HD与NVDA：股票综合对比
HD与NVDA深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Home Depot, Inc. | NVIDIA Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Information Technology |
| GICS行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS行业 | Specialty Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS子行业 | Home Improvement Retail | Semiconductors |
| 市值 | 3,203.47 亿 USD | 43,114.64 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1981年9月22日 | 1999年1月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
NVDA的市值（43,114.64 亿 USD）远超HD的市值（3,203.47 亿 USD），表明NVDA在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较HD和NVDA的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.01% | 5.89% |
| 13周价格回报率 | -7.14% | -5.41% |
| 26周价格回报率 | -21.57% | -0.45% |
| 52周价格回报率 | -13.28% | 60.65% |
| 月初至今价格回报率 | -2.21% | 1.71% |
| 年初至今价格回报率 | -6.53% | -4.88% |
| 10日平均成交量 | 488.03万 | 18,398.78万 |
| 3个月平均成交量 | 442.01万 | 18,039.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.58% | 35.99% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 2.37 |
NVDA的Beta值（2.37）较高，表明其对市场变动更为敏感，而HD（Beta 1.09）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HD
130.02%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 74.25%
- 上四分位数
- 38.54%
- 中位数
- 20.59%
- 下四分位数
- 12.00%
- 最小值
- -3.66%
HD 的净资产收益率为 130.02%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
NVDA
104.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 48.79%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 8.79%
- 下四分位数
- 1.81%
- 最小值
- -24.06%
NVDA 的净资产收益率为 104.37%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
HD
8.60%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 20.72%
- 上四分位数
- 11.08%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 2.43%
- 最小值
- -2.51%
HD 的净利润率为 8.60%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
NVDA
55.60%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 11.96%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- -25.22%
NVDA 的净利润率为 55.60%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
HD
12.68%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 15.44%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 4.12%
- 最小值
- -1.73%
HD 的营业利润率为 12.68%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NVDA
60.38%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 60.38%
- 上四分位数
- 28.47%
- 中位数
- 13.18%
- 下四分位数
- 4.65%
- 最小值
- -26.89%
NVDA 的营业利润率为 60.38%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 130.02% | 104.37% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.79% | 75.76% |
| 净利润率 (TTM) | 8.60% | 55.60% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.68% | 60.38% |
| 毛利率 (TTM) | 33.32% | 71.31% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HD
1.06
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.70
HD 的流动比率为 1.06，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NVDA
3.91
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 7.65
- 上四分位数
- 4.51
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 1.17
NVDA 的流动比率为 3.91，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HD
4.35
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.50
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
HD 的产权比率高达 4.35，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
NVDA
0.05
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.22
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NVDA 的产权比率为 0.05，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HD
9.13
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 111.77
- 上四分位数
- 48.12
- 中位数
- 13.62
- 下四分位数
- 3.97
- 最小值
- -36.00
HD 的利息保障倍数为 9.13，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NVDA
75.66
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 158.70
- 上四分位数
- 65.80
- 中位数
- 19.62
- 下四分位数
- 2.63
- 最小值
- -42.79
NVDA 的利息保障倍数为 75.66，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.06 | 3.91 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.26 | 3.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.35 | 0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.13 | 75.66 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | -3.79% | 73.21% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 3.24% | 65.47% |
| 3年营收复合年增长率 | 1.52% | 100.05% |
| 5年营收复合年增长率 | 4.51% | 66.90% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -14.13% | 96.66% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -4.52% | 66.76% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -5.18% | 204.08% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 3.58% | 95.27% |
股息
股息率 (TTM)
HD
2.86%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 7.74%
- 上四分位数
- 3.49%
- 中位数
- 1.20%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HD 的股息率为 2.86%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NVDA
0.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 2.09%
- 上四分位数
- 1.07%
- 中位数
- 0.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HD
64.65%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 169.80%
- 上四分位数
- 88.98%
- 中位数
- 29.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HD 的股息支付率为 64.65%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NVDA
0.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 168.19%
- 上四分位数
- 73.42%
- 中位数
- 23.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息支付率为 0.81%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.86% | 0.02% |
| 股息支付率 (TTM) | 64.65% | 0.81% |
估值
市盈率 (TTM)
HD
22.63
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 44.16
- 上四分位数
- 24.98
- 中位数
- 19.28
- 下四分位数
- 11.72
- 最小值
- 5.76
HD 的市盈率为 22.63，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVDA
35.90
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 100.27
- 上四分位数
- 59.64
- 中位数
- 43.96
- 下四分位数
- 28.43
- 最小值
- 13.72
NVDA 的市盈率为 35.90，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HD
1.95
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.04
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.09
HD 的市销率为 1.95，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NVDA
19.96
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 28.45
- 上四分位数
- 13.24
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 2.97
- 最小值
- 1.15
NVDA 的市销率为 19.96，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
HD
29.38
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.70
- 上四分位数
- 9.61
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 1.87
- 最小值
- 0.56
HD 的市净率为 29.38，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NVDA
28.81
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 15.44
- 上四分位数
- 8.01
- 中位数
- 4.01
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.79
NVDA 的市净率为 28.81，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HD | NVDA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.63 | 35.90 |
| 市销率 (TTM) | 1.95 | 19.96 |
| 市净率 (MRQ) | 29.38 | 28.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 25.33 | 44.59 |