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
8.60%
- 最大值
- 17.58%
- 上四分位数
- 8.90%
- 中位数
- 4.27%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- -9.03%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.95%
- 最大值
- 14.75%
- 上四分位数
- 4.52%
- 中位数
- 1.68%
- 下四分位数
- -5.33%
- 最小值
- -14.50%
营业利润率（TTM）
The Home Depot（HD）的营业利润率（TTM）为 12.68%，处于行业前四分位；Tesla（TSLA）的营业利润率（TTM）为 5.00%，更接近行业中位区间。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.68%
- 最大值
- 25.31%
- 上四分位数
- 11.76%
- 中位数
- 5.77%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- -7.21%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
5.00%
- 最大值
- 17.87%
- 上四分位数
- 7.07%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- -3.65%
- 最小值
- -12.05%
盈利能力概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 130.02% | 4.77% |
| 总资产收益率（TTM） | 13.79% | 2.84% |
| 净利润率（TTM） | 8.60% | 3.95% |
| 营业利润率（TTM） | 12.68% | 5.00% |
| 毛利率（TTM） | 33.32% | 19.07% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Tesla（TSLA）的流动比率（MRQ）为 2.04，处于行业中段区间；而 The Home Depot（HD）的流动比率（MRQ）为 1.06，处于行业流动性较紧的四分位——HD 应对流动负债的缓冲较薄。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.06
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.45
TSLA
Automobiles & Components 行业组
2.04
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.43
债务权益比（MRQ）
Tesla（TSLA）的债务权益比（MRQ）为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 The Home Depot（HD）的债务权益比（MRQ）为 4.35，高于其行业 benchmark 区间。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
4.35
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.11
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Tesla（TSLA）的利息保障倍数（TTM）为 71.48，高于其行业 benchmark 区间；而 The Home Depot（HD）的利息保障倍数（TTM）为 9.13，更接近行业中位区间。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
9.13
- 最大值
- 79.22
- 上四分位数
- 35.15
- 中位数
- 6.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- -45.33
TSLA
Automobiles & Components 行业组
71.48
- 最大值
- 25.00
- 上四分位数
- 10.92
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- -4.10
- 最小值
- -21.51
财务实力概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.06 | 2.04 |
| 速动比率（MRQ） | 0.26 | 1.44 |
| 债务权益比（MRQ） | 4.35 | 0.11 |
| 利息保障倍数（TTM） | 9.13 | 71.48 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -3.79% | 15.78% |
| 营收同比增长率（TTM） | 3.24% | 2.25% |
| 3 年营收复合年增长率 | 1.52% | 5.19% |
| 5 年营收复合年增长率 | 4.51% | 24.63% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -14.13% | 16.01% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -4.52% | -39.08% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -5.18% | -33.28% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 3.58% | 38.32% |
股息
股息率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 The Home Depot（HD）的股息收益率为 2.97%，可正常与行业同业对标。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
2.97%
- 最大值
- 6.39%
- 上四分位数
- 2.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 The Home Depot（HD）的派息率为 64.65%，可正常与行业同业对标。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
64.65%
- 最大值
- 74.93%
- 上四分位数
- 33.16%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 59.03%
- 上四分位数
- 30.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.97% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 64.65% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
The Home Depot（HD）的市盈率（TTM）为 21.74，接近行业中位水平；而 Tesla（TSLA）的市盈率（TTM）为 405.78，高于其行业 benchmark 区间——TSLA 相对同业的 TTM 盈利倍数偏高。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
21.74
- 最大值
- 58.62
- 上四分位数
- 30.54
- 中位数
- 19.27
- 下四分位数
- 11.31
- 最小值
- 1.87
TSLA
Automobiles & Components 行业组
405.78
- 最大值
- 55.25
- 上四分位数
- 34.73
- 中位数
- 20.47
- 下四分位数
- 12.68
- 最小值
- 10.01
市销率（TTM）
The Home Depot（HD）的市销率（TTM）为 1.87，接近行业中位水平；而 Tesla（TSLA）的市销率（TTM）为 16.01，高于其行业 benchmark 区间——TSLA 相对同业的 TTM 收入倍数偏高。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.87
- 最大值
- 4.20
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.08
TSLA
Automobiles & Components 行业组
16.01
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.09
市净率（MRQ）
The Home Depot（HD）和 Tesla（TSLA）的市净率（MRQ）分别为 29.38 和 16.58，均高于各自行业 benchmark 区间——两家公司相对同业的账面价值倍数都异常偏高。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
29.38
- 最大值
- 18.52
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 3.65
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.50
TSLA
Automobiles & Components 行业组
16.58
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.29
估值概览
| 代码 | HD | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 21.74 | 405.78 |
| 市销率（TTM） | 1.87 | 16.01 |
| 市净率（MRQ） | 29.38 | 16.58 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 24.34 | 223.87 |