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BABA vs. HD：Alibaba 与 Home Depot 股票对比

Alibaba（BABA）和Home Depot（HD）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Alibaba（BABA）和 Home Depot（HD）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 BABA 归类于 Broadline Retail，而 HD 归类于 Specialty Retail。

Home Depot（HD）以普通本地股形式交易，而 Alibaba（BABA）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的公司资料对比表
资料项BABAHD
名称Alibaba Group Holding Limited SP ADRThe Home Depot, Inc.
国家/地区ChinaUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailHome Improvement Retail
市值2,827.59 亿 USD3,378.93 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2014年9月19日1981年9月22日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

BABA
HD
GSPC
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的价格表现指标对比
指标BABAHD
总回报率（1 年）-1.01%-3.11%
总回报率（3 年，年化）10.80%4.98%
总回报率（5 年，年化）-9.90%3.60%

风险特征

回撤走势

BABA
HD
GSPC
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的风险特征指标对比
指标BABAHD
波动率（1 年，年化）44.89%25.02%
Beta（5 年）0.510.95
最大回撤（5 年）-70.50%-34.73%
平均成交量（3 个月）1,252.64 万482.50 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
BABA 和 HD 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的风险调整指标对比
指标BABAHD
夏普比率（1 年）-0.11-0.28
索提诺比率（1 年）-0.19-0.42

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Home Depot（HD）的 净资产收益率 为 128.38%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Alibaba（BABA）为 9.22%，更接近同业常见水平。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.22%

最大值
63.82%
上四分位数
31.99%
中位数
14.10%
BABA
9.22%
下四分位数
5.79%
最小值
-29.94%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

128.38%

HD
128.38%
最大值
63.82%
上四分位数
31.99%
中位数
14.10%
下四分位数
5.79%
最小值
-29.94%
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Alibaba（BABA，10.12%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Home Depot（HD，8.41%），后者大致是行业典型比例。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.12%

最大值
20.45%
BABA
10.12%
上四分位数
8.98%
中位数
3.75%
下四分位数
0.80%
最小值
-11.15%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值
20.45%
上四分位数
8.98%
HD
8.41%
中位数
3.75%
下四分位数
0.80%
最小值
-11.15%
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Home Depot（HD，11.93%）的营业利润率处在前四分位，而 Alibaba（BABA，1.02%）的经营落在后四分位。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.02%

最大值
23.15%
上四分位数
11.13%
中位数
4.82%
下四分位数
1.65%
BABA
1.02%
最小值
-8.71%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.93%

最大值
23.15%
HD
11.93%
上四分位数
11.13%
中位数
4.82%
下四分位数
1.65%
最小值
-8.71%
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的盈利能力指标对比
指标BABAHD
净资产收益率（TTM）9.22%128.38%
总资产收益率（TTM）2.12%12.52%
净利润率（TTM）10.12%8.41%
营业利润率（TTM）1.02%11.93%
毛利率（TTM）39.81%33.13%

成长性

营收增长

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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的营收增长指标对比
指标BABAHD
营收同比增长2.74%3.24%
营收 3 年 CAGR5.62%1.52%

每股收益增长

正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的每股收益增长指标对比
指标BABAHD
每股收益同比增长-17.91%-4.56%
每股收益 3 年 CAGR17.05%-5.18%

财务实力

流动比率（MRQ）

Alibaba（BABA）和 Home Depot（HD）的 流动比率 分别为 1.28 和 1.05，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.28

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
BABA
1.28
下四分位数
1.03
最小值
0.46

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.05

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
HD
1.05
下四分位数
1.03
最小值
0.46
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Alibaba（BABA）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；而 Home Depot（HD）为 4.59，高于其行业基准区间。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.25

最大值
3.37
上四分位数
1.84
中位数
1.10
下四分位数
0.72
BABA
0.25
最小值
0.01

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.59

HD
4.59
最大值
3.37
上四分位数
1.84
中位数
1.10
下四分位数
0.72
最小值
0.01
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的财务稳健性指标对比
指标BABAHD
流动比率（MRQ）1.281.05
债务 / 权益（MRQ）0.254.59
净债务/EBITDA-0.322.49

股息

股息率（TTM）

Home Depot（HD）的 股息率 为 1.99%，处于行业常见水平；Alibaba（BABA）为 6.02%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.02%

BABA
6.02%
最大值
4.96%
上四分位数
2.27%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.99%

最大值
4.96%
上四分位数
2.27%
HD
1.99%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Alibaba（BABA）的 股息支付率 为 17.12%，处于行业典型派息带；而 Home Depot（HD）为 65.55%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.12%

最大值
78.51%
上四分位数
33.07%
BABA
17.12%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

65.55%

最大值
78.51%
HD
65.55%
上四分位数
33.07%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的股息指标对比
指标BABAHD
股息率（TTM）6.02%1.99%
股息支付率（TTM）17.12%65.55%

估值

市盈率（TTM）

Alibaba（BABA）和 Home Depot（HD）的 市盈率 分别为 18.58 和 24.10，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.58

最大值
56.90
上四分位数
32.22
中位数
20.74
BABA
18.58
下四分位数
12.48
最小值
1.05

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.10

最大值
56.90
上四分位数
32.22
HD
24.10
中位数
20.74
下四分位数
12.48
最小值
1.05
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Alibaba（BABA，0.28）的 市销率 处于较便宜四分位，Home Depot（HD，2.03）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.28

最大值
3.96
上四分位数
1.87
中位数
0.81
下四分位数
0.30
BABA
0.28
最小值
0.03

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.03

最大值
3.96
HD
2.03
上四分位数
1.87
中位数
0.81
下四分位数
0.30
最小值
0.03
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Alibaba（BABA，1.75）的 市净率 接近行业典型水平，而 Home Depot（HD，24.35）高于其基准区间——HD 相对账面明显偏贵。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.75

最大值
12.94
上四分位数
6.11
中位数
2.35
BABA
1.75
下四分位数
1.20
最小值
-4.14

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.35

HD
24.35
最大值
12.94
上四分位数
6.11
中位数
2.35
下四分位数
1.20
最小值
-4.14
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Alibaba（BABA）与 Home Depot（HD）的估值指标对比
指标BABAHD
市盈率（TTM）18.5824.10
市销率（TTM）0.282.03
市净率（MRQ）1.7524.35
自由现金流收益率（TTM）-15.59%3.00%