Home Depot（HD）股票分析
Home Depot（HD）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: HD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -7.17% | 4.16% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: HD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 23.78% | 47.42% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 1.12 |
公司概况
| 资料项 | HD |
|---|---|
| 名称 | The Home Depot, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Specialty Retail |
| GICS 子行业 | Home Improvement Retail |
| 市值 | 3,274.43 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1981年9月22日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Home Depot（HD）的 市盈率 为 23.31，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
23.31
同业组分布
- 最大值
- 54.29
- 上四分位数
- 31.64
- HD
- 23.31
- 中位数
- 20.61
- 下四分位数
- 12.78
- 最小值
- 1.13
最大同业
- MELI
- 42.01
- TJX
- 32.76
- AMZN
- 31.64
- HD
- 23.31
- LOW
- 18.66
- BABA
- 17.36
- PDD
- 8.55
市销率（TTM）
Home Depot（HD）的 市销率 为 1.97，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.97
同业组分布
- 最大值
- 3.65
- HD
- 1.97
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.03
最大同业
- AMZN
- 3.45
- TJX
- 3.02
- MELI
- 2.53
- HD
- 1.97
- LOW
- 1.40
- BABA
- 0.26
- PDD
- 0.26
市净率（MRQ）
Home Depot（HD）的 市净率 为 23.60，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
23.60
同业组分布
- HD
- 23.60
- 最大值
- 11.07
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- -3.64
最大同业
- HD
- 23.60
- TJX
- 18.30
- MELI
- 11.07
- AMZN
- 5.81
- PDD
- 1.83
- BABA
- 1.67
- LOW
- -13.36
估值概览
| 指标 | 当前股票: HD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 23.31 | 20.61 |
| 市销率（TTM） | 1.97 | 0.73 |
| 市净率（MRQ） | 23.60 | 2.24 |
| 自由现金流收益率 | 3.09% | 3.39% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Home Depot（HD）的 净资产收益率 为 128.38%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
128.38%
同业组分布
- HD
- 128.38%
- 最大值
- 63.82%
- 上四分位数
- 31.67%
- 中位数
- 12.96%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -29.94%
最大同业
- HD
- 128.38%
- TJX
- 61.25%
- MELI
- 31.26%
- PDD
- 25.40%
- AMZN
- 24.29%
- BABA
- 9.22%
- LOW
- --
净利润率（TTM）
Home Depot（HD）的 净利润率 为 8.41%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
8.41%
同业组分布
- 最大值
- 20.45%
- 上四分位数
- 8.75%
- HD
- 8.41%
- 中位数
- 3.25%
- 下四分位数
- 0.49%
- 最小值
- -11.15%
最大同业
- PDD
- 21.62%
- AMZN
- 12.22%
- BABA
- 10.12%
- TJX
- 9.40%
- HD
- 8.41%
- LOW
- 7.51%
- MELI
- 6.04%
营业利润率（TTM）
Home Depot（HD）的 营业利润率 为 11.93%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
11.93%
同业组分布
- 最大值
- 23.15%
- HD
- 11.93%
- 上四分位数
- 11.08%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -8.71%
最大同业
- PDD
- 18.42%
- AMZN
- 13.14%
- HD
- 11.93%
- TJX
- 11.77%
- LOW
- 11.07%
- MELI
- 6.91%
- BABA
- 1.02%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: HD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 128.38% | 12.96% |
| 总资产收益率（TTM） | 12.52% | 5.45% |
| 净利润率（TTM） | 8.41% | 3.25% |
| 营业利润率（TTM） | 11.93% | 4.61% |
| 毛利率（TTM） | 33.13% | 38.72% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Home Depot（HD）的 流动比率 为 1.05，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.05
同业组分布
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.38
- HD
- 1.05
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.46
最大同业
- PDD
- 2.54
- BABA
- 1.28
- AMZN
- 1.18
- MELI
- 1.16
- TJX
- 1.14
- LOW
- 1.09
- HD
- 1.05
债务权益比（MRQ）
Home Depot（HD）的 债务权益比 为 4.59，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
4.59
同业组分布
- HD
- 4.59
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.01
最大同业
- HD
- 4.59
- MELI
- 1.70
- TJX
- 1.36
- AMZN
- 0.53
- BABA
- 0.25
- PDD
- 0.01
- LOW
- --
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: HD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.05 | 1.38 |
| 债务权益比（MRQ） | 4.59 | 1.09 |
| 净债务/EBITDA | 2.49 | 2.42 |
股息
股息率（TTM）
Home Depot（HD）的 股息率 为 2.84%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
2.84%
同业组分布
- 最大值
- 6.62%
- HD
- 2.84%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- HD
- 2.84%
- LOW
- 2.26%
- TJX
- 1.14%
- BABA
- 0.93%
- AMZN
- 0.00%
- PDD
- 0.00%
- MELI
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Home Depot（HD）的 股息支付率 为 65.55%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
HD
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
65.55%
同业组分布
- 最大值
- 78.51%
- HD
- 65.55%
- 上四分位数
- 33.46%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- HD
- 65.55%
- LOW
- 40.57%
- TJX
- 33.07%
- BABA
- 17.12%
- AMZN
- 0.00%
- PDD
- 0.00%
- MELI
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: HD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.84% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 65.55% | 0.00% |