AMZN vs. HD：Amazon.com 与 Home Depot 股票对比

2026年7月7日

Amazon.com（AMZN）和Home Depot（HD）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Home Depot（HD）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 HD 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的公司资料对比表
资料项	AMZN	HD
名称	Amazon.com, Inc.	The Home Depot, Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS 行业组	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Consumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业	Broadline Retail	Specialty Retail
GICS 子行业	Broadline Retail	Home Improvement Retail
市值	26,264.56 亿 USD	3,496.39 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纳斯达克	纽约证券交易所
上市日期	1997年5月15日	1981年9月22日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AMZN

GSPC

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的价格表现指标对比
指标	AMZN	HD
总回报率（1 年）	9.29%	-3.87%
总回报率（3 年，年化）	23.90%	7.53%
总回报率（5 年，年化）	5.85%	4.31%

风险特征

回撤走势

AMZN

GSPC

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的风险特征指标对比
指标	AMZN	HD
波动率（1 年，年化）	31.09%	24.79%
Beta（5 年）	1.47	0.95
最大回撤（5 年）	-56.15%	-34.73%
平均成交量（3 个月）	5,075.02 万	480.61 万

风险调整后表现

风险收益定位

AMZN 和 HD 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的风险调整指标对比
指标	AMZN	HD
夏普比率（1 年）	0.17	-0.32
索提诺比率（1 年）	0.25	-0.47

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Home Depot（HD）的净资产收益率为 128.38%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Amazon.com（AMZN）为 24.29%，更接近同业常见水平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.29%

最大值: 63.82%
上四分位数: 31.98%
AMZN: 24.29%
中位数: 14.23%
下四分位数: 5.56%
最小值: -29.94%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

128.38%

HD: 128.38%
最大值: 63.82%
上四分位数: 31.98%
中位数: 14.23%
下四分位数: 5.56%
最小值: -29.94%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：净资产收益率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，12.22%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Home Depot（HD，8.41%），后者大致是行业典型比例。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.22%

最大值: 20.45%
AMZN: 12.22%
上四分位数: 8.90%
中位数: 3.53%
下四分位数: 0.74%
最小值: -11.15%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值: 20.45%
上四分位数: 8.90%
HD: 8.41%
中位数: 3.53%
下四分位数: 0.74%
最小值: -11.15%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：净利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.14%）和 Home Depot（HD，11.93%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.14%

最大值: 23.15%
AMZN: 13.14%
上四分位数: 11.12%
中位数: 4.77%
下四分位数: 1.66%
最小值: -8.71%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.93%

最大值: 23.15%
HD: 11.93%
上四分位数: 11.12%
中位数: 4.77%
下四分位数: 1.66%
最小值: -8.71%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：营业利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的盈利能力指标对比
指标	AMZN	HD
净资产收益率（TTM）	24.29%	128.38%
总资产收益率（TTM）	6.85%	12.52%
净利润率（TTM）	12.22%	8.41%
营业利润率（TTM）	13.14%	11.93%
毛利率（TTM）	50.60%	33.13%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的营收增长指标对比
指标	AMZN	HD
营收同比增长	12.38%	3.24%
营收 3 年 CAGR	11.73%	1.52%

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的每股收益增长指标对比
指标	AMZN	HD
每股收益同比增长	29.66%	-4.56%
每股收益 3 年 CAGR	--	-5.18%

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Home Depot（HD）的流动比率分别为 1.18 和 1.05，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.18

最大值: 2.97
上四分位数: 1.84
中位数: 1.36
AMZN: 1.18
下四分位数: 1.03
最小值: 0.46

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.05

最大值: 2.97
上四分位数: 1.84
中位数: 1.36
HD: 1.05
下四分位数: 1.03
最小值: 0.46

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：流动比率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的债务权益比为 0.53，处于行业低杠杆四分位；而 Home Depot（HD）为 4.59，高于其行业基准区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.53

最大值: 3.37
上四分位数: 1.83
中位数: 1.09
下四分位数: 0.71
AMZN: 0.53
最小值: 0.01

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.59

HD: 4.59
最大值: 3.37
上四分位数: 1.83
中位数: 1.09
下四分位数: 0.71
最小值: 0.01

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：债务权益比指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的财务稳健性指标对比
指标	AMZN	HD
流动比率（MRQ）	1.18	1.05
债务 / 权益（MRQ）	0.53	4.59
净债务/EBITDA	0.59	2.49

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Home Depot（HD）的股息收益率为 1.94%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 5.21%
上四分位数: 2.28%
AMZN: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.94%

最大值: 5.21%
上四分位数: 2.28%
HD: 1.94%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：股息率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Home Depot（HD）的派息率为 65.55%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 78.51%
上四分位数: 32.83%
AMZN: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

65.55%

最大值: 78.51%
HD: 65.55%
上四分位数: 32.83%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：股息支付率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的股息指标对比
指标	AMZN	HD
股息率（TTM）	0.00%	1.94%
股息支付率（TTM）	0.00%	65.55%

估值

市盈率（TTM）

Home Depot（HD）的市盈率为 24.92，接近行业常见水平；Amazon.com（AMZN）为 31.83，处于较贵四分位——AMZN 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

31.83

最大值: 56.62
AMZN: 31.83
上四分位数: 31.19
中位数: 19.57
下四分位数: 11.56
最小值: 1.06

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.92

最大值: 56.62
上四分位数: 31.19
HD: 24.92
中位数: 19.57
下四分位数: 11.56
最小值: 1.06

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：市盈率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.54）和 Home Depot（HD，2.10）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.54

最大值: 4.35
AMZN: 3.54
上四分位数: 1.91
中位数: 0.76
下四分位数: 0.27
最小值: 0.03

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.10

最大值: 4.35
HD: 2.10
上四分位数: 1.91
中位数: 0.76
下四分位数: 0.27
最小值: 0.03

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：市销率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，5.94）的市净率接近行业典型水平，而 Home Depot（HD，25.20）高于其基准区间——HD 相对账面明显偏贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

5.94

最大值: 13.53
上四分位数: 6.22
AMZN: 5.94
中位数: 2.25
下四分位数: 1.16
最小值: -6.26

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

25.20

HD: 25.20
最大值: 13.53
上四分位数: 6.22
中位数: 2.25
下四分位数: 1.16
最小值: -6.26

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）：市净率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Home Depot（HD）的估值指标对比
指标	AMZN	HD
市盈率（TTM）	31.83	24.92
市销率（TTM）	3.54	2.10
市净率（MRQ）	5.94	25.20
自由现金流收益率（TTM）	0.37%	2.90%