Seek Returns

Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）

本页将 Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Alibaba（BABA）同属 Broadline Retail 行业下的 Broadline Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Amazon.com（AMZN）以标准普通权益证券形式交易，而 Alibaba（BABA）是 ADR（美国存托凭证），对应境外股份或类似存托凭证结构——对比时需考虑汇率敞口、项目费用与股息预提税差异。

代码AMZNBABA
名称Amazon.com, Inc.Alibaba Group Holding Limited SP ADR
国家/地区United StatesHong Kong
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailBroadline Retail
GICS 子行业Broadline RetailBroadline Retail
市值29,113.04 亿 USD3,021.71 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日2014年9月19日
证券类型普通股ADR（美国存托凭证）

估值

市盈率（TTM）

Alibaba（BABA）的市盈率（TTM）为 19.35，接近行业中位水平；Amazon.com（AMZN）的市盈率（TTM）为 31.65，处于较高倍数四分位——AMZN 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

31.65

最大值
49.90
上四分位数
30.86
中位数
19.35
下四分位数
12.63
最小值
1.28

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

19.35

最大值
49.90
上四分位数
30.86
中位数
19.35
下四分位数
12.63
最小值
1.28
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：市盈率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Alibaba（BABA，0.30）的销售定价接近行业典型水平，而 Amazon.com（AMZN，3.92）高于其 benchmark 区间——AMZN 按销售看明显偏贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.92

最大值
3.68
上四分位数
1.70
中位数
0.66
下四分位数
0.28
最小值
0.03

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.30

最大值
3.68
上四分位数
1.70
中位数
0.66
下四分位数
0.28
最小值
0.03
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：市销率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Alibaba（BABA，1.87）相对账面的定价与行业大致持平，Amazon.com（AMZN，6.59）则带有高于同业的溢价——AMZN 按资产看更贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.59

最大值
10.30
上四分位数
4.84
中位数
2.14
下四分位数
1.10
最小值
-3.40

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.87

最大值
10.30
上四分位数
4.84
中位数
2.14
下四分位数
1.10
最小值
-3.40
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：市净率（MRQ） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值概览

代码AMZNBABA
市盈率（TTM）31.6519.35
市销率（TTM）3.920.30
市净率（MRQ）6.591.87
自由现金流收益率0.34%-14.59%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Alibaba（BABA）的净资产收益率（TTM）分别为 24.29% 和 9.22%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.29%

最大值
61.25%
上四分位数
30.78%
中位数
12.96%
下四分位数
4.55%
最小值
-29.94%

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.22%

最大值
61.25%
上四分位数
30.78%
中位数
12.96%
下四分位数
4.55%
最小值
-29.94%
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：净资产收益率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，12.22%）和 Alibaba（BABA，10.12%）都强于多数同业，净利润率（TTM）落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.22%

最大值
20.45%
上四分位数
8.59%
中位数
3.25%
下四分位数
0.49%
最小值
-11.15%

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.12%

最大值
20.45%
上四分位数
8.59%
中位数
3.25%
下四分位数
0.49%
最小值
-11.15%
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：净利润率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.14%）运行着前四分位的营业利润率，而 Alibaba（BABA，1.02%）的经营落在后四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.14%

最大值
23.15%
上四分位数
11.20%
中位数
4.77%
下四分位数
1.44%
最小值
-8.07%

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.02%

最大值
23.15%
上四分位数
11.20%
中位数
4.77%
下四分位数
1.44%
最小值
-8.07%
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：营业利润率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力概览

代码AMZNBABA
净资产收益率（TTM）24.29%9.22%
总资产收益率（TTM）6.85%2.12%
净利润率（TTM）12.22%10.12%
营业利润率（TTM）13.14%1.02%
毛利率（TTM）50.60%39.81%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AMZNBABA
1 年营收增长率12.38%2.74%
3 年营收复合年增长率11.73%5.62%

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AMZNBABA
1 年每股收益增长率29.66%-17.91%
3 年每股收益复合年增长率--17.05%

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Alibaba（BABA）的流动比率（MRQ）分别为 1.18 和 1.28，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.18

最大值
2.97
上四分位数
1.88
中位数
1.38
下四分位数
1.03
最小值
0.46

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.28

最大值
2.97
上四分位数
1.88
中位数
1.38
下四分位数
1.03
最小值
0.46
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：流动比率（MRQ） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务权益比（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Alibaba（BABA）的债务权益比（MRQ）分别为 0.53 和 0.25，都处于行业低杠杆四分位，说明相对股东权益的债务低于典型同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.53

最大值
3.27
上四分位数
1.82
中位数
1.07
下四分位数
0.71
最小值
0.01

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.25

最大值
3.27
上四分位数
1.82
中位数
1.07
下四分位数
0.71
最小值
0.01
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：债务权益比（MRQ） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力概览

代码AMZNBABA
流动比率（MRQ）1.181.28
债务权益比（MRQ）0.530.25
净债务/EBITDA0.59-0.32

股息

股息率（TTM）

Alibaba（BABA）的股息率（TTM）为 0.83%，可与行业同业对标；而 Amazon.com（AMZN）本期无股息率（TTM）数据，无法直接对比。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
5.79%
上四分位数
2.45%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.83%

最大值
5.79%
上四分位数
2.45%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：股息率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Alibaba（BABA）的派息率为 17.12%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
78.51%
上四分位数
33.46%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.12%

最大值
78.51%
上四分位数
33.46%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：股息支付率（TTM） 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息概览

代码AMZNBABA
股息率（TTM）--0.83%
股息支付率（TTM）0.00%17.12%

表现与风险

Amazon.com（AMZN）的 beta 为 1.44，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Alibaba（BABA）的 beta 为 0.47，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

AMZN
BABA
正在加载价格历史…
Amazon.com（AMZN）与 Alibaba（BABA）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

表现与风险概览

代码AMZNBABA
1 年回报率31.57%12.52%
1 年波动率29.67%43.77%
贝塔系数1.440.47
3 个月平均成交量4,489.01 万1,160.11 万