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Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD)

本页将 Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD)放在一起,对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

公司概况

Alibaba(BABA)和 Home Depot(HD)同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组,但 BABA 归类于 Broadline Retail,而 HD 归类于 Specialty Retail。

Home Depot(HD)以标准普通权益证券形式交易,而 Alibaba(BABA)是 ADR(美国存托凭证),对应境外股份或类似存托凭证结构——对比时需考虑汇率敞口、项目费用与股息预提税差异。

代码BABAHD
名称Alibaba Group Holding Limited SP ADRThe Home Depot, Inc.
国家/地区Hong KongUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailHome Improvement Retail
市值2,980.20 亿 USD3,162.26 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2014年9月19日1981年9月22日
证券类型ADR(美国存托凭证)普通股

估值

市盈率(TTM)

Alibaba(BABA)和 Home Depot(HD)的市盈率(TTM)分别为 19.17 和 22.52,都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

19.17

最大值
53.79
上四分位数
31.63
中位数
20.66
下四分位数
12.72
最小值
1.19

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

22.52

最大值
53.79
上四分位数
31.63
中位数
20.66
下四分位数
12.72
最小值
1.19
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):市盈率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

Alibaba(BABA,0.29)的销售定价与行业大致持平,Home Depot(HD,1.90)则落在较贵的四分位——HD 为每一元营收付出的价格更高。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.29

最大值
3.95
上四分位数
1.80
中位数
0.66
下四分位数
0.28
最小值
0.03

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.90

最大值
3.95
上四分位数
1.80
中位数
0.66
下四分位数
0.28
最小值
0.03
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):市销率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

Alibaba(BABA,1.85)相对账面接近行业典型水平,而 Home Depot(HD,22.79)高于其 benchmark 区间——HD 相对账面明显偏贵。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.85

最大值
11.11
上四分位数
5.29
中位数
2.18
下四分位数
1.09
最小值
-3.55

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

22.79

最大值
11.11
上四分位数
5.29
中位数
2.18
下四分位数
1.09
最小值
-3.55
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):市净率(MRQ) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值概览

代码BABAHD
市盈率(TTM)19.1722.52
市销率(TTM)0.291.90
市净率(MRQ)1.8522.79
自由现金流收益率-14.79%3.20%

盈利能力

净资产收益率(TTM)

Home Depot(HD)的净资产收益率(TTM)为 128.38%,高于其行业 benchmark 区间;而 Alibaba(BABA)的净资产收益率(TTM)为 9.22%,更接近行业中位区间。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.22%

最大值
61.25%
上四分位数
29.81%
中位数
12.51%
下四分位数
4.09%
最小值
-29.94%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

128.38%

最大值
61.25%
上四分位数
29.81%
中位数
12.51%
下四分位数
4.09%
最小值
-29.94%
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):净资产收益率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

就每一元销售额能留下多少净利而言,Alibaba(BABA,10.12%)和 Home Depot(HD,8.41%)都强于多数同业,净利润率(TTM)落在各自行业前四分位。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.12%

最大值
18.99%
上四分位数
8.36%
中位数
3.13%
下四分位数
0.46%
最小值
-11.15%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值
18.99%
上四分位数
8.36%
中位数
3.13%
下四分位数
0.46%
最小值
-11.15%
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):净利润率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Home Depot(HD,11.93%)运行着前四分位的营业利润率,而 Alibaba(BABA,1.02%)的经营落在后四分位。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.02%

最大值
26.75%
上四分位数
11.69%
中位数
5.66%
下四分位数
1.53%
最小值
-8.07%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.93%

最大值
26.75%
上四分位数
11.69%
中位数
5.66%
下四分位数
1.53%
最小值
-8.07%
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):营业利润率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力概览

代码BABAHD
净资产收益率(TTM)9.22%128.38%
总资产收益率(TTM)2.12%12.52%
净利润率(TTM)10.12%8.41%
营业利润率(TTM)1.02%11.93%
毛利率(TTM)39.81%33.13%

成长性

营收增长

Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BABAHD
1 年营收增长率2.74%3.24%
3 年营收复合年增长率5.62%1.52%

每股收益增长

Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BABAHD
1 年每股收益增长率-17.91%-4.56%
3 年每股收益复合年增长率17.05%-5.18%

财务实力

流动比率(MRQ)

Alibaba(BABA)和 Home Depot(HD)的流动比率(MRQ)分别为 1.28 和 1.05,都处于行业中段区间,说明相对同业的短期流动性较为均衡。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.28

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
下四分位数
1.03
最小值
0.46

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.05

最大值
2.97
上四分位数
1.87
中位数
1.38
下四分位数
1.03
最小值
0.46
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):流动比率(MRQ) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务权益比(MRQ)

Alibaba(BABA)的债务权益比(MRQ)为 0.25,处于行业低杠杆四分位;而 Home Depot(HD)的债务权益比(MRQ)为 4.59,高于其行业 benchmark 区间。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.25

最大值
3.27
上四分位数
1.87
中位数
1.10
下四分位数
0.71
最小值
0.01

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.59

最大值
3.27
上四分位数
1.87
中位数
1.10
下四分位数
0.71
最小值
0.01
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):债务权益比(MRQ) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力概览

代码BABAHD
流动比率(MRQ)1.281.05
债务权益比(MRQ)0.254.59
净债务/EBITDA-0.322.49

股息

股息率(TTM)

Home Depot(HD)的股息率(TTM)为 2.94%,接近行业中位区间;Alibaba(BABA)的股息率(TTM)为 0.85%,处于行业后四分位。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.85%

最大值
6.89%
上四分位数
4.16%
中位数
2.94%
下四分位数
1.57%
最小值
0.20%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.94%

最大值
6.89%
上四分位数
4.16%
中位数
2.94%
下四分位数
1.57%
最小值
0.20%
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):股息率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Alibaba(BABA)的股息支付率(TTM)为 17.12%,处于行业中位区间,分红政策较均衡;而 Home Depot(HD)的股息支付率(TTM)为 65.55%,偏离行业中位区间,倾向更多留存或更多分配。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.12%

最大值
78.51%
上四分位数
32.83%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

65.55%

最大值
78.51%
上四分位数
32.83%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):股息支付率(TTM) 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息概览

代码BABAHD
股息率(TTM)0.85%2.94%
股息支付率(TTM)17.12%65.55%

表现与风险

BABA
HD
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Alibaba(BABA)与 Home Depot(HD):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

表现与风险概览

代码BABAHD
1 年回报率7.80%-11.71%
1 年波动率43.56%23.41%
贝塔系数0.470.98
3 个月平均成交量1,158.99 万447.10 万