AMZN vs. HD：Amazon.com 与 Home Depot 股票对比

2026年10月3日

Amazon.com（AMZN）和Home Depot（HD）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Home Depot（HD）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 HD 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的公司资料对比表
资料项	AMZN	HD
名称	Amazon.com Inc.	The Home Depot, Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS 行业组	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Consumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业	Broadline Retail	Specialty Retail
GICS 子行业	Broadline Retail	Home Improvement Retail
市值	27,129.74 亿 USD	2,821.97 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纳斯达克	纽约证券交易所
上市日期	1997年5月15日	1981年9月22日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AMZN

GSPC

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的价格表现指标对比
指标	AMZN	HD
总回报率（1 年）	13.09%	-26.37%
总回报率（3 年，年化）	24.78%	0.63%
总回报率（5 年，年化）	8.91%	-0.54%

风险特征

回撤走势

AMZN

GSPC

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的风险特征指标对比
指标	AMZN	HD
波动率（1 年，年化）	34.42%	25.62%
Beta（5 年）	1.49	0.96
最大回撤（5 年）	-55.73%	-34.73%
平均成交量（3 个月）	3,932.83 万	416.98 万

风险调整后表现

风险收益定位

AMZN 和 HD 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的风险调整指标对比
指标	AMZN	HD
夏普比率（1 年）	0.25	-1.20
索提诺比率（1 年）	0.41	-1.69

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Home Depot（HD）的净资产收益率为 104.30%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Amazon.com（AMZN）为 30.56%，更接近同业常见水平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

30.56%

最大值: 62.17%
上四分位数: 32.53%
AMZN: 30.56%
中位数: 15.81%
下四分位数: 6.59%
最小值: -26.53%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

104.30%

HD: 104.30%
最大值: 62.17%
上四分位数: 32.53%
中位数: 15.81%
下四分位数: 6.59%
最小值: -26.53%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：净资产收益率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，17.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Home Depot（HD，8.41%），后者大致是行业典型比例。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.44%

最大值: 20.43%
AMZN: 17.44%
上四分位数: 8.93%
中位数: 4.29%
下四分位数: 1.09%
最小值: -9.41%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值: 20.43%
上四分位数: 8.93%
HD: 8.41%
中位数: 4.29%
下四分位数: 1.09%
最小值: -9.41%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：净利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.69%）和 Home Depot（HD，12.86%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.69%

最大值: 21.57%
AMZN: 13.69%
上四分位数: 11.56%
中位数: 6.12%
下四分位数: 2.80%
最小值: -6.28%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.86%

最大值: 21.57%
HD: 12.86%
上四分位数: 11.56%
中位数: 6.12%
下四分位数: 2.80%
最小值: -6.28%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：营业利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的盈利能力指标对比
指标	AMZN	HD
净资产收益率（TTM）	30.56%	104.30%
总资产收益率（TTM）	6.59%	12.14%
净利润率（TTM）	17.44%	8.41%
营业利润率（TTM）	13.69%	12.86%
毛利率（TTM）	50.77%	32.80%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的营收同比增长为 12.38%，处于行业前四分位；Home Depot（HD）为 3.24%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的每股收益同比增长为 29.66%，处于行业前四分位；Home Depot（HD）为 -4.56%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的成长性指标对比
指标	AMZN	HD
营收同比增长	12.38%	3.24%
营收 3 年 CAGR	11.73%	1.52%
每股收益同比增长	29.66%	-4.56%
每股收益 3 年 CAGR	--	-5.18%

财务实力

流动比率（MRQ）

Home Depot（HD）的流动比率为 1.08，处于所在行业的典型中段区间；而 Amazon.com（AMZN）的流动比率为 1.03，处于行业流动性较紧的四分位——AMZN 应对流动负债的缓冲较薄。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.03

最大值: 3.03
上四分位数: 1.88
中位数: 1.36
下四分位数: 1.07
AMZN: 1.03
最小值: 0.49

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.08

最大值: 3.03
上四分位数: 1.88
中位数: 1.36
HD: 1.08
下四分位数: 1.07
最小值: 0.49

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：流动比率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的债务权益比为 0.46，处于行业低杠杆四分位；而 Home Depot（HD）为 3.80，处于行业高杠杆四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.46

最大值: 3.80
上四分位数: 1.96
中位数: 1.15
下四分位数: 0.70
AMZN: 0.46
最小值: 0.01

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.80

HD: 3.80
最大值: 3.80
上四分位数: 1.96
中位数: 1.15
下四分位数: 0.70
最小值: 0.01

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：债务权益比指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的财务稳健性指标对比
指标	AMZN	HD
流动比率（MRQ）	1.03	1.08
债务 / 权益（MRQ）	0.46	3.80
净债务/EBITDA	0.76	2.48

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Home Depot（HD）的股息收益率为 1.64%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 6.74%
上四分位数: 2.82%
AMZN: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.64%

最大值: 6.74%
上四分位数: 2.82%
HD: 1.64%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：股息率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Home Depot（HD）的派息率为 64.80%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 72.73%
上四分位数: 32.17%
AMZN: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

64.80%

最大值: 72.73%
HD: 64.80%
上四分位数: 32.17%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：股息支付率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的股息指标对比
指标	AMZN	HD
股息率（TTM）	0.00%	1.64%
股息支付率（TTM）	0.00%	64.80%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Home Depot（HD）的市盈率分别为 19.96 和 19.77，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

19.96

最大值: 38.23
上四分位数: 23.48
AMZN: 19.96
中位数: 16.19
下四分位数: 11.94
最小值: 0.91

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

19.77

最大值: 38.23
上四分位数: 23.48
HD: 19.77
中位数: 16.19
下四分位数: 11.94
最小值: 0.91

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：市盈率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.50）和 Home Depot（HD，1.67）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.50

最大值: 3.51
AMZN: 3.50
上四分位数: 1.62
中位数: 0.64
下四分位数: 0.26
最小值: 0.03

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.67

最大值: 3.51
HD: 1.67
上四分位数: 1.62
中位数: 0.64
下四分位数: 0.26
最小值: 0.03

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：市销率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Amazon.com（AMZN，4.92）落在较高的市净率四分位，Home Depot（HD，16.99）则更高、超出了其行业基准区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.92

最大值: 10.15
AMZN: 4.92
上四分位数: 4.76
中位数: 1.91
下四分位数: 1.03
最小值: -3.07

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.99

HD: 16.99
最大值: 10.15
上四分位数: 4.76
中位数: 1.91
下四分位数: 1.03
最小值: -3.07

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：市净率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的估值指标对比
指标	AMZN	HD
市盈率（TTM）	19.96	19.77
市销率（TTM）	3.50	1.67
市净率（MRQ）	4.92	16.99
自由现金流收益率（TTM）	0.12%	3.81%