CGI（GIB）股票分析
这是对 CGI（GIB）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、财务实力、股息和估值都对照所在的 Software & Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | GIB |
|---|---|
| 名称 | CGI Inc. |
| 国家/地区 | Canada |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services |
| GICS 行业 | IT Services |
| GICS 子行业 | IT Consulting & Other Services |
| 市值 | 128.44 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1998年10月7日 |
| 证券类型 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: GIB | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -41.50% | -19.89% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: GIB | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 28.96% | 58.39% |
| Beta（5 年） | 0.48 | 1.15 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CGI（GIB）的 净资产收益率 为 16.62%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
GIB
Software & Services 行业组
16.62%
同业组分布
- 最大值
- 53.38%
- GIB
- 16.62%
- 上四分位数
- 16.53%
- 中位数
- 5.38%
- 下四分位数
- -13.43%
- 最小值
- -55.27%
最大同业
- ORCL
- 53.38%
- IBM
- 35.77%
- MSFT
- 34.01%
- PLTR
- 32.59%
- GIB
- 16.62%
- SAP
- 16.35%
- PANW
- 4.83%
净利润率（TTM）
CGI（GIB）的 净利润率 为 10.26%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
GIB
Software & Services 行业组
10.26%
同业组分布
- 最大值
- 44.20%
- 上四分位数
- 14.93%
- GIB
- 10.26%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- -5.99%
- 最小值
- -34.99%
最大同业
- PLTR
- 43.67%
- MSFT
- 39.34%
- ORCL
- 25.37%
- SAP
- 19.58%
- IBM
- 15.61%
- GIB
- 10.26%
- PANW
- 7.95%
营业利润率（TTM）
CGI（GIB）的 营业利润率 为 16.58%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
GIB
Software & Services 行业组
16.58%
同业组分布
- 最大值
- 60.45%
- GIB
- 16.58%
- 上四分位数
- 16.51%
- 中位数
- 4.46%
- 下四分位数
- -12.92%
- 最小值
- -53.94%
最大同业
- MSFT
- 46.33%
- PLTR
- 46.18%
- ORCL
- 36.26%
- SAP
- 30.03%
- GIB
- 16.58%
- IBM
- 13.81%
- PANW
- -2.47%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: GIB | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.62% | 5.38% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.81% | 1.63% |
| 净利润率（TTM） | 10.26% | 3.32% |
| 营业利润率（TTM） | 16.58% | 4.46% |
| 毛利率（TTM） | 20.47% | 68.69% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CGI（GIB）的 流动比率 为 0.95，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
GIB
Software & Services 行业组
0.95
同业组分布
- 最大值
- 5.55
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- GIB
- 0.95
- 最小值
- 0.03
最大同业
- PLTR
- 6.91
- MSFT
- 1.28
- ORCL
- 1.12
- SAP
- 1.07
- GIB
- 0.95
- PANW
- 0.86
- IBM
- 0.80
债务 / 权益（MRQ）
CGI（GIB）的 债务权益比 为 0.44，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
GIB
Software & Services 行业组
0.44
同业组分布
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.06
- GIB
- 0.44
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ORCL
- 3.63
- IBM
- 2.11
- GIB
- 0.44
- MSFT
- 0.30
- SAP
- 0.17
- PANW
- 0.08
- PLTR
- 0.02
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: GIB | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.95 | 1.72 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.44 | 0.32 |
| 净债务/EBITDA | 1.27 | -0.09 |
股息
股息率（TTM）
CGI（GIB）的 股息率 为 1.04%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
GIB
Software & Services 行业组
1.04%
同业组分布
- GIB
- 1.04%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- IBM
- 2.70%
- SAP
- 1.61%
- ORCL
- 1.09%
- GIB
- 1.04%
- MSFT
- 0.94%
- PLTR
- 0.00%
- PANW
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CGI（GIB）的 股息支付率 为 8.36%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
GIB
Software & Services 行业组
8.36%
同业组分布
- GIB
- 8.36%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- IBM
- 59.47%
- SAP
- 37.15%
- ORCL
- 34.31%
- MSFT
- 20.73%
- GIB
- 8.36%
- PLTR
- 0.00%
- PANW
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: GIB | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.04% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 8.36% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
CGI（GIB）的 市盈率 为 11.34，落在行业较便宜的盈利倍数四分位。投资者为每一单位 TTM 盈利支付的价格，低于可比公司通常水平。
GIB
Software & Services 行业组
11.34
同业组分布
- 最大值
- 109.93
- 上四分位数
- 55.36
- 中位数
- 28.48
- 下四分位数
- 14.69
- GIB
- 11.34
- 最小值
- 0.38
最大同业
- PANW
- 249.04
- PLTR
- 134.27
- ORCL
- 30.03
- IBM
- 22.32
- MSFT
- 21.88
- SAP
- 20.88
- GIB
- 11.34
市销率（TTM）
CGI（GIB）的 市销率 为 0.79，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。
GIB
Software & Services 行业组
0.79
同业组分布
- 最大值
- 18.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.96
- GIB
- 0.79
- 最小值
- 0.03
最大同业
- PLTR
- 54.84
- PANW
- 22.01
- MSFT
- 8.57
- ORCL
- 7.48
- SAP
- 4.72
- IBM
- 3.44
- GIB
- 0.79
市净率（MRQ）
CGI（GIB）的 市净率 为 1.83，落在行业较低的账面价值估值四分位。投资者为资产负债表上的每一元权益支付的价格低于多数同业，但权益回报仍是关键。
GIB
Software & Services 行业组
1.83
同业组分布
- 最大值
- 17.09
- 上四分位数
- 8.08
- 中位数
- 3.66
- 下四分位数
- 1.95
- GIB
- 1.83
- 最小值
- -7.06
最大同业
- PLTR
- 33.90
- ORCL
- 15.01
- PANW
- 8.42
- IBM
- 7.19
- MSFT
- 6.59
- SAP
- 3.34
- GIB
- 1.83
估值概览
| 指标 | 当前股票: GIB | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 11.34 | 28.48 |
| 市销率（TTM） | 0.79 | 4.11 |
| 市净率（MRQ） | 1.83 | 3.66 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 16.56% | 4.85% |