HD与TSLA：股票综合对比

2026年4月3日

HD与TSLA深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	HD	TSLA
公司名称	The Home Depot, Inc.	Tesla, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业组	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Automobiles & Components
GICS行业	Specialty Retail	Automobiles
GICS子行业	Home Improvement Retail	Automobile Manufacturers
市值	3,203.67 亿 USD	13,577.42 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1981年9月22日	2010年6月29日
证券类型	Common Stock	Common Stock

TSLA的市值（13,577.42 亿 USD）远超HD的市值（3,203.67 亿 USD），表明TSLA在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较HD和TSLA的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HD与TSLA：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	HD	TSLA
5日价格回报率	-2.80%	-4.99%
13周价格回报率	-6.76%	-25.48%
26周价格回报率	-21.93%	-16.67%
52周价格回报率	-11.33%	32.48%
月初至今价格回报率	-15.52%	-10.11%
年初至今价格回报率	-6.52%	-19.54%
10日平均成交量	455.77万	6,088.76万
3个月平均成交量	453.10万	6,656.70万
3个月每日回报波动率	23.99%	34.36%
贝塔系数	1.10	1.91

TSLA的Beta值（1.91）较高，表明其对市场变动更为敏感，而HD（Beta 1.10）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HD

130.02%

Specialty Retail 行业

最大值: 74.25%
上四分位数: 38.54%
中位数: 20.59%
下四分位数: 12.09%
最小值: -0.17%

HD 的净资产收益率为 130.02%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TSLA

4.83%

Automobiles 行业

最大值: 22.49%
上四分位数: 10.26%
中位数: 4.09%
下四分位数: -1.80%
最小值: -19.13%

TSLA 的净资产收益率为 4.83%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HD 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HD

8.60%

Specialty Retail 行业

最大值: 20.72%
上四分位数: 11.08%
中位数: 6.63%
下四分位数: 2.56%
最小值: -2.51%

HD 的净利润率为 8.60%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TSLA

4.00%

Automobiles 行业

最大值: 10.28%
上四分位数: 5.09%
中位数: 2.27%
下四分位数: -1.01%
最小值: -7.68%

TSLA 的净利润率为 4.00%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HD 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HD

12.68%

Specialty Retail 行业

最大值: 30.19%
上四分位数: 15.44%
中位数: 9.45%
下四分位数: 4.24%
最小值: -1.73%

HD 的营业利润率为 12.68%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TSLA

4.59%

Automobiles 行业

最大值: 12.16%
上四分位数: 5.83%
中位数: 2.75%
下四分位数: -2.25%
最小值: -13.71%

TSLA 的营业利润率为 4.59%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HD 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HD	TSLA
净资产收益率 (TTM)	130.02%	4.83%
资产回报率 (TTM)	13.79%	2.89%
净利润率 (TTM)	8.60%	4.00%
营业利润率 (TTM)	12.68%	4.59%
毛利率 (TTM)	33.32%	18.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HD

1.06

Specialty Retail 行业

最大值: 3.19
上四分位数: 1.98
中位数: 1.39
下四分位数: 1.15
最小值: 0.70

HD 的流动比率为 1.06，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TSLA

2.16

Automobiles 行业

最大值: 2.49
上四分位数: 1.65
中位数: 1.27
下四分位数: 1.09
最小值: 0.51

TSLA 的流动比率为 2.16，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HD 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HD

4.35

Specialty Retail 行业

最大值: 3.50
上四分位数: 1.55
中位数: 0.53
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

HD 的产权比率高达 4.35，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TSLA

0.10

Automobiles 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.11
中位数: 0.62
下四分位数: 0.25
最小值: 0.04

TSLA 的产权比率为 0.10，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HD 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HD

9.13

Specialty Retail 行业

最大值: 139.16
上四分位数: 61.65
中位数: 14.42
下四分位数: 4.20
最小值: -36.00

HD 的利息保障倍数为 9.13，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值: 106.73
上四分位数: 44.97
中位数: 9.41
下四分位数: -3.78
最小值: -60.25

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HD 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HD	TSLA
流动比率 (MRQ)	1.06	2.16
速动比率 (MRQ)	0.26	1.55
产权比率 (MRQ)	4.35	0.10
利息保障倍数 (TTM)	9.13	71.48

成长性

营收增长

HD与TSLA的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	HD	TSLA
营收同比增长率 (MRQ)	-3.79%	-3.14%
营收同比增长率 (TTM)	3.24%	-2.93%
3年营收复合年增长率	1.52%	5.19%
5年营收复合年增长率	4.51%	24.63%

每股收益增长

HD与TSLA的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	HD	TSLA
每股收益同比增长率 (MRQ)	-14.13%	-63.88%
每股收益同比增长率 (TTM)	-4.52%	-48.56%
3年每股收益复合年增长率	-5.18%	-33.28%
5年每股收益复合年增长率	3.58%	38.32%

股息

股息率 (TTM)

HD

2.86%

Specialty Retail 行业

最大值: 7.87%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.17%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HD 的股息率为 2.86%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值: 12.25%
上四分位数: 5.23%
中位数: 3.25%
下四分位数: 0.49%
最小值: 0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HD 与 TSLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HD

64.65%

Specialty Retail 行业

最大值: 169.80%
上四分位数: 88.98%
中位数: 29.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HD 的股息支付率为 64.65%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值: 172.78%
上四分位数: 81.19%
中位数: 39.05%
下四分位数: 4.91%
最小值: 0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HD 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码	HD	TSLA
股息率 (TTM)	2.86%	0.00%
股息支付率 (TTM)	64.65%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HD

22.63

Specialty Retail 行业

最大值: 43.84
上四分位数: 24.61
中位数: 19.27
下四分位数: 11.07
最小值: 5.21

HD 的市盈率为 22.63，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TSLA

357.87

Automobiles 行业

最大值: 110.52
上四分位数: 58.12
中位数: 12.93
下四分位数: 8.07
最小值: 6.05

TSLA 的市盈率为 357.87，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HD 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HD

1.95

Specialty Retail 行业

最大值: 5.50
上四分位数: 2.58
中位数: 1.06
下四分位数: 0.46
最小值: 0.09

HD 的市销率为 1.95，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TSLA

14.32

Automobiles 行业

最大值: 1.77
上四分位数: 0.92
中位数: 0.47
下四分位数: 0.24
最小值: 0.10

TSLA 的市销率为 14.32，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HD 与 TSLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HD

29.38

Specialty Retail 行业

最大值: 16.70
上四分位数: 9.61
中位数: 4.42
下四分位数: 1.87
最小值: 0.53

HD 的市净率为 29.38，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSLA

18.21

Automobiles 行业

最大值: 2.19
上四分位数: 1.61
中位数: 0.90
下四分位数: 0.56
最小值: 0.14

TSLA 的市净率为 18.21，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HD 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码	HD	TSLA
市盈率 (TTM)	22.63	357.87
市销率 (TTM)	1.95	14.32
市净率 (MRQ)	29.38	18.21
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.33	218.29