Seek Returns

GIB vs. SAP：CGI 与 SAP 股票对比

CGI（GIB）和SAP（SAP）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

CGI（GIB）和 SAP（SAP）同属 Software & Services 行业组，但 GIB 归类于 IT Services，而 SAP 归类于 Software。

CGI（GIB）以普通本地股形式交易，而 SAP（SAP）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的公司资料对比表
资料项GIBSAP
名称CGI Inc.SAP SE Sponsored ADR
国家/地区CanadaGermany
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Software & ServicesSoftware & Services
GICS 行业IT ServicesSoftware
GICS 子行业IT Consulting & Other ServicesApplication Software
市值172.47 亿 USD2,694.49 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1998年10月7日1995年9月18日
证券类型普通股ADR（美国存托凭证）

价格表现

累计增长

GIB
SAP
GSPC
正在加载价格历史…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的价格表现指标对比
指标GIBSAP
总回报率（1 年）-3.23%-3.87%
总回报率（3 年，年化）-5.58%20.21%
总回报率（5 年，年化）-1.91%11.79%

风险特征

回撤走势

GIB
SAP
GSPC
正在加载价格历史…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的风险特征指标对比
指标GIBSAP
波动率（1 年，年化）31.53%39.05%
Beta（5 年）0.401.09
最大回撤（5 年）-49.61%-52.26%
平均成交量（3 个月）40.07 万226.52 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
GIB 和 SAP 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的风险调整指标对比
指标GIBSAP
夏普比率（1 年）-0.24-0.21
索提诺比率（1 年）-0.31-0.29

盈利能力

净资产收益率（TTM）

SAP（SAP）的 净资产收益率 为 18.18%，处于行业前四分位；CGI（GIB）为 17.03%，更接近同业常见水平——SAP 的资本效率更强。

GIB

Software & Services 行业组

17.03%

最大值
53.85%
上四分位数
17.90%
GIB
17.03%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%

SAP

Software & Services 行业组

18.18%

最大值
53.85%
SAP
18.18%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：净资产收益率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

SAP（SAP，20.41%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CGI（GIB，10.54%），后者大致是行业典型比例。

GIB

Software & Services 行业组

10.54%

最大值
41.17%
上四分位数
15.28%
GIB
10.54%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%

SAP

Software & Services 行业组

20.41%

最大值
41.17%
SAP
20.41%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：净利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

SAP（SAP，29.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 CGI（GIB，16.22%），后者的经营效率大致与行业持平。

GIB

Software & Services 行业组

16.22%

最大值
46.89%
上四分位数
17.64%
GIB
16.22%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%

SAP

Software & Services 行业组

29.50%

最大值
46.89%
SAP
29.50%
上四分位数
17.64%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：营业利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的盈利能力指标对比
指标GIBSAP
净资产收益率（TTM）17.03%18.18%
总资产收益率（TTM）8.69%9.91%
净利润率（TTM）10.54%20.41%
营业利润率（TTM）16.22%29.50%
毛利率（TTM）20.43%73.58%

成长性

营收增长

CGI（GIB）和 SAP（SAP）的 营收同比增长 分别为 8.43% 和 7.68%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

SAP（SAP）的 每股收益同比增长 为 130.19%，处于行业前四分位；CGI（GIB）为 0.55%，更接近同业常见水平——SAP 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的成长性指标对比
指标GIBSAP
营收同比增长8.43%7.68%
营收 3 年 CAGR7.34%7.63%
每股收益同比增长0.55%130.19%
每股收益 3 年 CAGR6.76%46.25%

财务实力

流动比率（MRQ）

SAP（SAP）的 流动比率 为 1.16，处于所在行业的典型中段区间；而 CGI（GIB）的 流动比率 为 0.94，处于行业流动性较紧的四分位——GIB 应对流动负债的缓冲较薄。

GIB

Software & Services 行业组

0.94

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
下四分位数
1.01
GIB
0.94
最小值
0.03

SAP

Software & Services 行业组

1.16

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
SAP
1.16
下四分位数
1.01
最小值
0.03
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：流动比率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

CGI（GIB）和 SAP（SAP）的 债务权益比 分别为 0.44 和 0.23，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

GIB

Software & Services 行业组

0.44

最大值
2.52
上四分位数
1.13
GIB
0.44
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00

SAP

Software & Services 行业组

0.23

最大值
2.52
上四分位数
1.13
中位数
0.40
SAP
0.23
下四分位数
0.07
最小值
0.00
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：债务权益比 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

财务实力指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的财务稳健性指标对比
指标GIBSAP
流动比率（MRQ）0.941.16
债务 / 权益（MRQ）0.440.23
净债务/EBITDA1.31-0.03

股息

股息率（TTM）

CGI（GIB）和 SAP（SAP）的 股息率 分别为 0.80% 和 1.03%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

GIB

Software & Services 行业组

0.80%

GIB
0.80%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SAP

Software & Services 行业组

1.03%

SAP
1.03%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：股息率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

CGI（GIB）和 SAP（SAP）的 股息支付率 分别为 8.20% 和 36.45%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

GIB

Software & Services 行业组

8.20%

GIB
8.20%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SAP

Software & Services 行业组

36.45%

SAP
36.45%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：股息支付率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的股息指标对比
指标GIBSAP
股息率（TTM）0.80%1.03%
股息支付率（TTM）8.20%36.45%

估值

市盈率（TTM）

CGI（GIB）的 市盈率 为 14.31，处于较便宜四分位；SAP（SAP）为 29.07，更接近行业常见盈利倍数——GIB 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

GIB

Software & Services 行业组

14.31

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
下四分位数
18.77
GIB
14.31
最小值
6.69

SAP

Software & Services 行业组

29.07

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
SAP
29.07
下四分位数
18.77
最小值
6.69
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：市盈率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

CGI（GIB，1.05）落在较便宜的 市销率 四分位，SAP（SAP，6.84）则大致处于行业中位——GIB 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

GIB

Software & Services 行业组

1.05

最大值
17.91
上四分位数
8.78
中位数
4.25
下四分位数
2.23
GIB
1.05
最小值
0.02

SAP

Software & Services 行业组

6.84

最大值
17.91
上四分位数
8.78
SAP
6.84
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：市销率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

CGI（GIB，2.37）的 市净率 接近行业典型水平，而 SAP（SAP，73.25）高于其基准区间——SAP 相对账面明显偏贵。

GIB

Software & Services 行业组

2.37

最大值
16.63
上四分位数
8.50
中位数
4.30
GIB
2.37
下四分位数
1.92
最小值
-3.90

SAP

Software & Services 行业组

73.25

SAP
73.25
最大值
16.63
上四分位数
8.50
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90
正在加载图表…
CGI（GIB）与 SAP（SAP）：市净率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

估值指标

CGI（GIB）与 SAP（SAP）的估值指标对比
指标GIBSAP
市盈率（TTM）14.3129.07
市销率（TTM）1.056.84
市净率（MRQ）2.3773.25
自由现金流收益率（TTM）12.68%3.73%